売上債権・たな卸資産の増加による営業キャッシュ・フローの使用

「営業活動によって得られたキャッシュ・フローは4,024百万円（前中間連結会計期間は2,191百万円の使用）となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益が692百万円あったこと、売上債権及び契約資産の減少による資金の増加が4,310百万円あったこと」

「運転資金の増加により現金及び預金が減少」

「営業活動によって使用したキャッシュフローは2,140百万円（前連結会計年度は3,528百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が2,405百万円あったこと、売上債権及び契約資産の増加による資金の減少が1,534百万円あったこと、仕入債務の減少による資金の減少が1,636百万円あったこと、未払消費税等の減少による資金の減少が325百万円あったこと、法人税等の支払による支出が934百万円あったこと等によります。」

「営業活動によって使用したキャッシュ・フローは2,191百万円（前中間連結会計期間は2,045百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益が1,139百万円あったこと、売上債権及び契約資産の減少による資金の増加が543百万円あったこと、仕入債務の減少による資金の減少が2,834百万円あったこと」

「営業活動によって得られたキャッシュフローは3,528百万円（前連結会計年度は655百万円の使用）となりました。」

「営業活動によって得られたキャッシュ・フローは2,045百万円（前中間連結会計期間は241百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等調整前中間純利益が665百万円あったこと、売上債権及び契約資産の減少による資金の増加が2,859百万円あったこと、棚卸資産の増加による資金の減少が697百万円あったこと」

「これは現金及び預金の増加が630百万円あったこと、売上債権の減少が1,582百万円あったこと、棚卸資産の増加が922百万円あったこと、投資有価証券の減少が142百万円あったこと等によります。」

「営業活動によって使用したキャッシュ・フローは655百万円（前連結会計年度は1,280百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が1,507百万円あったこと、売上債権及び契約資産の増加による資金の減少が3,156百万円あったこと」

「これは現金及び預金の減少が1,162百万円あったこと、売上債権の増加が310百万円あったこと、棚卸資産の増加が1,114百万円あったこと、その他流動資産の増加が122百万円あったこと等によります。」

「営業活動によって得られたキャッシュ・フローは241百万円（前年同四半期は1,606百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が573百万円あったこと、売上債権及び契約資産の減少による資金の増加が222百万円あったこと、棚卸資産の増加による資金の減少が338百万円あったこと、前渡金の増加による資金の増加が185百万円あったこと、仕入債務の増加による資金の増加が205百万円あったこと、契約負債の減少による資金の減少が244百万円あったこと等によります。」

「これは現金及び預金の減少が1,557百万円あったこと、売上債権の増加が406百万円あったこと、棚卸資産の増加が1,125百万円あったこと」

「主な要因は、税金等調整前当期純利益が834百万円あったことと、減価償却費が135百万円あったこと、売上債権及び契約資産の減少による資金の増加が786百万円あったこと」

「総資産は、前連結会計年度末と比較し 8百万円増加 し、 16,814百万円 となりました。これは現金及び預金の 増加が661百万円 あったこと、売上債権の減少が1,489百万円あったこと、棚卸資産の 増加が930百万円 あったこと等によります。」

「主な要因は、税金等調整前四半期純利益が 517百万円 あったこと、売上債権の 減少による資金の増加が632百万円 あったこと、棚卸資産の 増加による資金の減少が145百万円 あったこと、仕入債務の 増加による資金の増加が388百万円 あったこと、契約負債の 増加による資金の増加が90百万円 あったこと、未払消費税等の増加による資金の増加が118百万円あったこと等によります。」

「総資産は、前連結会計年度末と比較し1,286百万円増加し、18,092百万円となりました。これは現金及び預金の増加が681百万円あったこと、売上債権の減少が384百万円あったこと、棚卸資産の増加が988百万円あったこと等によります。負債は前連結会計年度末と比較し1,349百万円増加し、7,294百万円となりました。これは仕入債務の増加が776百万円あったこと、仕掛案件に係る契約負債（前連結会計年度末は前受金）の増加が667百万円あったこと等によります。」

「売上債権の増加による資金の減少が924百万円あったこと、たな卸資産の増加による資金の減少が124百万円あったこと」

「これは現金及び預金の減少が1,214百万円あったこと、売上債権の増加が237百万円あったこと、たな卸資産の増加が580百万円あったこと、投資有価証券の減少が38百万円あったこと等によります。」

「主な要因は、税金等調整前四半期純損失が 250百万円 あったこと、賞与引当金の 減少による資金の減少が95百万円 あったこと、売上債権の 減少による資金の増加が990百万円 あったこと、たな卸資産の 増加による資金の減少が316百万円 あったこと、前受金の 増加による資金の増加が240百万円 あったこと、未払消費税等の減少による資金の減少が117百万円あったこと等によります。」

「これは現金及び預金の 減少が575百万円 あったこと、売上債権の増加が474百万円あったこと、たな卸資産の 増加が596百万円 あったこと等によります。」

「売上債権の減少による資金の増加が2,646百万円あったこと、たな卸資産の減少による資金の増加が451百万円あったこと」

「これは現金及び預金の減少が953百万円あったこと、売上高の減少による売上債権の減少が2,443百万円あったこと、たな卸資産の増加が314百万円あったこと、投資有価証券の減少が182百万円あったこと等によります。」

「主な要因は、税金等調整前四半期純利益が553百万円あったこと、賞与引当金の減少による資金の減少が236百万円あったこと、売上債権の減少による資金の増加が419百万円あったこと、たな卸資産の増加による資金の減少が286百万円あったこと、仕入債務の減少による資金の減少が535百万円あったこと等によります。」

「これは現金及び預金の減少が670百万円あったこと、売上債権の減少が288百万円あったこと、たな卸資産の増加が1,380百万円あったこと等によります。」

「主な要因は、税金等調整前当期純利益が1,380百万円あったことと、減価償却費が102百万円あったこと、売上債権の増加による資金の減少が272百万円あったこと、たな卸資産の増加による資金の減少が412百万円あったこと」

「これは現金及び預金の減少が1,052百万円あったこと、直近売上高の増加による売上債権の増加が1,696百万円あったこと、償還による有価証券の減少が1,100百万円あったこと、たな卸資産の増加が950百万円あったこと等によります。」

「営業活動によって使用したキャッシュ・フローは260百万円（前年同四半期は735百万円の獲得）となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が548百万円あったこと、売上債権の増加による資金の減少が553百万円あったこと、たな卸資産の増加による資金の減少が755百万円あったこと、仕入債務の増加による資金の増加が545百万円あったこと等によります。」