収益改善・運転資本管理・設備投資管理による債務削減
FY2016に初出。42回の記載のうち22回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2020。直近の記載は2026-08-07。
日本板硝子がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2020年。同じテーマの他社の中央値（2022年）より2年早い。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。22社中3社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに3社。
- FY2026悪化有価証券報告書
「2026年３月末時点のネット借入残高は、2025年３月末より299億円増加して4,841億円となりました。ネット借入の増加の大部分は運転資本の増加に加え、為替影響によるものです。為替影響によるネット借入の増加は210億円でした。また、総借入残高は5,483億円となりました。」
債務削減方針に対し、ネット借入残高は前年度末比299億円増の4,841億円、総借入残高は5,483億円となった。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「2025年９月末時点のネット借入残高は、2025年３月末より375億円増加して4,917億円となりました。ネット借入の増加は、主に運転資本の季節的な変動と為替影響によるものです。為替影響によるネット借入の増加は100億円でした。」
ネット借入残高は2025年3月末から375億円増加して4,917億円となり、債務削減方針に対して悪化が続いた。運転資本の季節変動と為替影響100億円が主な増加要因と説明されている。 - FY2025悪化有価証券報告書
「2025年３月末時点のネット借入残高は、2024年３月末より68億円増加して4,543億円となりました。ネット借入の増加の大部分は戦略投資の増加によるものですが、運転資本の減少により軽減されました。」
債務削減方針に対し、ネット借入残高は前年度末比68億円増の4,543億円となった。戦略投資の増加が主因と説明している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「2024年９月末時点のネット借入残高は、2024年３月末より280億円増加して4,755億円となりました。ネット借入の増加の大部分は運転資本の季節的な変動によるものです。為替影響によるネット借入の減少は80億円でした。」
債務削減方針に対し、ネット借入残高は2024年3月末比280億円増の4,755億円となった。増加の大部分は運転資本の季節変動で、為替影響は80億円の減少要因だった。 - FY2024悪化有価証券報告書
「2024年３月末時点のネット借入残高は、2023年３月末時点から396億円増加して4,475億円となりました。」
収益改善・運転資本管理・設備投資管理による債務削減方針を掲げる一方、ネット借入残高は前年度末比396億円増の4,475億円となった。為替影響259億円などが増加要因として示された。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「2023年12月末時点のネット借入残高は、2023年３月末より512億円増加して4,591億円となりました。ネット借入の増加は、主に運転資本の増加と為替影響によるものです。為替影響によるネット借入の増加は184億円でした。」
債務削減方針に対し、ネット借入残高は2023年3月末比512億円増の4,591億円となった。運転資本の増加と184億円の為替影響が増加要因として示された。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「2023年９月末時点のネット借入残高は、2023年３月末より469億円増加して4,548億円となりました。ネット借入の増加は、主に運転資本の季節的な増加と為替影響によるものです。為替影響によるネット借入の増加は176億円でした。」
債務削減方針に対し、ネット借入残高は2023年3月末比469億円増の4,548億円となった。運転資本の季節的増加と、176億円の為替影響が増加要因として説明されている。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「2023年６月末時点のネット借入残高は、2023年３月末より552億円増加して4,631億円となりました。ネット借入の増加は、主に運転資本の季節的な増加と為替影響によるものです。為替影響によるネット借入の増加は165億円でした。」
ネット借入残高は2023年3月末から552億円増加し4,631億円となった。運転資本の季節的増加に加え、165億円の為替影響が増加要因となった。 - FY2023悪化有価証券報告書
