有利子負債の圧縮

「負債合計につきましては、138,429百万円となり、前連結会計年度末比12,261百万円の増加となりました。主に長期借入金の増加9,615百万円、短期借入金の増加9,514百万円、１年内償還予定の社債の減少7,000百万円によるものです。」

「当連結会計年度末の負債合計は、126,168百万円となり、前連結会計年度末比18,870百万円の減少となりました。これは主に、電子記録債務の減少5,116百万円、社債（１年内償還予定の社債を含む）の減少5,000百万円、退職給付に係る負債の減少3,635百万円によるものです。」

「負債につきましては、126,168百万円となり、前連結会計年度末比18,870百万円の減少となりました。主に電子記録債務の減少5,116百万円、社債（１年内償還予定の社債を含む）の減少5,000百万円、退職給付に係る負債の減少3,635百万円によるものです。」

「当中間連結会計期間末の負債合計は、133,640百万円となり、前連結会計年度末11,397百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の減少5,934百万円、長期借入金の減少1,943百万円、支払手形及び買掛金の減少1,352百万円によるものです。」

「当連結会計年度末の負債合計は、145,038百万円となり、前連結会計年度末比12,264百万円の減少となりました。これは主に、長期借入金の減少6,490百万円、短期借入金の増加5,220百万円、電子記録債務の減少5,114百万円によるものです。」

「当中間連結会計期間末の負債合計は、144,203百万円となり、前連結会計年度末13,099百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の増加8,884百万円、電子記録債務の減少5,657百万円、１年内償還予定の社債の減少5,000百万円、長期借入金の減少4,097百万円によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、177,551百万円となり、前連結会計年度末比6,654百万円の増加となりました。これは主に、電子記録債務の増加5,479百万円、１年内償還予定の社債の増加5,000百万円、長期借入金の減少4,127百万円によるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、180,924百万円となり、前連結会計年度末比10,027百万円の増加となりました。これは主に、電子記録債務の増加6,398百万円、１年内償還予定の社債の増加5,000百万円、長期借入金の減少2,853百万円によるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、171,835百万円となり、前連結会計年度末比938百万円の増加となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少3,624百万円、短期借入金の増加1,863百万円、電子記録債務の増加1,427百万円、繰延税金負債の増加1,149百万円によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、179,148百万円となり、前連結会計年度末比10,655百万円の増加となりました。これは主に、電子記録債務の増加9,543百万円、長期借入金の増加5,803百万円、短期借入金の減少4,107百万円によるものです。」

「当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、174,454百万円となり、前連結会計年度末比5,961百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金の増加7,084百万円、繰延税金負債の減少2,100百万円によるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、174,941百万円となり、前連結会計年度末比6,449百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加10,490百万円、支払手形及び買掛金の減少2,914百万円によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、174,384百万円となり、前連結会計年度末比18,098百万円の増加となりました。これは主に、電子記録債務の増加6,635百万円、短期借入金の増加6,007百万円、１年内償還予定の社債を含む社債の増加5,000百万円によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は、587百万円（前年同期　1,904百万円獲得）となりました。これは主に借入金の純減額4,900百万円、社債の発行による収入9,931百万円、社債の償還による支出5,000百万円、配当金の支払額468百万円等によるものです。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、161,432百万円となり、前連結会計年度末比5,145百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加7,735百万円によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、162,104百万円となり、前連結会計年度末比11,246百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の増加9,842百万円によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動により得られた資金は、1,904百万円（前年同期　951百万円使用）となりました。これは主に借入金の純増額7,238百万円、社債の償還による支出5,000百万円等によるものです。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動の資金増加を投資活動の有形固定資産取得の支払い及び財務活動の有利子負債の圧縮等に充当し、当連結会計年度末には23,075百万円となりました。これは主に借入金の純減額7,872百万円、社債の発行による収入9,929百万円、社債の償還による支出5,000百万円、配当金の支払額2,587百万円等によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、160,105百万円となり、前連結会計年度末比11,730百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少8,078百万円、電子記録債務の減少1,943百万円、短期借入金の減少1,896百万円によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動の資金増加を投資活動の有形固定資産取得の支払い及び財務活動の有利子負債の圧縮に充当し、当連結会計年度末には22,126百万円となりました。財務活動による資金は、借入金の純減額3,762百万円、社債の発行による収入9,929百万円、社債の償還による支出5,000百万円等により、951百万円の減少となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、167,799百万円となり、前連結会計年度末比4,036百万円の減少となりました。これは主に、社債の減少5,000百万円によるものです。」

「当連結会計年度末の負債合計は、171,836百万円となり、前連結会計年度末比33,593百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金の増加14,521百万円、買入債務の増加8,131百万円、短期借入金の増加2,057百万円によるものです。 2021年度　D/Eレシオ　0.52」

「当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、1,698億８千４百万円となり、前連結会計年度末比316億４千１百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金の増加110億４千８百万円、短期借入金の増加103億６千９百万円、買入債務の増加94億７千万円によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、借入金の純増額204億１千１百万円（前年同期比186億６千４百万円増）、社債の償還による支出50億円（前年同期比50億円減）等により、136億１百万円の増加（前年同期比138億３千８百万円増）となりました。」

「これは主に、短期借入金の増加228億９千４百万円によるものです。」

「これは主に、買入債務の増加111億７千１百万円、有利子負債の増加52億６千４百万円、未払法人税等の増加９億７千６百万円によるものです。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、借入金の純増額17億４千６百万円（前年同期比77億５千６百万円増）、配当金の支払い16億４千５百万円（前年同期比４億６千２百万円減）等により、２億３千７百万円の減少（前年同期比73億７千万円増）となりました。」

「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、借入金の純減額60億９百万円（前年同期比62億７千３百万円減）、配当金の支払い11億８千２百万円（前年同期比69億１千５百万円減）等により、76億７百万円の減少となりました。」

「当社グループは、有利子負債の圧縮に努めておりますが、総資産に占める有利子負債の比率は依然として高い水準にあります。」