設備投資・運転資金増加によるフリー・キャッシュ・フロー赤字見込み

設備投資の増加と運転資金の増加により、翌連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローが赤字となる見込みを扱うテーマ。借入金や手元流動性による補填・資金繰り対応も含む。