「2023年３月末時点のネット借入残高は、2022年３月末より428億円増加して4,079億円となりました。ネット借入の増加は、主に為替影響とエネルギーに関連したデリバティブ金融資産の減少によるものです。為替影響によるネット借入の増加は159億円でした。」
収益改善・運転資本管理・設備投資管理による債務削減方針に対し、ネット借入残高は前年度末比428億円増加し4,079億円となった。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「2022年12月末時点のネット借入残高は、2022年３月末より543億円増加して4,195億円となりました。ネット借入の増加は、主に運転資本の増加と為替影響によるものです。為替影響によるネット借入の増加は116億円でした。運転資本の増加の影響を除いたキャッシュ・フローはプラスとなりました。」
収益改善・運転資本管理・設備投資管理による債務削減方針がある一方、ネット借入残高は年度末から543億円増加し4,195億円となった。増加要因として運転資本と116億円の為替影響を挙げている。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「2022年９月末時点のネット借入残高は、2022年３月末より98億円増加して3,750億円となりました。ネット借入の増加は主に、運転資本の季節的な増加と為替影響によるものです。為替影響によるネット借入の増加は160億円でした。」
ネット借入残高は2022年3月末比98億円増の3,750億円となり、為替影響160億円を含む増加を開示した。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「2022年６月末時点のネット借入残高は、2022年３月末より228億円増加して3,880億円となりました。ネット借入の増加は主に、運転資本の季節的な増加と為替影響によるものです。為替影響によるネット借入の増加は107億円でした。」
債務削減方針に対し、ネット借入残高は2022年3月末から228億円増加して3,880億円となった。運転資本の季節要因と、107億円の為替影響を増加要因として説明している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末時点のネット借入残高は、前連結会計年度末より466億円減少し、3,652億円となりました。ネット借入の減少の大部分はデリバティブ金融資産の増加によるものですが、フリー・キャッシュ・フローのプラスも貢献しました。」
ネット借入残高が前年度末比466億円減少し、3,652億円となった。デリバティブ金融資産の増加が大部分を占め、フリー・キャッシュ・フローのプラスも寄与した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「2021年12月末時点のネット借入残高は、2021年３月末から42億円減少して4,076億円となりました。ネット借入の減少は主に、デリバティブ金融資産の増加によるものです。」
ネット借入残高は2021年3月末比42億円減の4,076億円となった。デリバティブ金融資産の増加が主な減少要因として説明されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「2021年９月末時点のネット借入残高は、2021年３月末から85億円減少して4,032億円となりました。ネット借入の減少は主に、デリバティブ金融資産の増加によるものですが、運転資本の増加に伴うキャッシュ・フローのマイナスにより一部相殺されました。」
ネット借入残高が2021年3月末から85億円減少し、4,032億円となった。主因としてデリバティブ金融資産の増加を挙げている。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「2021年６月末時点のネット借入残高は、2021年３月末より105億円増加して4,222億円となりました。ネット借入の増加は主に、運転資本の季節的な増加によるものです。」
ネット借入削減を掲げる一方、ネット借入残高は2021年3月末から105億円増加して4,222億円となった。主因は運転資本の季節的増加と説明している。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末時点のネット借入残高は、前連結会計年度末より216億円増加し、4,118億円となりました。ネット借入の増加は、年度初期の新型コロナウイルス感染拡大による市場環境の悪化及び戦略投資案件の設備投資によるキャッシュ・フローのマイナスによるものです。」
キャッシュ創出と債務削減の方針がある一方、ネット借入残高は前年度末比216億円増の4,118億円となった。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「2020年12月末時点のネット借入残高は、2020年３月末より366億円増加して4,267億円となりました。ネット借入の増加は、年度初期の新型コロナウイルス感染拡大による市場環境の悪化及び戦略投資案件の設備投資によるキャッシュ・フローのマイナスによるものです。」
