資金調達手段の多様化と手元流動性の確保
FY2020に初出。16回の記載のうち13回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに17社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当社は、2026年３月19日開催の取締役会において、新たに金銭消費貸借契約を締結することを決議し、以下のとおり実行いたしました。」
株式会社りそな銀行から609百万円を借り入れ、株式会社ティファレトの株式取得に係る既存借入金を借り換えた。契約期限は2031年3月31日である。 - 2026-05-14前進決算説明資料
「継続的な借入金返済の実施等により、負債合計は280百万円減少」
継続的な借入金返済により、負債合計が前期末から280百万円減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ現金及び現金同等物が３億67百万円増加の11億38百万円となりました。」
営業キャッシュ・フロー376百万円などにより現金及び現金同等物が前期末比3億67百万円増加した。一方、短期有利子負債は12億51百万円であり、資金構成の改善は継続課題としている。 - 2026-03-25前進発生事実
「本件は、株式会社ティファレトの株式取得に係る既存借入金の借換えを行うとともに、当社グループの中長期的なファイナンス戦略の一環として、資金調達の安定性及び資本効率の向上を図ることを目的としております。」
既存借入金の借換えとして、りそな銀行から609百万円を5年間、元金均等で借り入れる契約を締結した。資金調達の安定性と資本効率の向上を目的とする具体的な資金調達手段が示された。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「また、2025年５月から６月にかけて株式会社りそな銀行より３億円、株式会社商工組合中央金庫より40百万円、株式会社横浜銀行より１億円の合計４億40百万円の借入による資金調達を実施していることから、資金繰りの安定にも繋がっております。」
2025年5月から6月にかけて3行から合計4億40百万円を借り入れた。借入未実行枠は3億50百万円、現金及び現金同等物は10億57百万円となった。 - FY2024借入実行による未実行枠の減少有価証券報告書
「これら契約に基づく借入未実行残高は当連結会計年度末で５億70百万円となっております。」
当座貸越極度額・コミットメントライン総額600百万円に対し、30百万円を実行し、未実行残高は570百万円となった。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当社は、2024年５月16日開催の取締役会において、新たに金銭消費貸借契約を締結することを決議し、以下のとおり実行いたしました。」
運転資金を使途として、りそな銀行から2024年6月18日に3億円を借り入れた。契約期限は2025年5月30日である。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額 600,000千円」
みずほ銀行およびりそな銀行との当座貸越契約等に基づく600百万円の調達枠を継続して確保している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果、３億６百万円資金流入となりました。これは、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入２億99百万円及びストックオプションの行使による収入１億76百万円があった一方、長期借入金の返済による支出１億72百万円があったことによるものであります。」
借入枠の確保に加え、転換社債型新株予約権付社債および新株予約権の行使による資金調達が実績として発生した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社みずほ銀行及び株式会社りそな銀行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は600,000千円であります。」
みずほ銀行およびりそな銀行との当座貸越契約を継続し、600百万円の借入未実行枠を確保している。 - FY2022前進有価証券報告書
「本資金調達の調達金額の具体的な使途は次の通り予定しております。」
銀行借入・当座貸越に加え、第三者割当による新株予約権および転換社債型新株予約権付社債による資金調達を決議した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2022年10月20日開催の取締役会において、新規事業の拡大に向けた事業資金及び運転資金を確保するために、借入を行うことを決議し、下記のとおり実行しております。」
新規事業拡大および運転資金の確保を目的に、きらぼし銀行から100百万円を借り入れた。借入期間は2022年10月28日から2025年９月30日までである。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2022年６月16日開催の取締役会において、株式会社みずほ銀行からの既存借入金の一部の借換えを行うことを決議し、以下のとおり実行いたしました。」
既存借入金の一部をりそな銀行から1,265百万円借り換え、同日に借入限度額300百万円の当座貸越契約も締結した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社は、2021年８月12日開催の取締役会において、今後の成長に備えて、急な資金需要が生じた場合の機動的な資金調達を可能とするため、当座貸越契約の借入極度額を増額変更することを決議し、以下のとおり当座貸越契約を締結いたしました。」
急な資金需要への対応を目的に当座貸越契約の借入極度額を増額変更し、2021年８月31日に借入極度額300百万円、契約期間１年・自動更新の契約を締結した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2021年３月31日開催の取締役会において、今後の事業展開を推進していくため、必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築を目的としたコミットメントライン契約を締結することを決議し、同日付で同契約を締結いたしました。」
資金調達の機動性確保を目的に融資枠300百万円のコミットメントライン契約を締結し、ティファレト取得のための20億円の銀行借入も実行した。 - FY2020初出有価証券報告書
「事業収益から得られる資金だけでなく、株式市場からの必要な資金の獲得や銀行からの融資、補助金等を通して、安定的に事業運営に必要な資金調達の多様化を図ってまいります。」
手元資金を基本としつつ、株式、銀行借入および補助金を組み合わせる方針を記載している。