有利子負債・金利変動リスク
FY2016に初出。29回の記載のうち16回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2017。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。107社中28社が悪化側に。
- FY2026悪化有価証券報告書
「2026年３月末現在の連結有利子負債(長短借入金の合計金額)残高は846億４千９百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の685億9,100万円から846億4,900万円へ増加し、金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大した。 - 2026-05-11悪化業績予想の修正
「負債合計は、支払手形及び買掛金や電子記録債務は減少したものの、借入金の増加などにより1,494億２千８百万円（前連結会計年度末比124億７千９百万円増）となりました。」
借入金の増加により負債合計が前年度末から増加し、有利子負債・金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大している。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「短期借入金 23,885 25,916 1年内返済予定の長期借入金 6,037 7,365 長期借入金 38,668 40,887」
有利子負債は前連結会計年度末の685億9,000万円から当中間期末の741億6,800万円へ増加し、金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大した。 - FY2025悪化有価証券報告書
「2025年３月末現在の連結有利子負債(長短借入金の合計金額)残高は685億９千１百万円となっております。固定金利での長期安定資金の確保に努める一方、グループ全体の資金運用の効率化と資金管理の集中化及び在庫圧縮などによる有利子負債削減など、金利変動リスクを可能な限り回避するための様々な手段を講じておりますが、」
有利子負債残高は前年度末の約611億6,300万円から685億9,100万円へ増加し、金利変動リスクへのエクスポージャーが拡大している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「短期借入金 30,192 32,863 1年内返済予定の長期借入金 5,121 2,435 長期借入金 30,850 34,907」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の611億6,300万円から当中間期末の702億500万円へ増加し、有利子負債エクスポージャーが拡大した。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「負債合計は、東北電機製造株式会社と四変テック株式会社を連結子会社化したことに加え、借入金の増加などにより1,095億１千１百万円（前連結会計年度末比167億２千６百万円増）となりました。」
連結子会社化に伴う借入金の増加などにより負債合計が167億2,600万円増加した。有利子負債は短期借入金等を合計すると約560億円となり、前年度末の約329億円から増加している。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「短期借入金 8,103 9,679 1年内返済予定の長期借入金 4,784 6,884 長期借入金 20,002 30,460」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の401億7,400万円から当第2四半期末の470億2,300万円へ増加し、有利子負債エクスポージャーが拡大した。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「短期借入金 8,103 15,588 1年内返済予定の長期借入金 4,784 4,784 長期借入金 20,002 19,802」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の328億8,900万円から当第1四半期末の401億7,400万円へ増加し、有利子負債エクスポージャーが拡大した。 - FY2023悪化有価証券報告書
「2023年３月末現在の連結有利子負債（長短借入金の合計金額）残高は328億８千９百万円となっております。」
有利子負債残高は前年度末の273億2,700万円から328億8,900万円へ増加した。固定金利、資金管理集中化、在庫圧縮等の対応策は継続している。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金 5,657 10,540 1年内返済予定の長期借入金 4,384 4,884 長期借入金 17,286 20,144」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の273億2,700万円から当第3四半期末の355億6,800万円へ増加し、有利子負債エクスポージャーが拡大している。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「短期借入金 5,657 6,748 1年内返済予定の長期借入金 4,384 3,884 長期借入金 17,286 18,844」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の273億2,700万円から当第2四半期末の294億7,600万円へ増加し、有利子負債エクスポージャーが拡大している。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「短期借入金 5,657 5,745 1年内返済予定の長期借入金 4,384 4,384 長期借入金 17,286 17,086」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の273億2,700万円から272億1,500万円へ小幅に減少した。 - FY2022対処有価証券報告書
「2022年３月末現在の連結有利子負債（長短借入金の合計金額）残高は273億２千７百万円となっております。固定金利での長期安定資金の確保に努める一方、グループ全体の資金運用の効率化と資金管理の集中化及び在庫圧縮などによる有利子負債削減など、金利変動リスクを可能な限り回避するための様々な手段を講じておりますが、」
有利子負債残高は前年度末の293億3,900万円から273億2,700万円へ減少し、固定金利、資金管理集中化、在庫圧縮等の対応策を継続している。 - FY2022-Q3対処有価証券報告書
