プロジェクトファイナンス・直接金融による資金確保

「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は92,150千円となりました。これは主に、長期借入による収入100,000千円、長期借入金の返済による支出8,330千円があったことによるものであります。」

「当社は、2025年８月21日開催の取締役会において、以下のとおりの借入を決議し、実行いたしました。(1）資金使途　株式取得資金 (2）借入先　株式会社りそな銀行 (3）借入金額　100,000千円 (4）借入金利　変動金利 (5）借入実行日　2025年８月29日 (6）借入期間　５年 (7）返済方法　元金均等返済 (8）担保の有無　無担保」

「当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は1,387千円（前年同期は67,834千円の獲得）となりました。これは主に、株式の発行による収入1,615千円、リース債務の返済による支出227千円があったことによるものであります。」

「当事業年度における財務活動の結果獲得した資金は67,834千円（前年同期は225,220千円の獲得）となりました。これは主に、株式の発行による収入67,711千円、新株予約権の発行による収入1,014千円があったことによるものであります。」

「当第２四半期累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使に伴う新株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ82,681千円増加しております。」

「当第１四半期累計期間において、転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使がありました。この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ20,856千円増加し、当第１四半期累計期間において、資本金が531,350千円、資本剰余金が476,976千円となっております。」

「また、資金面においても、2022年５月２日開催の取締役会において第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債並びに第11回新株予約権及び第12回新株予約権の発行を決議し、総額で400,502千円（うち第1回無担保転換社債型新株予約権付社債150,000千円、第11回新株予約権337千円及び第12回新株予約権202千円、新株予約権の権利行使による82,262千円の払込完了済）の資金調達を予定しております。」

「総額で400,502千円（うち第1回無担保転換社債型新株予約権付社債150,000千円、第11回新株予約権337千円及び第12回新株予約権202千円、新株予約権の権利行使による28,355千円の払込完了済）の資金調達を予定しております。」

「総額で400,502千円の資金調達を予定しており、うち、150,539千円については2022年５月23日に払込完了済となっております。」

「また、注記事項（重要な後発事象）に記載の通り、総額で400,502千円（うち、150,539千円については2022年５月23日に実施済み）の資金調達及び資本増強を予定しており、財務状態の改善に寄与することが見込まれます。」

「また、更なる事業拡大及び資金の安定的な確保と維持に向け、直接金融による資金調達も検討しており、現在投資家との交渉を行っております。」