流動性確保とグローバル・キャッシュ・プーリング
FY2016に初出。32回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに9社。
- FY2026契約額更新有価証券報告書
「当社及び一部の連結子会社は、当年度末現在、金融機関との間に合計383,812百万円のコミットメントライン契約を締結して代替流動性を確保しており、その未使用枠は328,972百万円となっています。」
コミットメントライン契約額383,812百万円、未使用枠328,972百万円、GCMS相殺金額321,199百万円へ年度末数値を更新した。 - FY2026-H1契約額更新有価証券報告書
「2025年３月31日及び2025年９月30日現在、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ342,827百万円及び341,811百万円のコミットメントライン契約を締結しています。2025年３月31日及び2025年９月30日現在の未使用枠はそれぞれ305,239百万円及び302,655百万円となっており、すべて即時利用可能です。」
コミットメントライン契約額は2025年９月末に341,811百万円、未使用枠は302,655百万円へ更新された。 - FY2025契約額更新有価証券報告書
「当社及び一部の連結子会社は、当年度末現在、金融機関との間に合計342,827百万円のコミットメントライン契約を締結して代替流動性を確保しており、その未使用枠は305,239百万円となっています。」
コミットメントライン契約額342,827百万円、未使用枠305,239百万円、GCMS相殺金額299,627百万円へ年度末数値を更新した。 - FY2025-H1契約額更新有価証券報告書
「2024年３月31日及び2024年９月30日現在、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ357,587百万円及び324,953百万円のコミットメントライン契約を締結しています。2024年３月31日及び2024年９月30日現在の未使用枠はそれぞれ322,951百万円及び290,397百万円となっており、すべて即時利用可能です。」
コミットメントライン契約額は2024年9月末に324,953百万円、未使用枠は290,397百万円へ更新された。 - FY2024契約額更新有価証券報告書
「当社及び一部の連結子会社は、当年度末現在、金融機関との間に合計357,587百万円のコミットメントライン契約を締結して代替流動性を確保しており、その未使用枠は322,951百万円となっています。当GCMSにおいては、預入金及び借入金の残高を相殺できる条項が含まれており、当年度末現在の相殺金額は289,937百万円となっています。」
代替流動性のコミットメントライン契約額357,587百万円、未使用枠322,951百万円、GCMS相殺金額289,937百万円へ年度末数値を更新した。 - FY2024-Q3契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2023年３月31日）及び当第３四半期連結会計期間末（2023年12月31日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ304,630百万円及び327,274百万円のコミットメントライン契約を締結しています。前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ284,898百万円及び306,048百万円となっており、すべて即時利用可能です。」
コミットメントライン契約額を327,274百万円、未使用枠を306,048百万円へ更新した。 - FY2024-Q2契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2023年３月31日）及び当第２四半期連結会計期間末（2023年９月30日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ304,630百万円及び340,571百万円のコミットメントライン契約を締結しています。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ284,898百万円及び319,376百万円となっており、すべて即時利用可能です。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額を340,571百万円、未使用枠を319,376百万円へ更新した。 - FY2024-Q1契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2023年３月31日）及び当第１四半期連結会計期間末（2023年６月30日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ304,630百万円及び330,337百万円のコミットメントライン契約を締結しています。前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ284,898百万円及び309,268百万円となっており、すべて即時利用可能です。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額を330,337百万円、未使用枠を309,268百万円へ更新した。 - FY2023契約額更新有価証券報告書
「当連結会計年度末現在、当社及び一部の連結子会社は、金融機関との間に合計304,630百万円のコミットメントライン契約を締結して代替流動性を確保しており、その未使用枠は284,898百万円となっています。」
コミットメントライン契約額304,630百万円、未使用枠284,898百万円へ年度末数値を更新した。GCMS相殺金額265,627百万円、社債発行枠100,000百万円、EMTN登録額2,200百万米ドルも開示している。 - FY2023-Q3契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2022年３月31日）及び当第３四半期連結会計期間末（2022年12月31日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ277,259百万円及び294,559百万円のコミットメントライン契約を締結しています。前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ261,619百万円及び279,539百万円となっており、すべて即時利用可能です。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額を294,559百万円、未使用枠を279,539百万円へ更新した。 - FY2023-Q2契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ277,259百万円及び324,819百万円のコミットメントライン契約を締結しています。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ261,619百万円及び308,810百万円となっており、すべて即時利用可能です。」
