営業活動によるキャッシュ・フローとフリー・キャッシュ・フローの増加
FY2017-Q2に初出。16回の記載のうち2回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2023。直近の記載はFY2026。
このテーマで動きを比べられる他社は、まだありません。
- FY2026営業CF増加・FCF支出継続有価証券報告書
「当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは23億33百万円の支出となりました。営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から80億27百万円増加の100億43百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは20億15百万円から100億43百万円へ回復した一方、フリー・キャッシュ・フローはなお23億33百万円の支出となった。 - 2026-05-12対処決算
「また、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは23億33百万円の収入となりました。」
前年度のフリー・キャッシュ・フロー支出から、通期で収入へ転じた。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前中間連結会計期間末に比べ11億69百万円減少し、111億77百万円となりました。また、当中間連結会計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは36億42百万円の支出となりました。営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比33億80百万円増加の34億15百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローはなお36億42百万円の支出だが、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の34百万円から34億15百万円へ回復し、支出基調が緩和した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前中間連結会計期間末に比べ２億58百万円減少し、123億47百万円となりました。また、当中間連結会計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは43億90百万円の支出となりました。営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比101億44百万円減少の34百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは43億90百万円の支出となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の101億79百万円から34百万円へ大幅に減少した。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動に使用した資金は２億13百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益を125億83百万円計上したものの、売上債権が70億４百万円増加したことに加え、棚卸資産が59億円増加したことによるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の128億35百万円の収入から２億13百万円の支出へ転じ、フリー・キャッシュ・フローも37億37百万円の減少となった。 - FY2023-Q2営業CF・フリーCF減少への反転有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ13億67百万円減少し、103億66百万円となりました。また、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは40億15百万円の減少となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは40億15百万円の減少となり、営業活動によるキャッシュ・フローも13億66百万円の支出となった。前年同期の営業CF54億45百万円から支出へ転じている。 - FY2022通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ19億92百万円増加し、117億33百万円となりました。また、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは70億11百万円の増加となりました。」
通期のフリー・キャッシュ・フローは70億11百万円の増加、営業活動によるキャッシュ・フローは128億35百万円となり、前期比69億31百万円増加した。 - FY2022-Q2営業CF・フリーCF増加への反転有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ５億25百万円増加し、102億66百万円となりました。また、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは32億87百万円の増加となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは32億87百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比25億68百万円増加して54億45百万円となった。前年同期の減少から増加へ転じている。 - FY2021-Q2営業CF・フリーCFの減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは20億43百万円の減少となりました。営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ15億69百万円減少し、28億76百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは20億43百万円の減少に転じ、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比15億69百万円減少して28億76百万円となった。 - FY2020通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは７億59百万円の増加となりました。営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ４百万円減少し、82億32百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは759百万円の増加、営業活動によるキャッシュ・フローは82億32百万円となった。営業CFは前期比4百万円減少している。 - FY2020-Q2営業CF・フリーCF増加への反転有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ４億89百万円減少し、109億５百万円となりました。また、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは７億44百万円の増加となりました。営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ34億29百万円増加し、44億46百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは７億44百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比34億29百万円増加して44億46百万円となった。前年同期および前年度に見られた営業CF減少から増加へ変化している。 - FY2019通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ46億92百万円減少し、113億95百万円となりました。また、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは58億28百万円の増加となりました。」
現金及び現金同等物は減少した。フリー・キャッシュ・フローは58億28百万円の増加、営業活動によるキャッシュ・フローは前期比14億46百万円減少し82億37百万円となった。 - FY2019-Q2営業CF減少とフリー・キャッシュ・フロー減少有価証券報告書
「また、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは19億18百万円の減少となりました。営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ26億14百万円減少し、10億16百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは19億18百万円の減少に転じ、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比26億14百万円減少して10億16百万円となった。従来の増加基調から、当四半期は減少を示している。 - FY2018通期キャッシュ・フロー数値の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べ71億77百万円増加し、160億87百万円となりました。また、当連結会計年度におけるフリー・キャッシュ・フローは181億53百万円の増加となりました。営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ５億55百万円増加し、96億84百万円となりました。」
通期ではフリー・キャッシュ・フローが181億53百万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前期比５億55百万円増加して96億84百万円となった。 - FY2018-Q2営業CF減少とフリー・キャッシュ・フロー増加の併存有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは30億24百万円の増加となりました。営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ19億57百万円減少し、36億30百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは30億24百万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比19億57百万円減少し、36億30百万円となっている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「また、当第２四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュ・フローは38億61百万円の増加となりました。営業活動により得られた資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ29億66百万円増加し、55億88百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローの増加額と、営業活動によるキャッシュ・フローの前年同期比増加額および金額が新たな数値事実として開示されている。