中山製鋼所（5408）・方針前進
事業運営に必要な資金流動性と資金源泉の安定確保
FY2018に初出。12回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載は2026-08-07。
12記載
9年にわたる
4うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
運転資金の期間別調達による流動性安定確保108社が書いているテーマ・逆風0社・追い風105社
直近の記載が「前進」なのは、ほかに19社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている108社のうち14社を表示しています。上の文は108社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は85億15百万円、現金及び現金同等物の残高は232億25百万円となっております。」
有利子負債は前期末の90億62百万円から85億15百万円へ減少し、現金及び現金同等物は232億25百万円へ増加した。資金流動性の指標が改善した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「現金及び現金同等物は、207億77百万円となり、前連結会計年度末より54億51百万円増加しました。」
現金及び現金同等物が前期末から54億51百万円増加して207億77百万円となり、資金流動性が改善した。有利子負債も短期・長期合計で前期末より減少している。 - FY2025前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における有利子負債の残高は90億62百万円、現金及び現金同等物の残高は153億26百万円となっております。」
有利子負債は前期末の102億76百万円から90億62百万円へ減少し、現金及び現金同等物は153億26百万円となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及び社債を含む有利子負債の残高は96億28百万円、現金及び現金同等物の残高は164億67百万円となっております。」
有利子負債は前期末の102億76百万円から96億28百万円へ減少し、現金及び現金同等物は164億67百万円となった。資金流動性とCMSによる資金効率化の方針も継続している。 - FY2023前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及び社債を含む有利子負債の残高は102億76百万円、現金及び現金同等物の残高は167億55百万円となっております。」
資金流動性の安定確保とCMSによる資金効率化を継続し、有利子負債102億76百万円、現金及び現金同等物167億55百万円の残高を示した。 - FY2021前進有価証券報告書
「また、当社グループは、資金の効率的な活用と金融費用の削減を目的としてＣＭＳ（キャッシュ・マネジメント・システム）を導入し、グループ内の資金管理の一元化を行い、グループ全体の資金効率化を進めております。」
安定的な流動性・資金源泉確保の方針に加え、CMS導入によるグループ内資金管理の一元化を実施している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
事業運営に必要な流動性と資金源泉を安定確保する基本方針が継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
運転資金は自己資金・短期借入、設備投資は長期借入を基本とする資金調達方針と併せて、資金流動性の安定確保を基本方針として明示した。