コミットメントライン契約額を324,819百万円、未使用枠を308,810百万円へ更新した。 - FY2023-Q1契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2022年３月31日）及び当第１四半期連結会計期間末（2022年６月30日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ277,259百万円及び307,686百万円のコミットメントライン契約を締結しています。前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ261,619百万円及び291,723百万円となっており、すべて即時利用可能です。」
コミットメントライン契約額を307,686百万円、未使用枠を291,723百万円へ更新した。 - FY2022契約額更新有価証券報告書
「当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度末現在、金融機関との間に合計277,259百万円のコミットメントライン契約を締結して代替流動性を確保しており、その未使用枠は261,619百万円となっている。」
コミットメントライン契約額277,259百万円、未使用枠261,619百万円、GCP相殺金額223,400百万円など、流動性管理の年度末数値を更新した。 - FY2022-Q2契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2021年３月31日）及び当第２四半期連結会計期間末（2021年９月30日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ458,330百万円及び252,733百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ443,989百万円及び239,055百万円となっており、すべて即時利用可能である。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額を252,733百万円、未使用枠を239,055百万円へ更新した。 - FY2022-Q1契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2021年３月31日）及び当第１四半期連結会計期間末（2021年６月30日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ458,330百万円及び250,504百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ443,989百万円及び236,374百万円となっており、すべて即時利用可能である。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額を250,504百万円、未使用枠を236,374百万円へ更新した。 - FY2021契約額更新有価証券報告書
「当連結会計年度末現在、金融機関との間に合計458,330百万円のコミットメントライン契約を締結して代替流動性を確保しており、その未使用枠は443,989百万円となっている。当GCPにおいては、預入金及び借入金の残高を相殺できる条項が含まれており、当連結会計年度末現在の相殺金額は271,433百万円となっている。」
代替流動性のコミットメントライン契約額458,330百万円、未使用枠443,989百万円、GCP相殺金額271,433百万円へ年度末数値を更新した。 - FY2021-Q3契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2020年３月31日）及び当第３四半期連結会計期間末（2020年12月31日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ133,945百万円及び558,582百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ112,135百万円及び537,182百万円となっている。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額を558,582百万円、未使用枠を537,182百万円へ更新した。 - FY2021-Q2契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2020年３月31日）及び当第２四半期連結会計期間末（2020年９月30日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ133,945百万円及び563,530百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ112,135百万円及び543,148百万円となっている。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額が563,530百万円、未使用枠が543,148百万円へ更新された。 - FY2021-Q1契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2020年３月31日）及び当第１四半期連結会計期間末（2020年６月30日）において、当社及び一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ133,945百万円及び567,404百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ112,135百万円及び547,456百万円となっている。」
コミットメントライン契約額が567,404百万円、未使用枠が547,456百万円へ更新された。 - FY2020契約額更新有価証券報告書
「当GCPにおいては、預入金及び借入金の残高を相殺できる条項が含まれており、当連結会計年度末現在の相殺金額は267,138百万円となっている。一部の連結子会社は、当連結会計年度末現在、金融機関との間に合計133,945百万円のコミットメントライン契約を締結して代替流動性を確保しており、その未使用枠は112,135百万円となっている。」
