営業キャッシュ・フローの増加と現金残高の回復
FY2021に初出。12回の記載のうち3回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2022-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに27社。
- FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、121百万円（前年同期は543百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の543百万円から121百万円へ減少した。現金及び現金同等物も前期末から408百万円減少し、2,973百万円となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、858百万円（前年同期は500百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の500百万円から858百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も3,382百万円へ増加した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー増加と現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、543百万円（前年同期は363百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の363百万円から543百万円へ増加した。一方、事業譲受、配当などにより投資・財務活動による支出が増え、現金及び現金同等物の中間期末残高は3,112百万円となり、前期末から90百万円減少した。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、500百万円（前年同期は592百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の592百万円から500百万円へ減少し、現金及び現金同等物の期末残高も3,277百万円から3,203百万円へ74百万円減少した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により得られた資金は、363百万円（前年同期は183百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の183百万円から363百万円へ増加した。現金及び現金同等物の中間期末残高も3,356百万円となり、前連結会計年度末から78百万円増加している。 - FY2024-Q1現金残高増加有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が104百万円、売掛金が107百万円が増加した一方で、関係会社預け金が100百万円減少したことによるものであります。」
当第１四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比104百万円増加した。四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業キャッシュ・フローの進展は開示されていない。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、592百万円（前年同期は395百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の395百万円から592百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も3,277百万円へ増加した。 - FY2023-Q3現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金が382百万円、無形固定資産が31百万円増加したことによるものであります。」
第３四半期会計期間末の現金及び預金は前連結会計年度末比382百万円増加した。なお、第３四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー回復と現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、183百万円（前年同期は11百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の11百万円から183百万円へ回復し、現金及び現金同等物の期末残高も2,899百万円となり、前連結会計年度末から30百万円増加した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少と現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、395百万円（前年同期は510百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の510百万円から395百万円へ減少した一方、投資・財務活動等を含む現金及び現金同等物の期末残高は2,868百万円へ225百万円増加した。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により得られた資金は、11百万円（前年同期は475百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは11百万円となり、前年同期の475百万円から大幅に減少した。現金及び現金同等物の残高も前連結会計年度末比108百万円減の2,534百万円となった。 - FY2021初出有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、510百万円（前年同期比342百万円の収入増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが510百万円となり、前年同期から342百万円増加した。現金及び現金同等物の期末残高も2,642百万円へ増加している。