有利子負債削減とキャッシュマネージメントシステムによる資金効率向上
FY2017に初出。26回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。19社中4社が悪化側に。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに11社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、キャッシュマネジメントシステムの導入等により、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。また、資金の安定性・安全性にも十分に留意した資金繰り運営を行っております。」
有利子負債削減、キャッシュマネジメントシステムによる資金効率向上および流動性確保の方針を継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めておりますが、当中間連結会計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率向上および資金流動性確保の方針を継続し、重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。 なお、当第３四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債の削減、財務体質改善、資金効率・資金流動性確保の方針に重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めておりますが、当第２四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率・資金流動性確保の方針に重要な変更はないとしている。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。 なお、当第１四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率・資金流動性確保の方針を継続しており、重要な変更はないとしている。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。なお、当第３四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率・資金流動性確保の方針を継続し、当四半期に重要な変更はないとしている。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。 なお、当第１四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債の削減、財務体質改善、資金効率・資金流動性確保の方針を継続しており、重要な変更はないとしている。 - FY2022前進有価証券報告書
「短期借入金300百万円は2022年３月末に返済をしております。 長期借入金40百万円は2022年３月末に期限前返済をしております。」
有利子負債削減を進め、短期・長期借入金合計340百万円を返済して当期末の借入金をゼロとした。運転資金向けコミットメントラインは総額500百万円となっている。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。 なお、当第３四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率・資金流動性確保の方針を継続し、重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めておりますが、当第２四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率・資金流動性確保の方針を継続し、当四半期に重要な変更はないとしている。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率・資金流動性確保の方針を継続しており、当四半期に重要な変更はないとしている。 - FY2021長期借入金の新規計上有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は9百万円（前年同期は320百万円の使用）となりました。これは主に借入による収入40百万円に対して、配当金の支払30百万円によるものであります。」
有利子負債削減方針を継続する一方、当年度は借入による40百万円の収入があり、長期借入金40百万円が期末に計上されている。財務活動は前年の資金使用から9百万円の資金獲得に転じた。 - FY2021-Q3借入金残高の変動有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
有利子負債削減等の方針に重要な変更はないとする一方、当第3四半期末の借入金は短期借入金500百万円、長期借入金40百万円となった。前四半期末の短期借入金750百万円からは減少したが、前連結会計年度末との比較では借入金残高が増加している。 - FY2021-Q2短期借入金の純増による資金調達有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は419百万円（前年同期は320百万円の使用）となりました。これは主に短期借入金の純増によるものであります。」
資本の財源・資金流動性に関する方針に重要な変更はないとしつつ、当第2四半期累計では短期借入金の純増により419百万円を調達している。短期借入金は前連結会計年度末の300百万円から750百万円へ増加した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。 なお、 当第１四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率・流動性確保の方針を継続し、当四半期に重要な変更はないとしている。 - FY2020前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末より390百万円減少し、4,259百万円となりました。これは主に返済進捗に伴う借入金・社債の減少によるものです。」
借入金・社債の返済が進み、負債合計は390百万円減少した。期末には社債と長期借入金がなくなり、D／Eレシオは0.1倍となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。 負債総額は4,184百万円となり、前連結会計年度末より466百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金や社債、借入金等が減少したことによるものです。」
有利子負債削減と財務体質改善の方針を継続し、負債総額が前連結会計年度末から466百万円減少した具体的な進展を示している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は320百万円（前年同期比15百万円増）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出112百万円、社債の償還による支出125百万円及び配当金の支払額60百万円によるものであります。」
長期借入金112百万円の返済と社債125百万円の償還を実施し、有利子負債削減の具体的な進展を示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めておりますが、当第１四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債の削減、財務体質改善、資金効率・流動性確保の方針を継続しており、当四半期に重要な変更はないとしている。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、キャッシュマネジメントシステムの導入等により、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。なお、運転資金調達のためにコミットメントライン契約を締結しております。」
有利子負債の削減を継続し、負債合計は866百万円減少した。加えて、運転資金向けに総額1,000百万円のコミットメントラインを締結し、流動性確保の手段を具体化している。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「負債総額は4,996百万円となり、前連結会計年度末より520百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金や社債、借入金等が減少したことによるものです。」
負債総額が前連結会計年度末から520百万円減少し、社債・借入金等の減少による有利子負債削減の進展が示されている。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「これは主に長期借入金の返済による支出112百万円、社債の償還による支出125百万円によるものであります。」
長期借入金112百万円の返済と社債125百万円の償還を実施し、有利子負債削減の具体的な進捗を示している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めておりますが、当第１四半期連結累計期間において、資本の財源及び資金の流動性に関する事項について重要な変更はありません。」
有利子負債削減、財務体質改善、資金効率・流動性確保の方針を継続しており、当四半期に重要な変更はないとしている。 - FY2018前進有価証券報告書
「またＤ/Ｅレシオは、営業キャッシュ・フローに加えて、ノンコア業務関連の不動産売却収入を借入金返済に充当することにより、目標を上回る成果をあげることができました。」
借入金返済・社債償還を進め、2017年度のD/Eレシオは0.4倍となった。営業キャッシュ・フローと不動産売却収入を返済に充当する施策の成果を通期で説明している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「これは主に短期借入金の減少160百万円、長期借入金の返済による支出159百万円、社債の償還による支出125百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間に短期借入金の減少、長期借入金の返済、社債の償還を実施し、有利子負債削減の具体的な進捗を示している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社グループは、有利子負債の削減に努め、財務体質の改善を進めるとともに、キャッシュマネージメントシステムの導入等により、グループ全体としての資金効率の向上と資金流動性の確保に努めております。」
有利子負債の削減、キャッシュマネージメントシステムの導入、資金流動性の確保を財務体質改善の手段として記載している。