「短期借入金 6,085 5,647 1年内返済予定の長期借入金 4,084 4,384 長期借入金 19,170 17,528」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の293億3,900万円から当第3四半期末の275億5,900万円へ減少している。 - FY2022-Q2対処有価証券報告書
「短期借入金 6,085 6,042 1年内返済予定の長期借入金 4,084 5,484 長期借入金 19,170 16,728」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の293億3,900万円から当第2四半期末の282億5,400万円へ減少している。 - FY2021対処有価証券報告書
「2021年３月末現在の連結有利子負債（長短借入金の合計金額）残高は293億３千９百万円となっております。固定金利での長期安定資金の確保に努める一方、グループ全体の資金運用の効率化と資金管理の集中化及び在庫圧縮などによる有利子負債削減など、金利変動リスクを可能な限り回避するための様々な手段を講じております」
有利子負債残高は前年度末の324億4,800万円から293億3,900万円へ減少し、固定金利、資金管理集中化、在庫圧縮等の対応策を継続している。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「短期借入金 6,910 7,139 1年内返済予定の長期借入金 3,784 4,084 長期借入金 21,754 19,412」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の324億4,800万円から当第3四半期末の306億3,500万円へ減少した。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「負債合計は、支払手形及び買掛金や借入金などの減少により710億７千２百万円（前連結会計年度末比59億１千１百万円減）となりました。」
借入金等の減少により負債合計が前連結会計年度末比59億1,100万円減少した。有利子負債合計も前期末の324億4,800万円から308億400万円へ縮小している。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「短期借入金 6,910 5,861 1年内返済予定の長期借入金 3,784 3,984 長期借入金 21,754 21,454」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の324億4,800万円から当第1四半期末の312億9,900万円へ減少しており、有利子負債エクスポージャーが縮小している。 - FY2020-Q3対処有価証券報告書
「負債合計は、借入金や支払手形及び買掛金の減少などにより757億２百万円（前連結会計年度末比91億６千９百万円減）となりました。」
借入金等の減少により負債合計が前連結会計年度末から91億6,900万円減少した。有利子負債の合計も397億8,400万円から353億1,000万円へ減少している。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「負債合計は、支払手形及び買掛金や借入金などの減少により758億１千７百万円（前連結会計年度末比90億５千４百万円減）となりました。」
借入金等の減少により負債合計が前連結会計年度末から90億5,400万円減少した。有利子負債の合計も前期末の397億8,400万円から354億9,900万円へ減少している。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「短期借入金 14,813 13,532 1年内返済予定の長期借入金 4,433 4,433 長期借入金 20,538 20,449」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金の合計は、前連結会計年度末の397億8,400万円から当第1四半期末の384億1,400万円へ減少している。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金 12,085 13,477 1年内返済予定の長期借入金 4,288 3,438 長期借入金 16,071 21,902」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計は、前連結会計年度末の324億4,400万円から当第3四半期末の388億1,700万円へ増加しており、有利子負債エクスポージャーが拡大している。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「短期借入金 12,085 9,241 1年内返済予定の長期借入金 4,288 4,288 長期借入金 16,071 15,971」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計は、前年度末の324億4千4百万円から当第1四半期末の295億円へ減少した。有利子負債残高の縮小が開示されている。 - FY2018悪化有価証券報告書
「平成30年３月末現在の連結有利子負債（長短借入金の合計金額）残高は324億４千４百万円となっております。固定金利での長期安定資金の確保に努める一方、」
連結有利子負債残高は前年度末の286億700万円から324億4,400万円へ増加している。固定金利、資金管理集中化、在庫圧縮等による対応策は継続している。 - FY2018-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金 8,598 6,802 1年内返済予定の長期借入金 4,650 7,638 長期借入金 15,359 16,340」
短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計は、前連結会計年度末の286億700万円から当第3四半期末の307億8,000万円へ増加している。有利子負債残高の増加が開示されている。 - FY2018-Q2悪化有価証券報告書
「短期借入金 7,676 1年内返済予定の長期借入金 5,640 長期借入金 15,940」
当第2四半期末の短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の合計は292億5千6百万円で、前期末の286億7百万円から増加している。有利子負債残高の増加が開示されている。 - FY2017悪化有価証券報告書
「平成29年３月末現在の連結有利子負債（長短借入金の合計金額）残高は286億７百万円となっております。固定金利での長期安定資金の確保に努める一方、」
有利子負債残高は前期末の269億9千6百万円から286億7百万円へ増加した。金利変動リスクへの対応策は引き続き記載している。 - FY2016初出有価証券報告書
「平成28年３月末現在の連結有利子負債（長短借入金の合計金額）残高は269億９千６百万円となっております。」
有利子負債残高269億9千6百万円を示し、変動金利借入や借換時の資金調達に伴う金利変動リスクを記載している。