債務削減方針を掲げる一方、ネット借入残高は2020年3月末比で366億円増加し4,267億円となった。COVID-19による市場悪化と戦略投資が増加要因として説明されている。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「2020年９月末時点のネット借入残高は、2020年３月末より378億円増加して4,280億円となりました。ネット借入の増加は、新型コロナウイルス感染拡大による市場環境の悪化および戦略投資案件の設備投資によるキャッシュ・フローのマイナスによるものです。また総借入残高は4,694億円となりました。」
ネット借入削減を支える収益改善・運転資本管理・設備投資管理の方針がある一方、ネット借入残高は2020年3月末比で378億円増加し、4,280億円となった。増加要因としてCOVID-19による市場悪化と戦略投資案件の設備投資を挙げている。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「2020年６月末時点のネット借入残高は、2020年３月末より505億円増加して4,407億円となりました。ネット借入の増加は、新型コロナウイルス感染拡大による市場環境の悪化および戦略投資案件の設備投資によるキャッシュ・フローのマイナスによるものです。」
キャッシュ創出とネット借入削減を掲げる一方、ネット借入残高は3月末から505億円増加し4,407億円となった。増加要因としてCOVID-19による市場悪化と戦略投資を挙げている。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末時点のネット借入残高は、前連結会計年度末より725億円増加し、3,902億円となりました。借入残高の増加はIFRS第16号の適用開始と戦略投資による資本的支出によるものです。」
債務削減方針を掲げる一方、ネット借入残高は前年度末から725億円増加し、3,902億円となった。 - FY2020-Q3ネット借入残高の増加継続有価証券報告書
「2019年12月末時点のネット借入残高は、2019年３月末より937億円増加して4,114億円となりました。このネット借入の増加は、IFRS第16号の適用によるものと運転資本の増加によるものです。」
ネット借入残高は2019年3月末比937億円増の4,114億円となった。増加要因としてIFRS第16号の適用と運転資本の増加を挙げている。 - FY2020-Q2ネット借入残高の増加継続有価証券報告書
「2019年９月末時点のネット借入残高は、2019年３月末より704億円増加して3,881億円となりました。このネット借入の増加は、IFRS第16号の適用によるものと運転資本の季節的な増加によるものです。なお為替変動によりネット借入残高は約41億円減少しました。」
ネット借入残高は2019年3月末比704億円増の3,881億円となった。増加要因としてIFRS第16号適用と運転資本の季節的増加を挙げ、為替変動は約41億円の減少要因と説明している。 - FY2020-Q1IFRS第16号適用等によるネット借入残高の増加有価証券報告書
「2019年６月末時点のネット借入残高は、2019年３月末より706億円増加して3,883億円となりました。このネット借入の増加は、IFRS第16号の適用によるものと運転資本の季節的な増加によるものです。」
ネット借入残高は前年度末から706億円増加して3,883億円となった。増加要因として、IFRS第16号の適用と運転資本の季節的増加を挙げている。 - FY2019ネット借入残高の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度末時点のネット借入残高は、前連結会計年度末より112億円増加し、3,177億円となりました。」
収益性改善、運転資本・設備投資管理、非中核資産売却によるキャッシュ創出と借入削減を掲げる一方、年度末ネット借入残高は前期末比112億円増加した。 - FY2019-Q3ネット借入残高の増加有価証券報告書
「2018年12月末時点のネット借入残高は、2018年３月末より303億円増加し、3,368億円となりました。このネット借入の増加は、主として運転資本の増加によるものです。」
ネット借入残高は2018年3月末比で303億円増加し3,368億円となった。主因は運転資本の増加と説明している。 - FY2019-Q2季節要因と為替変動によるネット借入残高の増加有価証券報告書
「2018年９月末時点のネット借入残高は、2018年３月末より136億円増加し、3,201億円となりました。このネット借入の増加は、主として運転資本の季節的な増加によるものです。また為替変動によりネット借入残高は約30億円増加しました。」
ネット借入残高は2018年3月末比で136億円増加して3,201億円となった。主因は季節的な運転資本増加で、為替変動も約30億円の増加要因となった。 - FY2019-Q1季節要因によるネット借入残高の増加有価証券報告書
