社債償還と借入金返済による負債削減
FY2017-Q2に初出。31回の記載のうち12回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q3。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。47社中5社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに22社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較して307億円減少し、1,745億31百万円となりました。流動負債において、社債の償還や借入金の返済をしました。」
社債償還と借入金返済により、負債は前年度末比307億円減少して1,745億31百万円となった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較して120億15百万円減少し、1,955億88百万円となりました。流動負債では、借入金を返済したことから短期借入金が減少しました。」
借入金の返済により短期借入金が457億77百万円から255億8百万円へ減少し、負債合計も120億15百万円減少した。一方、長期借入金は増加している。 - FY2024前進有価証券報告書
「借入金の返済を進めたことや、返済期限が１年以内の長期借入金を振り替えたことにより、長期借入金が減少し、短期借入金が増加しました。」
長期借入金は658億38百万円から454億88百万円へ減少し、負債合計も2137億86百万円から2076億4百万円へ減少した。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「また、返済期限が１年以内の長期借入金を振り替えたことにより、流動負債が増加し、固定負債が減少しました。」
長期借入金の短期振替により、短期借入金は325億05百万円から467億12百万円へ増加し、長期借入金は658億38百万円から490億42百万円へ減少した。 - FY2024-Q1長短借入金の振替による負債構成変化有価証券報告書
「また、返済期限が１年以内の長期借入金を振り替えたことにより、流動負債が増加し、固定負債が減少しました。」
返済期限が1年以内となった長期借入金の振替により、流動負債が増加し固定負債が減少した。 - FY2023長期借入金増加有価証券報告書
「固定負債では、新たに借入を行ったこと等から、長期借入金が増加しました。」
短期借入金は返済により減少した一方、新規借入等により長期借入金は426億47百万円から658億38百万円へ増加した。 - FY2023-Q3資金調達による長期借入金増加有価証券報告書
「固定負債では、資金調達により長期借入金が増加しました。」
長期借入金は前年度末の426億47百万円から689億17百万円へ増加した。 - FY2023-Q2借入増加・負債構成変化有価証券報告書
「流動負債では、原材料の仕入れに係る支払いにより支払手形及び買掛金が減少した一方、資金調達により短期借入金および長期借入金が増加しました。」
資金調達により短期借入金は408億78百万円から495億21百万円へ、長期借入金は426億47百万円から485億44百万円へ増加し、従来の返済による負債削減とは異なる動きとなった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「また、借入金の返済により短期借入金が減少しました。」
借入金の返済により短期借入金は408億78百万円から384億84百万円へ減少し、負債削減が進んだ。長期借入金も426億47百万円から415億55百万円へ減少した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「固定負債では、設備投資のために海外子会社で借入れを行ったこと等から、長期借入金が増加しました。」
設備投資資金の借入により、長期借入金の増加が続いている。長期借入金は前年度末の399億11百万円から451億42百万円となった。 - FY2022-Q2設備投資に伴う長期借入金増加継続有価証券報告書
「固定負債では、設備投資のために海外子会社で借入れを行ったこと等から、長期借入金が増加しました。」
設備投資資金の借入等により、長期借入金は前年度末の399億11百万円から459億19百万円へ増加した。 - FY2022-Q1設備投資に伴う長期借入金増加有価証券報告書
「固定負債では、設備投資のために海外子会社で借入を行ったこと等から、長期借入金が増加しました。」
設備投資資金の借入等により、長期借入金は前年度末の399億11百万円から455億40百万円へ増加した。 - FY2021借入返済と社債発行の併存有価証券報告書
「新たに借入や社債の発行を行ったものの、株主への配当金の支払いや借入金の返済、自己株式の取得等を行ったことから、当連結会計年度において財務活動に使用した資金は291億78百万円となりました。」
長期借入金の返済や短期借入金の減少がある一方、2021年に100億円の社債を発行した。 - FY2021-Q2借入返済と社債発行有価証券報告書
「流動負債では、借入金の返済により短期借入金が減少しました。固定負債では、新たに社債を発行しました。」
借入金の返済により短期借入金が減少する一方、新たに100億円の社債を発行し、負債構成が変化した。 - FY2021-Q1借入返済・社債発行有価証券報告書
「流動負債では、借入金の返済により短期借入金が減少しました。固定負債では、新たに社債を発行しました。」
短期借入金は返済により減少した一方、新たに社債を発行し、負債構成が変化した。 - FY2020社債償還と借入振替の併存有価証券報告書
「流動負債では、生産調整による仕入れの減少等により支払手形及び買掛金が減少したほか、社債を償還しました。一方、返済期限が１年以内の長期借入金の振り替えにより短期借入金が増加しました。」
