営業活動によるキャッシュ・フローの支出と現金残高の減少

「当連結会計年度においては、税金等調整前当期純利益の計上などによる資金の増加があった一方で、設備保有型サービスへの投資に伴う支出が増加し、営業活動から得られた資金は、前連結会計年度に比べ8,000百万円減少し、13,099百万円となりました。」

「当中間連結会計期間において、営業活動によって得られた資金は、7,155百万円となりました。これは主に、棚卸資産の購入に関する支出に対し、税金等調整前中間純利益の計上などによる資金の増加があったことによるものであります。（前中間連結会計期間は12,665百万円の収入）」

「当中間連結会計期間において、営業活動によって得られた資金は、12,665百万円となりました。これは主に、設備保有型サービスに関する支出に対し、税金等調整前中間純利益の計上などによる資金の増加があったことによるものであります。（前中間連結会計期間は39百万円の収入）」

「当連結会計年度においては、設備保有型サービスへの投資などによる資金の減少に対し、税金等調整前当期純利益の計上などによる資金の増加があったことにより、営業活動によって得られた資金は3,726百万円となりました（前連結会計年度は18,536百万円の支出）。」

「これは主に、リース投資資産18,919百万円の増加に対し、仕掛品12,048百万円の減少によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によって得られた資金は、39百万円となりました。これは主に、水処理加工受託用設備の建設などによる資金の減少に対し、税金等調整前四半期純利益の計上などによる資金の増加があったことによるものであります。（前第２四半期連結累計期間は10,848百万円の支出）」

「現金及び預金 15,558 13,723」

「これは主に、現金及び預金10,079百万円の減少に対し、受取手形、売掛金及び契約資産14,686百万円の増加及び仕掛品12,116百万円の増加によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によって支出された資金は、10,848百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7,446百万円による資金の増加に対し、棚卸資産の増加額10,412百万円、売上債権及び契約資産の増加額7,328百万円による資金の減少があったことによるものであります。（前第２四半期連結累計期間は3,435百万円の支出）」

「これは主に、仕掛品4,223百万円、売上債権及び契約資産3,163百万円の増加に対し、現金及び預金8,675百万円の減少によるものであります。」

「当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、10,787百万円となりました（前連結会計年度は4,582百万円の支出）。国内外における大型プラント工事案件や水処理加工受託用設備の製作によって支出が先行している状況ではあるものの、税金等調整前当期純利益を12,696百万円計上したことに加え、国内の大型案件で大口の売掛金を回収したことでプラスの営業キャッシュ・フローとなりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5,486百万円増加し、120,497百万円となりました。」

「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ6,635百万円減少し、6,168百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ4,304百万円減少し、110,707百万円となりました。これは主に、現金及び預金2,763百万円、その他の流動資産872百万円の減少によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ7,168百万円増加し、108,616百万円となりました。これは主に、現金及び預金3,336百万円の減少に対し、受取手形及び売掛金6,145百万円、仕掛品を中心としたたな卸資産4,871百万円の増加によるものであります。負債の残高は4,690百万円増加し、45,281百万円となり、主に短期借入金6,439百万円が増加しております。」

「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によって支出された資金は、6,054百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3,288百万円による資金の増加に対し、売上債権の増減額4,282百万円、たな卸資産の増減額2,839百万円、法人税等の支払額2,019百万円による資金の減少があったことによるものであります。（前第２四半期連結累計期間は916百万円の支出） 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ5,580百万円減少し、8,192百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5,485百万円減少し、95,963百万円となりました。これは主に、仕掛品を中心としたたな卸資産2,041百万円の増加に対し、現金及び預金4,439百万円、受取手形及び売掛金2,519百万円の減少によるものであります。」

「当連結会計年度における営業活動によって得られた資金は、前連結会計年度に比べ2,906百万円増加し、8,553百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2,131百万円増加し、103,389百万円となりました。これは主に、現金及び預金1,459百万円の減少に対し、仕掛品を中心としたたな卸資産3,432百万円の増加によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によって支出された資金は、916百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益5,316百万円による資金の増加に対し、たな卸資産の増減額2,052百万円、仕入債務の増減額3,070百万円、法人税等の支払額1,657百万円による資金の減少があったことによるものであります。（前第２四半期連結累計期間は977百万円の収入） 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,885百万円減少し、8,391百万円となりました。」

「これは主に、受取手形及び売掛金1,844百万円の減少に対し、仕掛品を中心としたたな卸資産1,908百万円、現金及び預金1,888百万円の増加によるものであります。 これは主に、支払手形及び買掛金3,014百万円の減少に対し、短期借入金3,263百万円、長期借入金2,199百万円の増加によるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は主に、受注が好調に推移したことに伴い仕掛品が増加したことや、運転資金需要の増加により短期借入金が増加したこと等から前連結会計年度末に比べ3,823百万円増加し、99,859百万円となりました。」

「当第２四半期連結累計期間は、税金等調整前四半期純利益1,549百万円を計上（前第２四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純損失183百万円）したことに加え、主に水処理エンジニアリング事業の売上債権の回収が進んだことにより、営業活動によって得られた現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、977百万円となりました。」

「現金及び預金 8,652 8,756」

「営業活動によって得られた現金及び現金同等物は、前連結会計年度から5,985百万円減少し624百万円となりました。営業活動によって得られた資金が少なかったことに加え、投資活動及び財務活動によって資金が支出されたため、当連結会計年度における資金は、前連結会計年度末に比べ2,687百万円減少し、8,652百万円となりました。」

「これは主に仕掛品を中心としたたな卸資産3,926百万円の増加に対し、受取手形及び売掛金6,267百万円、現金及び預金2,570百万円の減少によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間において、営業活動によって支出された資金は、2,416百万円となりました。これは主に、売上債権の減少6,282百万円による資金の増加に対し、仕入債務の減少4,593百万円、たな卸資産の増加2,148百万円による資金の減少があったことによるものであります。」