5億円の貸出コミットメントによる資金流動性の確保
FY2020に初出。18回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行４行と６億9,000万円の当座貸越及び貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行4行との総額6億9,000万円の当座貸越・貸出コミットメント契約と、流動性確保方針を継続している。 - FY2026再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行４行と６億9,000万円の当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行4行との総額6億9,000万円の流動性確保枠を継続し、期末の借入実行残高はない。 - FY2025-H1引き上げ有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行４行と６億9,000万円の当座貸越及び貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
流動性確保枠が従来の5億9,000万円から6億9,000万円へ拡大した。中間期末の借入実行残高はない。 - FY2024-Q3一部借入実行有価証券報告書
「当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額590,000千円 借入実行残高35,000千円 差引額555,000千円」
従来は借入実行残高なしと記載されていた資金枠について、当第3四半期末には35,000千円の借入実行残高が発生している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行４行と５億9,000万円の当座貸越及び貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行4行との当座貸越及び貸出コミットメント契約を継続し、総額590,000千円、借入実行残高なしとしている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行４行と５億9,000万円の貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行4行との当座貸越及び貸出コミットメントライン契約を継続し、総額590,000千円、借入実行残高なしとしている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
当座貸越契約を含む資金枠が加わり、契約先は4行、当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額は590,000千円となった。従来の500,000千円から流動性確保枠が拡大している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行３行と５億円の貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行3行との総額5億円の貸出コミットメント契約を継続し、当四半期末も借入実行残高はない。 - FY2022再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行３行と５億円の貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行3行との総額5億円の貸出コミットメント契約を継続し、当期末も借入実行残高はない。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行３行と５億円の貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行3行との5億円の貸出コミットメント契約が継続し、当第3四半期末も借入実行残高はないと記載されている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行３行と５億円の貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行3行との5億円の貸出コミットメント契約が継続し、当第2四半期末も総額500,000千円、借入実行残高なしと記載されている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行３行と５億円の貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行3行との5億円の貸出コミットメント契約を、引き続き資金流動性確保の手段として記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行３行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行3行との貸出コミットメントライン契約が継続しており、当第3四半期末の総額は500,000千円、借入実行残高はない。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行３行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
取引銀行3行との貸出コミットメントラインについて、総額500,000千円、借入未実行残高500,000千円として引き続き記載されている。 - FY2020初出有価証券報告書
「資金の流動性については、取引銀行３行と５億円の貸出コミットメント契約を締結し、機動的かつ安定的な調達手段を確保しております。」
取引銀行3行との5億円の貸出コミットメント契約を、資金流動性確保の手段として記載している。