翌連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー赤字見込み
FY2019に初出。20回の記載のうち10回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2020-Q3。直近の記載は2026-08-06。
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- 2026-08-06顕在化決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは34億78百万円の支出となり、前年同四半期に比べ収入が50億74百万円減少しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが支出となり、投資活動による支出43億34百万円と合わせて、第1四半期のフリー・キャッシュ・フロー赤字が実績化した。 - FY2026対処有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フローは47億48百万円のプラスとなりました。」
前期のフリー・キャッシュ・フロー62億36百万円のプラスから規模は縮小したが、当期もプラスを維持し、赤字見込み・赤字実績のテーマは緩和している。 - 2026-05-14対処業績予想の修正
「これらの結果、当連結会計年度は285億99百万円の収入となり前期に比べ収入が75億20百万円増加しました。これらの結果、当連結会計年度は238億51百万円の支出となり、前期に比べ支出が107億２百万円増加しました。」
営業活動による収入が投資活動による支出を上回り、フリー・キャッシュ・フローは約47億48百万円のプラスとなった。前期上期に生じた赤字状態から改善した。 - FY2026-H1顕在化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは25億36百万円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは81億69百万円の支出となりました。」
上期の営業活動による収入25億36百万円に対し投資活動による支出は81億69百万円となり、フリー・キャッシュ・フローは約56億33百万円のマイナスとなった。前期上期のプラスから赤字へ転じている。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは税引前中間利益72億15百万円をベースに、棚卸資産の増加７億66百万円、営業債務の減少９億67百万円、利息の支払額８億37百万円、法人所得税の支払額10億58百万円などがあった一方、減価償却費及び償却費51億83百万円、営業債権及びその他の債権の減少24億22百万円などがありました。これらの結果、当中間連結会計期間は149億59百万円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出77億44百万円などがありました。これらの結果、当中間連結会計期間は75億93百万円の支出となりました。」
上期の営業活動による収入149億59百万円が投資活動による支出75億93百万円を上回り、フリー・キャッシュ・フローは差引でプラスとなった。 - FY2024対処有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フローは62億36百万円のプラスとなりました。」
前期のフリー・キャッシュ・フロー67億68百万円のプラスに続き、当期も62億36百万円のプラスとなった。 - FY2024-Q3顕在化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは税引前四半期損失152億22百万円、減価償却費及び償却費110億79百万円をベースに、棚卸資産の増加45億28百万円、営業債務の減少29億29百万円などがあった一方、非金融資産の減損損失156億69百万円、金融費用10億91百万円、営業債権及びその他の債権の減少16億９百万円などがありました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間は79億84百万円の収入となり、前年同四半期に比べ収入が67億32百万円減少しました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の売却による収入９億48百万円などがあった一方、有形固定資産の取得による支出99億51百万円などがありました。これらの結果、当第３四半期連結累計期間は87億53百万円の支出となり、前年同四半期に比べ支出が27億19百万円減少しました。」
第3四半期累計の営業キャッシュ・フロー7984百万円に対し投資活動による支出は8753百万円となり、差引約7億69百万円のフリー・キャッシュ・フロー赤字が発生した。前年同期のプラスから赤字へ転じている。 - FY2023対処有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フローは67億68百万円のプラスとなりました。これは、税引前損失の計上があった一方、棚卸資産の減少や設備投資を抑制したことによるものであります。」
前期に135億55百万円のマイナスだったフリー・キャッシュ・フローは、当期に67億68百万円のプラスへ改善した。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ44億89百万円(66.7％)増加の112億25百万円となりました。投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ４億85百万円(6.2％)減少の73億78百万円となりました。」
上期累計で営業活動による収入112億25百万円が投資活動による支出73億78百万円を上回り、フリー・キャッシュ・フローは赤字からプラスへ改善した。 - FY2023-Q1顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ19億57百万円(52.4％)減少の17億78百万円となりました。投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ32億85百万円(266.6％)増加の45億17百万円となりました。」
