金融機関借入による運転資金の確保
FY2020-Q1に初出。15回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q2。直近の記載は2026-02-26。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに56社。
- FY2023前進有価証券報告書
「これは主に新株予約権の行使による株式の発行による収入538,911千円および長期借入れによる収入110,000千円を計上した一方、長期借入金の返済による支出148,304千円を計上したことによるものであります。」
運転資金・事業資金の確保について、2023年度に長期借入れ110,000千円を実行した一方、長期借入金148,304千円を返済した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「そのため、第10回新株予約権による資金調達に加え、今後も更なる資金調達について検討を進めてまいります。」
第10回新株予約権による調達に加え、追加の資金調達を検討する方針を再確認している。 - FY2022前進有価証券報告書
「社債の発行による収入291,500千円」
Oakキャピタルへの和解金支払いや運転資金のため、2022年9月・11月に合計291,500千円の無担保社債を発行した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「また、2022年９月28日付で、当社は株式会社古知との間で180,000千円の社債発行に関する契約を締結いたしました。」
運転資金・事業資金の確保に向け、新たに180,000千円の社債発行契約を締結したという具体的な資金調達進展を記載している。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当社元取締役による資金流用において元取引先のシステム会社を通じて流出した金額のうち、一部について同システム会社から返還を受けたことから、26,787千円を2022年12月期第３四半期において受取賠償金として特別利益を計上する見込みです。」
不正流出資金の回収について、一部返還を受け、26,787千円の受取賠償金を第3四半期に計上する見込みとする具体的な進展を記載している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「また、経費削減等を進め、今後の事業資金を確保と債務超過の状態を早期に解消するために、新規の資金調達等も検討してまいります。」
事業資金の確保と債務超過解消に向け、新規資金調達の検討を継続する方針を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「事業運営と成長に必要な資金を確保するため、前連結会計年度に金融機関からの借入300,000千円の実行及び第三者割当増資による新株式の発行100,055千円並びに新株予約権の行使による払込200,111千円が完了しております。また、当社元役員に対する不正流出した資金の回収に尽力するとともに、当面の運転資金を確保するために金融機関を通じた制度融資の実現に向け協議し、加えて債務超過の解消に向けた対応策を検討してまいります。」
前連結会計年度に完了した借入・第三者割当増資・新株予約権行使による資金調達を再確認するとともに、制度融資の実現に向けた協議を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「また、当社元役員に対する不正流出した資金の回収に尽力するとともに、当面の運転資金を確保するために金融機関を通じた制度融資の実現に向け協議し、加えて債務超過の解消に向けた対応策を検討してまいります。」
不正流出資金の回収と、制度融資による当面の運転資金確保に向けた協議を継続する方針を再確認している。制度融資の実行完了は記載していない。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「また、当社元役員に対する不正流出した資金の回収に尽力するとともに、当面の運転資金を確保するために金融機関を通じた制度融資の実現に向け協議してまいります。」
運転資金確保のため、金融機関を通じた制度融資の実現に向け協議する方針を示している。融資の実行完了は記載していない。 - FY2020再掲有価証券報告書
「長期借入金の増加は、新型コロナウイルス感染症の影響に備えて手元資金を厚くし、財務基盤の安定性をより一層高めるための借入れであります。」
新型コロナウイルス感染症への備えとして長期借入金が249,506千円増加し、通期の長期借入による収入300,000千円を計上した事実を再確認している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「このような事象又は状況を解消するために、既存事業の売上強化を始めとする諸施策を講じると共に、金融機関からの借入300,000千円を実行致しました。」
継続企業の前提に関する重要事象への対応として、金融機関から300,000千円を借り入れた具体的な資金確保策を示している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「また「第４ 経理の状況１ 四半期連結財務諸表注記事項（重要な後発事象）」に記載の通り、2020年６月18日開催の取締役会において決議された第三者割当増資による新株式の発行100,055千円及び第９回新株予約権の行使により200,111千円の払込完了並びに金融機関からの借入200,000千円を実行しております。」
継続企業の前提に関する資金確保策として、第三者割当増資、新株予約権の行使による払込みに加え、金融機関から計200,000千円の借入れを実行した。 - FY2020-Q1初出有価証券報告書
「当社は、2020年５月18日開催の取締役会において資金の借入を行うことを決議し、下記の通り借入を実行いたしました。（１）資金使途 運転資金（３）借入金額 100,000千円（４）借入実行日 2020年５月25日（５）借入利率 1.29000％（６）返済期限 ７年（７）担保等の有無 無担保・無保証」
継続企業の前提に関する疑義への対応として、商工組合中央金庫から運転資金100,000千円を借り入れた具体的事実を記載している。