コミットメントラインによる運転資金・成長投資資金の確保
FY2020-Q3に初出。15回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
ヤマシンフィルタがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2026年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。7社中1社が悪化側に。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2026再定義有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため株式会社三井住友銀行を主幹事とする計２行と貸出コミットメントライン契約を締結しておりましたが、当連結会計年度において解約しております。また、当社は、当連結会計年度において取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
従来の総額50億円のコミットメントライン契約を解約し、当座貸越極度額80億円、借入実行残高16億円の資金調達枠へ再構成している。 - FY2026-H1借入実行残高が発生有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 5,000,000 千円 借入実行残高 － 900,000 差引額 5,000,000 4,100,000」
総額50億円のコミットメントラインを維持する一方、当中間期末に900百万円の借入実行残高が発生し、未実行枠は41億円となった。 - FY2025引き上げ有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 5,000,000 千円 借入実行残高 － 差引額 5,000,000」
コミットメントライン総額を前期の45億円から50億円へ拡大し、当期末の借入実行残高はゼロ、未実行枠は50億円となった。 - FY2025-H1借入実行残高がゼロ化有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,500,000 千円 借入実行残高 － 差引額 4,500,000」
総額45億円のコミットメントラインを維持しつつ、前期末に225百万円あった借入実行残高が当中間期末にはゼロとなり、未実行枠は45億円となった。 - FY2024引き上げ有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,500,000 千円 借入実行残高 225,000 差引額 4,275,000」
コミットメントライン総額を40億円から45億円へ拡大し、借入実行残高225百万円、未実行枠42億75百万円を確保している。 - FY2024-Q1借入実行残高が増加有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000 千円 4,000,000 千円 借入実行残高 280,000 600,000 差引額 3,720,000 3,400,000」
総額40億円のコミットメントラインを維持する一方、借入実行残高は前期末の280百万円から600百万円へ増加し、未実行枠は34億円となった。 - FY2023借入実行残高が280百万円へ減少有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000 千円 借入実行残高 280,000 差引額 3,720,000」
総額40億円のコミットメントラインを維持する一方、借入実行残高は前期のゼロから280百万円となり、未実行枠は37億20百万円となった。 - FY2023-Q2借入実行残高が増加有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000 千円 4,000,000 千円 借入実行残高 － 1,200,000 差引額 4,000,000 2,800,000」
総額40億円のコミットメントラインについて、借入実行残高がFY2023-Q1の3億2,000万円から12億円へ増加し、未実行枠は28億円となった。 - FY2023-Q1借入実行残高が発生有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000千円 借入実行残高 － 320,000 差引額 4,000,000 3,680,000」
総額40億円のコミットメントラインについて、当第1四半期末に3億2,000万円の借入実行残高が発生し、未実行枠は36億8,000万円となった。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000 千円 4,000,000 千円 借入実行残高 600,000 － 差引額 3,400,000 4,000,000」
総額40億円のコミットメントラインを維持し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロ、未実行枠は40億円となっている。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000 千円 4,000,000 千円 借入実行残高 520,000 － 差引額 3,480,000 4,000,000」
総額40億円のコミットメントラインを維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロ、未実行枠は40億円となっている。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000 千円 4,000,000 千円 借入実行残高 520,000 － 差引額 3,480,000 4,000,000」
総額40億円のコミットメントラインを維持し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロ、未実行枠は40億円となっている。 - FY2021-Q1借入実行残高がゼロ化有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000 千円 4,000,000 千円 借入実行残高 520,000 － 差引額 3,480,000 4,000,000」
総額40億円のコミットメントラインを維持しつつ、借入実行残高は前期末の520百万円から当第1四半期末にはゼロとなり、未実行枠は40億円となっている。 - FY2020前進有価証券報告書
「貸出コミットメントライン総額 4,000,000千円 借入実行残高 520,000 差引額 3,480,000」
前回の締結計画から、総額40億円の貸出コミットメントライン契約が実行段階に入り、520百万円を借り入れ、3,480百万円の未実行枠が残っていることを開示した。 - FY2020-Q3初出有価証券報告書
「当社の今後の事業展開における資金需要への対応と運転資金の確保及び持続的な成長に向けた財政基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的として、コミットメントライン契約を締結いたします。」
今後の事業展開、運転資金および財政基盤の安定性向上に向け、組成金額40億円、契約期間3年間のシンジケート方式コミットメントライン契約を締結する計画を記載している。