「2018年６月末時点のネット借入残高は、2018年３月末より133億円増加し、3,198億円となりました。このネット借入の増加は、主として運転資本の季節的な増加によるものです。」
ネット借入残高は年度末から133億円増加して3,198億円となったが、主因は運転資本の季節的増加と説明している。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度においては、収益性の着実な改善が、設備投資と運転資本の厳格管理並びに非中核資産売却を補うことでプラスのフリー・キャッシュ・フローを継続でき、安定した財政基盤の構築へ向けて大きく前進することができました。」
収益性改善、設備投資・運転資本管理、非中核資産売却によりプラスのフリー・キャッシュ・フローを継続し、財政基盤の構築が進展した。 - FY2018-Q3ネット借入残高が季節要因で増加有価証券報告書
「2017年12月末時点のネット借入残高は、2017年３月末より215億円増加し、3,348億円となりました。このネット借入の増加は、主として運転資本の季節的な増加によるものでありますが、円安に伴う為替換算の影響102億円も含んでおります。」
ネット借入残高は2017年3月末比で215億円増加し3,348億円となった。増加要因として運転資本の季節性と円安による102億円の為替換算影響を挙げている。 - FY2018-Q2ネット借入残高が季節要因で増加有価証券報告書
「2017年９月末時点のネット借入残高は、2017年３月末より163億円増加し、3,296億円となりました。このネット借入の増加は、主として運転資本の季節的な増加によるものであり、円安に伴う為替換算の影響が78億円となったことも寄与しました。」
ネット借入残高は前年度末から増加したが、主因を運転資本の季節的増加と円安による為替換算として説明している。 - FY2018-Q1ネット借入残高が季節要因で増加有価証券報告書
「2017年６月末時点のネット借入残高は、2017年３月末より187億円増加し、3,319億円となりました。このネット借入の増加は、主として運転資本の季節的な増加によるものであり、円安に伴う為替換算の影響が55億円となったことも寄与しました。」
ネット借入残高は前年度末から増加したが、主因を運転資本の季節的増加と円安による為替換算として説明している。 - FY2017前進有価証券報告書
「当社グループでは、2006年６月のピルキントン社買収以降、借入金の削減に取り組んでまいりました。当連結会計年度においては、各事業業績の改善に加えて、運転資本の削減、設備投資の抑制並びに保有資産の売却等を通じたキャッシュ・フローの改善、更にはA種種類株式の発行により、借入金の削減を図り、安定した財務基盤の構築に向けて前進しております。」
業績改善、運転資本削減、設備投資抑制、資産売却、A種種類株式発行を組み合わせた借入金削減の進展を説明している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「2016年12月末時点のネット借入残高は、2016年３月末より93億円減少し、3,717億円となりました。このネット借入の減少は、円高に伴う為替換算の影響が30億円となったことに加えて、全般的にキャッシュ・フローが改善したことによるものです。」
期末基準ではネット借入削減が継続した一方、第2四半期末の3,661億円からは増加している。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「2016年９月末時点のネット借入残高は、2016年３月末より150億円減少し、3,661億円となりました。このネット借入の減少は、主として円高に伴う為替換算の影響が92億円となったことに加えて、全般的にキャッシュ・フローが改善したことによるものです。」
ネット借入残高が2016年3月末から150億円減少し、3,661億円となった。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「2016年６月末時点のネット借入残高は、2016年３月末より69億円減少し、3,741億円となりました。ネット借入の減少は、主として円高の進行に伴う為替換算の影響が86億円となり、季節要因による運転資金の増加の影響を上回ったことによるものです。」
ネット借入残高は減少したが、主因として為替換算の影響と季節要因による運転資金の変動を説明している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、事業の収益性の更なる向上と運転資本や設備投資に対する厳格な管理の継続を通じて、キャッシュを創出しネット借入残高を削減することによって、今後も財務サステナビリティ（財務面で安定的な姿になること）の確保に取り組んでまいります。」
収益性向上、運転資本管理、設備投資管理を通じてキャッシュ創出とネット借入削減を図る方針。