当第1四半期は営業活動による収入17億78百万円に対して投資活動による支出が45億17百万円となり、フリー・キャッシュ・フローの赤字が四半期実績として現れた。 - FY2022顕在化有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フローは135億55百万円のマイナスとなりました。当期は税引前損失の計上や棚卸資産が増加したことに加え、積極的な将来投資を行ったことによるものであります。」
前期に懸念されていたフリー・キャッシュ・フロー赤字が通期実績として発生し、赤字額は135億55百万円となった。 - FY2022-Q3顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ46億２百万円(52.7％)減少の41億36百万円となりました。これは主に、税引前四半期損失の計上や棚卸資産の増加によるものであります。投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ44億16百万円(46.3％)増加の139億46百万円となりました。」
営業活動による収入41億36百万円に対し投資活動による支出は139億46百万円となり、第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フロー赤字が拡大した。 - FY2022-Q2顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ46億16百万円(217.9％)増加の67億35百万円となりました。これは主に営業債権及びその他の債権の減少によるものであります。投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ11億92百万円(17.9％)増加の78億63百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものであります。」
上期累計では営業活動による収入67億35百万円に対し投資活動による支出が78億63百万円となり、フリー・キャッシュ・フローのマイナスが実績として現れた。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、37億36百万円(前年同四半期は32億39百万円の支出)となりました。投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ14億12百万円(53.4％)減少の12億32百万円となりました。」
営業活動による収入37億36百万円が投資活動による支出12億32百万円を上回り、当第1四半期のフリー・キャッシュ・フローはプラスとなった。 - FY2021対処有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フローは23億61百万円のプラスとなりましたが、前期末に新型コロナウイルス感染拡大に備えた手元流動性確保を背景に調達した資金を返済したことにより」
前期に発生したフリー・キャッシュ・フロー赤字見込みに対し、当期はフリー・キャッシュ・フローが2,361百万円のプラスとなった。 - FY2021-Q2顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ33億60百万円(61.3％)減少の21億18百万円となりました。」
上期累計では営業活動による収入21億18百万円に対して投資活動による支出が66億71百万円となり、フリー・キャッシュ・フローのマイナスが実績として現れている。 - FY2021-Q1顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果支出した資金は、32億39百万円(前年同四半期は27億40百万円の稼得)となりました。 投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ５億42百万円(17.0％)減少の26億45百万円となりました。」
当第1四半期は営業活動による支出32億39百万円と投資活動による支出26億45百万円が発生し、四半期ベースのフリー・キャッシュ・フローはマイナスとなった。 - FY2020対処有価証券報告書
「当連結会計年度のフリーキャッシュ・フローは18億38百万円のプラスとなったほか」
前 filing で翌年度の若干のフリー・キャッシュ・フロー赤字を見込んでいたが、当期実績は1,838百万円のプラスとなった。 - FY2020-Q3顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期に比べ146億25百万円(71.5％)減少の58億20百万円となりました。これは主に、前年同四半期に比べ税引前四半期利益が減少したことに加え棚卸資産の増加や営業債務の減少によるものであります。 投資活動の結果支出した資金は、前年同四半期に比べ７億24百万円(9.1％)増加の86億59百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。」
第3四半期累計では営業活動による収入58億20百万円に対し投資活動による支出は86億59百万円となり、両者の差額はマイナスとなった。前年度に示されたフリー・キャッシュ・フロー若干のマイナス見込みに対応する実績が現れている。 - FY2019初出有価証券報告書
「これらの結果、フリー・キャッシュ・フローは若干のマイナスを想定し、必要に応じて借入金による資金調達を行いながらも手元流動性も活用することから翌連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、当連結会計年度を若干下回る水準となる見込みであります。」
翌年度は設備投資増加と運転資金増加によりフリー・キャッシュ・フローが若干のマイナスとなる見込みで、借入金と手元流動性の活用を想定している。