成長投資を支える資金調達方針
FY2022に初出。12回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023-Q1。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに90社。
- FY2025前進有価証券報告書
「増資による収入（6,213,084千円（前年同期は503,150千円））」
A種種類株式33億円、MSワラント等による増資を実行し、当年度の増資による収入は6,213,084千円。資本増強と借入金返済を組み合わせる資金調達方針が具体的に進展。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果、資金は2,743,615千円の収入（前年同期は1,989,121千円の収入）となりました。これは、短期借入金の純増減額（△2,633,764千円（前年同期は2,812,279千円））、長期借入金の返済による支出（△666,236千円（前年同期は△377,172千円））、リース負債の返済による支出（△102,307千円（前年同期は△195,986千円））、増資による収入（6,213,084千円（前年同期はゼロ））、非支配持分からの子会社持分取得による支出（△67,160千円（前年同期はゼロ））によるものです。」
増資による収入62億1,308万4千円を計上。種類株式発行、新株予約権行使、普通株式発行を組み合わせた資本調達を実行し、資金調達方針が大きく進展。 - FY2024前進有価証券報告書
「本新株予約権の行使によって、2025年2月末までに10億円の増資が実現しております。」
第81回新株予約権の行使による資金調達を実施し、2025年2月末までに10億円の増資を実現。さらに優先株式発行による資本増強方針も具体化。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「これは、短期借入金の純増減額（2,812,279千円（前年同期は1,430,298千円））、長期借入金の返済による支出（△377,172千円（前年同期は△367,061千円））、社債の償還による支出（△250,000千円（前年同期は△64,500千円））、リース負債の返済による支出（△195,986千円（前年同期は△193,221千円））によるものです。」
中間期に短期借入金を28億1,227万9千円純増させ、借入・社債を組み合わせる資金調達を継続。加えて、組織再編資金として追加借入やエクイティファイナンスを予定。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは、短期借入金の純増減額（745,000千円（前年同期は229,917千円））、長期借入金の返済による支出（△183,681千円（前年同期は△177,382千円））、リース負債の返済による支出（△133,648千円（前年同期は△104,638千円））、社債の償還による支出（△250,000千円（前年同期は△60,000千円））等によるものです。」
短期借入金の純増加745,000千円を実施する一方、長期借入金及び社債の返済も進め、借入・社債を組み合わせた資金調達を継続実行。 - FY2023前進有価証券報告書
「契約形態 コミットメントライン 組成金額 28億円 契約締結日 2023年５月26日 借入日 2023年５月31日 返済期日 2025年３月31日」
2023年5月に28億円のコミットメントラインを締結し、増資収入17億1,366万3千円、借入等による財務活動収入37億2,551万7千円を計上。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「財務活動の結果、資金は4,001,509千円の収入（前年同期は1,089,479千円の収入）となりました。これは、短期借入金の純増減額（△は減少）2,574,330千円、長期借入による収入600,000千円、増資による収入1,708,329千円等によるものです。」
増資収入17億832万9千円、長期借入による収入6億円に加え、短期借入金の純増加25億7,433万円を計上し、資金調達方針を継続実行。財務活動による資金収入は40億15万9千円。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「これは、増資による収入（1,708,329千円（前年同期は21,239千円））、長期借入による収入（600,000千円（前年同期は200,000千円））、長期借入金の返済による支出（△367,061千円（前年同期は△228,488千円））等によるものです。」
増資による収入17億832万9千円、長期借入による収入6億円を計上し、エクイティファイナンスと借入を組み合わせる資金調達を継続実行。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「これは、増資による収入（1,192,320千円（前年同期は16,782千円））、長期借入による収入（600,000千円（前年同期は200,000千円））等によるものです。」
公募増資により1,192,320千円、長期借入により600,000千円を調達し、自己資金・借入・エクイティファイナンスを組み合わせる資金調達方針を実行。 - FY2022初出有価証券報告書
「必要な資金は自己資金及び金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等で資金調達していくことを基本としております。」
運転資金、人件費、採用費、M&A資金を自己資金、金融機関借入、エクイティファイナンスで調達する方針。