GCPの相殺金額、コミットメントライン契約額および未使用枠を2020年3月末の数値へ更新した。 - FY2020-Q3契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2019年３月31日）及び当第３四半期連結会計期間末（2019年12月31日）において、一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ136,014百万円及び119,387百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ124,150百万円及び114,876百万円となっている。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額を119,387百万円、未使用枠を114,876百万円へ更新した。 - FY2020-Q2契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2019年３月31日）及び当第２四半期連結会計期間末（2019年９月30日）において、一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ136,014百万円及び122,496百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ124,150百万円及び118,123百万円となっている。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額および未使用枠を2019年9月末の数値へ更新した。 - FY2020-Q1契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2019年３月31日）及び当第１四半期連結会計期間末（2019年６月30日）において、一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ136,014百万円及び131,018百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ124,150百万円及び125,705百万円となっている。」
コミットメントライン契約額は131,018百万円、未使用枠は125,705百万円へ更新された。 - FY2019契約額更新有価証券報告書
「当GCPにおいては、預入金及び借入金の残高を相殺できる条項が含まれており、当連結会計年度末現在の相殺金額は256,615百万円となっている。一部の連結子会社は、当連結会計年度末現在、金融機関との間に合計136,014百万円のコミットメントライン契約を締結して代替流動性を確保しており、その未使用枠は124,150百万円となっている。」
GCPの相殺金額、コミットメントライン契約額および未使用枠を年度末時点の数値へ更新した。 - FY2019-Q3契約額更新有価証券報告書
「前連結会計年度末（2018年３月31日）及び当第３四半期連結会計期間末（2018年12月31日）において、一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ30,251百万円及び135,540百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第３四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ22,484百万円及び126,875百万円となっている。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額は135,540百万円、未使用枠は126,875百万円となった。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「前連結会計年度末（2018年３月31日）及び当第２四半期連結会計期間末（2018年９月30日）において、一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ30,251百万円及び144,353百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ22,484百万円及び133,661百万円となっている。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約額が144,353百万円、未使用枠が133,661百万円となった。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「前連結会計年度末（2018年３月31日）及び当第１四半期連結会計期間末（2018年６月30日）において、一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ30,251百万円及び141,185百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ22,484百万円及び130,534百万円となっている。」
代替流動性確保のコミットメントライン契約残高が30,251百万円から141,185百万円へ増加し、未使用枠は130,534百万円となった。 - FY2018前進有価証券報告書
「当GCPにおいては、預入金及び借入金の残高を相殺できる条項が含まれており、当連結会計年度末現在の相殺金額は244,289百万円となっている。」
GCPの相殺金額を244,289百万円と開示し、コミットメントライン、コマーシャル・ペーパー、社債発行枠、EMTN等を組み合わせた流動性管理を具体化している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「前連結会計年度末（2017年３月31日）及び当第２四半期連結会計期間末（2017年９月30日）において、一部の連結子会社は代替流動性を確保するため、金融機関との間でそれぞれ390,399百万円及び167,340百万円のコミットメントライン契約を締結している。前連結会計年度末及び当第２四半期連結会計期間末における未使用枠はそれぞれ386,966百万円及び14,598百万円となっている。」
代替流動性確保のためのコミットメントラインを引き続き開示している。前年同期の契約・未使用枠はJoy Global買収資金調達分を含むよう変更されている。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「（社債の発行）当社は、2017年６月15日開催の取締役会における決議に基づき、次のとおり社債を発行した。発行総額：50,000百万円。使途：当社の米国における完全子会社であるコマツアメリカ㈱への増資に充当し、同社は、その資金の全額を借入金返済資金として充当した。」
Joy Global買収後の資金調達について、500億円の社債発行を実施し、コマツアメリカの借入金返済に充当した。 - FY2017前進有価証券報告書
「2017年１月、ジョイ・グローバル社の買収資金調達のため、コマツアメリカ㈱は金融機関との間に合計3,300百万米ドルのコミットメントライン契約を締結している。当連結会計年度末現在の未使用枠は3,300百万米ドルとなっている。」
GCPや複数の調達手段による流動性確保に加え、Joy Global買収に対応する33億米ドルのコミットメントラインを確保した。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、将来の事業活動に必要な資金を確保し、適切な流動性を維持することを財務の基本方針としている。」
金融機関借入、社債、EMTN、コミットメントライン、GCPを組み合わせて流動性を管理している。