営業活動によるキャッシュ・フローの確保
FY2019-Q2に初出。16回の記載のうち2回が「顕在化」で、最初の「顕在化」はFY2020。直近の記載は2026-08-14。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。139社中38社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに33社。
- 2026-08-14悪化決算
「営業活動の結果使用した資金は、409百万円（前年同期は1,370百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の収入から409百万円の支出へ転じている。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー赤字転換有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、409百万円（前年同期は1,370百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,370百万円の収入から409百万円の支出へ転じた。棚卸資産の増加額2,526百万円が主な支出要因として示されている。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、3,686百万円（前年同期比743百万円の収入増）となりました。これは主として税金等調整前当期純利益620百万円、減価償却費862百万円、棚卸資産の減少額2,312百万円、仕入債務の減少額518百万円等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,686百万円となり、前年同期比743百万円増加した。棚卸資産の減少2,312百万円が収入要因となっている。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー黒字継続・微減有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,370百万円（前年同期比19百万円の収入減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,370百万円の収入となり、前年同期比19百万円減少したが、黒字を維持している。 - FY2024営業キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、2,943百万円（前年同期比1,532百万円の収入増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,943百万円の収入となり、前年の1,410百万円から1,532百万円増加した。 - FY2024-H1営業キャッシュ・フロー黒字継続・減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,390百万円（前年同期比370百万円の収入減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,390百万円の収入となり、黒字を維持したが、前年同期比では370百万円の収入減となった。 - FY2023営業キャッシュ・フロー黒字転換有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,410百万円（前年同期は1,625百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の1,625百万円の支出から1,410百万円の収入へ転じ、棚卸資産減少等が収入要因となった。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字転換有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,760百万円（前年同期は1,096百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,096百万円の支出から1,760百万円の収入へ転じた。売上債権・棚卸資産の減少等が主な要因として記載されている。 - FY2022顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、1,625百万円（前年同期は666百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の666百万円の収入から1,625百万円の支出へ転じ、営業キャッシュ・フロー赤字が通期で現れている。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー赤字転換有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、1,096百万円（前年同期は589百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の589百万円の収入から1,096百万円の支出へ転じた。売上債権と棚卸資産の増加が主な要因として記載されている。 - FY2021営業キャッシュ・フロー黒字継続有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、666百万円（前年同期は2,367百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年の2,367百万円の支出から666百万円の収入へ転じ、黒字を継続した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー黒字転換有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、589百万円（前年同期は1,339百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,339百万円の支出から589百万円の収入へ転じ、営業キャッシュ・フローが黒字化した。 - FY2020顕在化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、2,367百万円（前年同期は1,477百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年の1,477百万円の収入から2,367百万円の支出へ転じた。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー赤字転換有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、1,339百万円（前年同期は1,136百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1,136百万円の収入から1,339百万円の支出へ転じた。損失拡大により営業キャッシュ・フローが悪化している。 - FY2019営業キャッシュ・フロー黒字転換有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,477百万円（前年同期は747百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の747百万円の支出から1,477百万円の収入へ転じた。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は、1,136百万円（前年同期比99百万円収入減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,136百万円の収入となったが、前年同期比では99百万円減少した。