社債100億円を償還し負債合計は減少した一方、長期借入金の短期振替により短期借入金は238億74百万円から470億19百万円へ増加した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「流動負債では、生産調整による仕入れの減少等により支払手形及び買掛金が減少しました。一方、返済期限が１年以内の長期借入金を短期借入金に振り替えたことにより短期借入金が増加しました。固定負債では、新たに借入を行ったものの、前述の短期借入金への振り替えがあったことから長期借入金が減少しました。」
新規借入と長期借入金から短期借入金への振替により、短期借入金は238億74百万円から472億51百万円へ増加し、長期借入金は446億4百万円から350億87百万円へ減少した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「固定負債では、新たに借入を行ったものの、前述の短期借入金への振り替えがあったことから長期借入金が減少しました。」
新規借入と長期借入金から短期借入金への振替により、短期借入金は238億74百万円から471億87百万円へ増加し、長期借入金は446億4百万円から355億8百万円へ減少した。負債構成の変化が続いている。 - FY2020-Q1借入増加と負債構成変化有価証券報告書
「流動負債では、主として返済期限が１年以内の長期借入金を短期借入金に振り替えたことにより短期借入金が増加しました。固定負債では、新たに借入を行ったものの、前述の短期借入金への振り替えがあったことから長期借入金が減少しました。」
短期借入金は238億74百万円から420億50百万円へ増加し、長期借入金は446億4百万円から409億40百万円へ減少した。新規借入と振替により、従来の返済による負債削減とは異なる動きが現れた。 - FY2019前進有価証券報告書
「長期借入金の一部を返済しました。」
長期借入金は466億53百万円から446億4百万円へ、短期借入金は333億51百万円から238億74百万円へ減少した。一方、2019年5月に100億円の社債を発行した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「流動負債では、返済期限が１年以内の長期借入金を返済したことから短期借入金が減少しました。また、１年内償還予定の社債を償還しました。固定負債では、新たに社債を発行した一方で、」
短期借入金は333億51百万円から234億8百万円へ減少し、1年内償還予定社債10億円を償還した。新たに社債30億円を発行した一方、負債合計は2037億72百万円から1836億11百万円へ減少した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「流動負債では、返済期限が１年以内の長期借入金を返済したことから短期借入金が減少しました。また、１年内償還予定の社債を償還しました。固定負債では、新たに社債を発行した一方で、」
長期借入金の返済および1年内償還予定社債の償還により、短期借入金は333億51百万円から220億35百万円、負債合計は2037億72百万円から1891億18百万円へ減少した。一方で100億円の新社債を発行している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「流動負債では、返済期限が１年以内の長期借入金を返済したことから短期借入金が減少しました。」
短期借入金は333億51百万円から227億71百万円へ減少し、負債合計も前連結会計年度末比68億30百万円減少した。 - FY2018前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローでは、短期借入金の一部を返済しました。長期借入れによる収入の一方で長期借入金の一部を返済しました。」
短期借入金および長期借入金を返済し、短期借入金は356億7百万円から333億51百万円、長期借入金は530億53百万円から466億53百万円へ減少した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「返済期限が１年以内の長期借入金を短期借入金に振り替えましたが、返済により短期借入金が減少しました。」
短期借入金の返済が進み、負債合計は前連結会計年度末比140億2百万円減少した。社債・長期借入金の流動負債への振替も継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「流動負債では、短期借入の実施に加え、返済期限が１年以内の長期借入金を短期借入金へ振り替えたことにより、短期借入金が増加しました。また、償還期限が１年以内の社債を固定負債から流動負債に振り替えたことにより、１年内償還予定の社債が増加しました。」
短期借入金および1年内償還予定社債への振替が続き、長期借入金・社債が減少する負債構成の変化を再確認している。 - FY2018-Q1長短借入金の振替による構成変化有価証券報告書
「流動負債では、返済期限が１年以内の長期借入金を短期借入金に振り替えたことなどから、短期借入金が増加しました。固定負債では、前述の振り替えに伴い長期借入金が減少しました。」
短期借入金は356億7百万円から398億71百万円へ増加し、長期借入金は530億53百万円から433億79百万円へ減少した。負債合計は87億9百万円減少した。 - FY2017-Q3取得資金借入を伴う負債構成への変化有価証券報告書
「前述の通り、１年以内償還の社債を償還した一方で、ＰＰＧ社米国ガラス繊維事業の取得のため短期借入金が増加しました。」
従来の社債償還・借入金返済による負債削減に加え、米国事業取得のため短期借入金が増加した。短期借入金は191億97百万円から542億97百万円へ増加し、負債合計も339億73百万円増加した。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「１年以内償還の社債を償還したことや、配当金の支払いなどにより現金及び預金が減少しました。」
1年以内償還予定の社債100億円を償還し、長期借入金も408億円から333億円へ減少した。負債合計は前連結会計年度末比148億82百万円減少した。