長期借入れによる設備投資等の資金調達
FY2019-Q2に初出。16回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに56社。
- FY2026-H1短期借入金130億円増加・財務活動支出122億円有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(130億円)があった一方、リース負債の返済による支出(126億円)、配当金の支払額(80億円)などにより、前年同期に比べて192億円支出は減少し、122億円の支出となりました。」
短期借入金を130億円増加させた一方、リース負債返済126億円、配当金支払い80億円等により、財務活動によるキャッシュ・フローは122億円の支出となった。 - FY2025-H1社債償還・短期借入増加による財務活動支出有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(61億円)があった一方、社債の償還による支出(200億円)、リース負債の返済による支出(116億円)、配当金の支払額(40億円)などにより、前年同期に比べて379億円収入は減少し、314億円の支出となりました。」
短期借入金を61億円増加させた一方、200億円の社債償還、リース負債返済および配当支払いにより、財務活動は314億円の支出となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入(510億円)、短期借入金の増加(420億円)、社債の発行による収入(150億円)があった一方、長期借入金の返済による支出(300億円)、リース負債の返済による支出(264億円)、配当金の支払額(240億円)などにより、前連結会計年度末に比べ990億円収入は増加し、234億円の収入となりました。」
長期借入、短期借入、社債発行を通じて資金を調達し、財務活動によるキャッシュ・フローは前年の756億円支出から234億円収入へ転じた。 - FY2024-H1短期借入金635億円増加・財務活動収入65億円有価証券報告書
「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(635億円)があった一方、長期借入金の返済による支出(300億円)、リース負債の返済による支出(133億円)、配当金の支払額(120億円)などにより、前年同期に比べて478億円収入は増加し、65億円の収入となりました。」
短期借入金を635億円増加させ、長期借入金・リース負債の返済および配当支払いを行った結果、財務活動は65億円の収入となった。 - FY2024-Q1短期借入金900億円増加・財務活動収入418億円有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(900億円)があった一方、長期借入金の返済による支出(300億円)、配当金の支払額(116億円)、リース負債の返済による支出(66億円)などにより、前年同期に比べて577億円収入は増加し、418億円の収入となりました。」
短期借入金を900億円増加させ、長期借入金返済・配当・リース負債返済を行った結果、財務活動によるキャッシュ・フローは418億円の収入となった。 - FY2023-Q3短期借入金199億円増加・財務活動支出590億円有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(199億円)があった一方、配当金の支払額(415億円)、リース負債の返済による支出(198億円)、長期借入金の返済による支出(159億円)などにより、前年同期に比べ394億円支出は増加し、590億円の支出となりました。」
短期借入金を199億円増加させた一方、配当、リース負債および長期借入金の返済により、財務活動によるキャッシュ・フローは590億円の支出となった。 - FY2023-Q2短期借入金・コマーシャルペーパー213億円増加有価証券報告書
「当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加(213億円)があった一方、配当金の支払額(299億円)、長期借入金の返済による支出(159億円)、リース負債の返済による支出(152億円)などにより、前年同期に比べ426億円支出は増加し、413億円の支出となりました。」
短期借入金・コマーシャルペーパーを213億円増加させた一方、配当、長期借入金およびリース負債の返済により、財務活動によるキャッシュ・フローは413億円の支出となった。 - FY2023-Q1短期借入金・コマーシャルペーパー199億円増加有価証券報告書
「当第1四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金およびコマーシャル・ペーパーの増加(199億円)があった一方、配当金の支払(289億円)、リース負債の返済による支出(69億円)などにより、前年同期に比べ310億円支出は増加し、159億円の支出となりました。」
第1四半期に短期借入金・コマーシャルペーパーを199億円増加させた一方、配当・リース負債返済等により財務活動によるキャッシュ・フローは159億円の支出となった。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、社債発行による収入(200億円)などがあった一方で、リース負債の返済による支出(297億)、配当金の支払額(220億円)、社債の償還による支出(150億円)などにより、524億円の支出となりました。」
2022年度は社債発行により200億円を調達し、社債償還、リース負債返済、配当支払い等を含む資金需要に対応した。 - FY2022-Q3短期借入金・コマーシャルペーパー増加継続有価証券報告書
「当第3四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加(461億円)があった一方、リース負債の返済による支出(237億円)、配当金の支払額(214億円)、社債の償還による支出(150億円)などにより、前年同期に比べ1,138億円支出は減少し、196億円の支出となりました。」
短期借入金・コマーシャルペーパーを461億円増加させる一方、リース負債返済、配当、社債償還などにより財務活動によるキャッシュ・フローは196億円の支出となった。 - FY2022-Q2短期借入金・コマーシャルペーパー増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加(489億円)があった一方、リース負債の返済による支出(159億円)、社債の償還による支出(150億円)、配当金の支払額(120億円)などにより、前年同期に比べ453億円増加の13億円の収入となりました。」
短期借入金・コマーシャルペーパーを489億円増加させ、社債償還や配当支払いを含む資金需要に対応した。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入(1,100億円)、社債の発行による収入(500億円)などがあった」
感染症下の流動性確保と設備投資等の資金需要に対応し、通期で長期借入1,100億円、社債発行500億円を実施した。 - FY2020-Q3運転資金調達の継続有価証券報告書
「負債は、運転資金の調達を目的とした借入や社債発行などに伴い増加した一方で、仕入減に伴う流動負債の減少があり」
感染症下の運転資金需要に対応する借入・社債発行を継続し、負債残高は前連結会計年度末比104億円減の6,906億円となった。 - FY2020-Q2運転資金調達の増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額(120億円)などがあった一方、長期借入れによる収入(500億円)、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増加(253億円)などにより、前年同期と比べ355億円増加の583億円の収入となりました。」
第2四半期累計では長期借入れ500億円、短期借入金・コマーシャルペーパー253億円を調達した。従来の設備投資等への資金調達に加え、感染症下の運転資金需要への対応が記載されている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「長期借入れによる収入436億円などがあった一方で、配当金の支払額220億円、社債の償還による支出100億円などがありました。」
設備投資・買収等の資金需要に対し、長期借入れ等による調達を継続している。 - FY2019-Q2達成有価証券報告書
「長期借入れによる収入(440億円)などにより」
第2四半期累計期間に長期借入れによる収入440億円を計上し、国内新工場やグローバルイノベーションセンター等への設備投資を含む資金需要に対応している。