営業キャッシュ・フローの増加と現金残高の回復
FY2022-Q2に初出。11回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金収入が986百万円増加し、1,843百万円の収入となりました。以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ724百万円増加し3,528百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,843百万円へ増加し、期末現金及び現金同等物も3,528百万円へ回復した。 - 2026-05-15前進決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、中小受託取引適正化法の施行に伴い売上債権の回収が進んだことを主因として、前連結会計年度に比べ現金収入が986百万円増加し、1,843百万円の収入となりました。」
営業キャッシュ・フローが856百万円から1,843百万円へ増加し、期末現金及び現金同等物も3,528百万円へ増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前中間連結会計期間末に比べ139百万円減少し2,651百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比20百万円減の544百万円となり、現金及び現金同等物残高も139百万円減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金収入が676百万円増加し、856百万円の収入となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ81百万円増加し2,804百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは180百万円から856百万円へ増加し、期末現金及び現金同等物も2,723百万円から2,804百万円へ回復した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー増加・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計期間に比べ現金収入が45百万円増加し、565百万円の収入となりました。主に売上債権が減少したことによります。 以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前中間連結会計期間末に比べ470百万円減少し2,790百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比45百万円増の565百万円となった一方、現金及び現金同等物残高は470百万円減少し2,790百万円となった。 - FY2024営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金収入が467百万円減少し、180百万円の収入となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ427百万円減少し2,723百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは648百万円から180百万円へ減少し、期末現金及び現金同等物も3,150百万円から2,723百万円へ減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー増加・現金残高回復有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ155百万円増加し、519百万円の収入となりました。主に法人税等の支払が減少したことによります。 以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べ104百万円増加し3,261百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比155百万円増の519百万円となり、四半期末の現金及び現金同等物も104百万円増の3,261百万円となった。 - FY2023営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金収入が1,344百万円減少し、648百万円の収入となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ838百万円減少し3,150百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは1,992百万円から648百万円へ減少し、期末現金及び現金同等物も3,988百万円から3,150百万円へ減少した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー減少・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ689百万円減少し、364百万円の収入となりました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べ357百万円減少し3,156百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,053百万円から364百万円へ減少し、現金及び現金同等物残高も3,514百万円から3,156百万円へ減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ現金収入が987百万円増加し、1,992百万円の収入となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ730百万円増加し3,988百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の1,005百万円から1,992百万円へ増加し、期末現金及び現金同等物も3,988百万円へ回復した。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前第２四半期連結累計期間に比べ現金収入が813百万円増加し、1,053百万円の収入となりました。主に税金等調整前四半期純利益が増加したことによります。以上の結果、当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物残高は、前第２四半期連結累計期間末に比べ605百万円増加し3,514百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期比813百万円増の1,053百万円となり、四半期末の現金及び現金同等物も前年同期末比605百万円増の3,514百万円となった。