運転資金の借入依存・金利変動・流動性リスク

「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は8,012百万円、現金及び現金同等物の残高は5,911百万円となりました。」

「主な増減要因として、財務基盤の強化の観点から計画的な返済を進め、長期借入金が356百万円減少したほか、社債も30百万円減少いたしました。」

「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は7,344百万円、現金及び現金同等物の残高は5,325百万円となりました。」

「また、資金調達により短期借入金が400百万円増加いたしました。」

「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は5,247百万円、現金及び現金同等物の残高は4,113百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は6,199百万円となり、前連結会計年度末5,798百万円と比べ400百万円増加いたしました。主な増減内訳として、買掛金につきましては193百万円増加いたしました。また、新規の借入により短期借入金が640百万円増加いたしました。 固定負債の残高は632百万円となり、前連結会計年度末910百万円と比べ277百万円減少いたしました。主な増減内訳として、返済により長期借入金が285百万円減少いたしました。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は5,714百万円となり、前連結会計年度末5,798百万円と比べ84百万円減少いたしました。主な増減内訳として、買掛金につきましては470百万円減少いたしました。また、新規の借入により短期借入金が700百万円増加いたしました。固定負債の残高は694百万円となり、前連結会計年度末910百万円と比べ216百万円減少いたしました。主な増減内訳として、返済により長期借入金が225百万円減少いたしました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は5,789百万円となり、前連結会計年度末5,798百万円と比べ９百万円減少いたしました。主な増減理由として、買掛金につきましては、222百万円減少いたしました。また、法人税の支払により、未払法人税等が117百万円減少いたしました。新規の短期借入金が500百万円増加いたしました。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は4,883百万円となり、前連結会計年度末5,724百万円と比べ841百万円減少いたしました。主な増減内訳として、新規の借入により短期借入金が100百万円増加いたしましたが、買掛金が803百万円減少したこともあり、全体として大きく減少いたしました。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は5,263百万円となり、前連結会計年度末5,724百万円と比べ461百万円減少いたしました。短期借入金 2,950,000 3,050,000」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は5,060百万円となり、前連結会計年度末5,414百万円と比べ353百万円減少いたしました。主な増減要因として、買掛金につきましては売掛金の減少に伴い152百万円減少し、また、法人税の支払により未払法人税等が131百万円減少いたしました。固定負債の残高は740百万円となり、前連結会計年度末718百万円と比べ22百万円増加いたしましたが、長期借入金が11百万円減少いたしました。」

「主な増減内訳として、新規の借入により短期借入金が150百万円増加いたしましたが、買掛金につきましては売掛金の減少に伴い641百万円減少し、また、法人税の支払により未払法人税等が99百万円減少したこと等もあり、全体として大きく減少いたしました。」

「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は3,763百万円、現金及び現金同等物の残高は3,732百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は4,693百万円となり、前連結会計年度末4,582百万円と比べ110百万円増加いたしました。主な増減内訳は、買掛金の増加87百万円及び短期借入金の増加180百万円、未払法人税等の減少129百万円であります。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は4,374百万円となり、前連結会計年度末4,582百万円と比べ208百万円減少いたしました。主な増減内訳は、買掛金の減少164百万円、短期借入金の増加160百万円、未払法人税等の減少130百万円であります。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は4,417百万円となり、前連結会計年度末4,582百万円と比べ165百万円減少いたしました。主な増減内訳は、買掛金の増加141百万円、未払法人税等の減少170百万円であります。固定負債の残高は482百万円となり、前連結会計年度末524百万円と比べ41百万円減少いたしました。主な増減内訳は、長期借入金の減少45百万円であります。」

「当連結会計年度末における有利子負債の残高は3,366百万円、現金及び現金同等物の残高は2,571百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は4,568百万円となり、前連結会計年度末3,611百万円と比べ957百万円増加いたしました。主な増減内訳は、買掛金の増加547百万円及び短期借入金の増加494百万円であります。固定負債の残高は506百万円となり、前連結会計年度末352百万円と比べ154百万円増加いたしました。主な増減内訳は、長期借入金の増加91百万円、社債の増加64百万円であります。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は3,663百万円となり、前連結会計年度末3,611百万円と比べ52百万円増加いたしました。主な増減内訳は、買掛金の減少36百万円、短期借入金の増加208百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加12百万円、１年内償還予定の社債の増加16百万円であります。」

「主な増減内訳は、買掛金の減少396百万円、短期借入金の増加77百万円、未払法人税等の減少109百万円であります。」

「流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,213百万円増加し3,611百万円となりました。これは主として、買掛金の増加197百万円、短期借入金の増加762百万円などによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は3,596百万円となり、前連結会計年度末2,397百万円と比べ1,198百万円増加いたしました。主な増減内訳は、買掛金の増加404百万円及び短期借入金の増加683百万円であります。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,577百万円となり、前連結会計年度末2,397百万円と比べ180百万円増加いたしました。主な増減内訳は、買掛金の減少116百万円、短期借入金の増加284百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加46百万円であります。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,386百万円となり、前連結会計年度末2,397百万円と比べ11百万円減少いたしました。主な増減内訳は、買掛金の減少39百万円、短期借入金の増加114百万円及び１年内返済予定の長期借入金の減少12百万円、未払法人税等の減少54百万円であります。」

「財務活動による資金の収入は610百万円（前連結会計年度は120百万円の収入）となりました。主な原因は、短期借入金の純増額792百万円、長期借入れによる収入100百万円、長期借入金の返済による支出281百万円によるものであります。」

「（流動負債） 当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,394百万円となり、前連結会計年度末1,465百万円と比べ928百万円増加いたしました。 主な増減内訳は、買掛金の増加311百万円、及び短期借入金の増加703百万円であります。」

「財務活動による資金の減少は55百万円（前年同期は143百万円の収入）となりました。主な原因は、短期借入金の純増加100百万円、長期借入金の返済による支出154百万円によるものであります。」

「当社連結子会社である株式会社アドテックの資金状況は、仕入先に対する支払いサイトに比較し、販売先からの回収サイトが長いことから、売上の増加に伴い運転資金需要が増加した場合、金融機関からの借入金により調達しております。当社グループの販売動向、金融機関の融資姿勢、金利動向によっては当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。」