資金調達に係る流動性リスク
FY2018に初出。20回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026コミットメント枠拡大・借入増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 8,100,000千円 10,100,000千円 借入実行残高 1,600,000 4,896,000 差引額 6,500,000 5,204,000」
当座貸越・貸出コミットメントの総額は81億円から101億円へ拡大した一方、借入実行残高は16億円から48億9,600万円へ増加し、未実行枠は52億400万円となった。 - FY2026-H1コミットメント枠拡大・借入増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 8,100,000千円 10,100,000千円 借入実行残高 1,600,000 3,992,000 差引額 6,500,000 6,108,000」
当座貸越・貸出コミットメントの総額は81億円から101億円へ拡大した一方、借入実行残高は16億円から39億9,200万円へ増加し、未実行枠は65億円から61億800万円へ減少した。 - FY2025対処有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 8,100,000千円 借入実行残高 － 1,600,000 差引額 5,000,000 6,500,000」
貸出コミットメントと当座貸越の総額は前年度の50億円から81億円へ拡大し、借入実行後も65億円の未実行枠を確保している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 借入実行残高 － 1,000,000 差引額 5,000,000 4,000,000」
貸出コミットメント総額50億円に対し、借入実行残高がゼロから10億円へ増加し、未実行枠は50億円から40億円へ減少した。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 借入実行残高 － 差引額 5,000,000」
貸出コミットメント総額50億円に対し借入実行残高がゼロとなり、50億円全額が未実行枠として確保されている。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 5,000,000千円 借入実行残高 － 差引額 5,000,000」
貸出コミットメント総額50億円に対し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロとなり、50億円全額が未実行枠として確保されている。前連結会計年度末の借入実行残高25億100万円から流動性余力が拡大した。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 2,000,000千円 2,501,000千円 差引額 － 2,499,000千円」
貸出コミットメントの総額が20億円から50億円へ拡大し、借入実行残高25億100万円に対して24億9,900万円の未実行枠を確保した。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 2,000,000千円 2,501,000千円 差引額 － 2,499,000千円」
貸出コミットメント総額が20億円から50億円へ拡大し、借入実行残高25億100万円に対して24億9900万円の未実行枠を確保した。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 借入実行残高 2,000,000千円 差引額 －千円」
コミットメントライン総額20億円に対し借入実行残高も20億円で、未実行枠がない状態を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行２行と総額20億円のコミットメントライン契約を締結しており、2021年３月末時点で20億円の借入を実行しております。」
総額20億円のコミットメントラインについて、2021年3月末時点で全額借入実行済みの状態を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 借入実行残高 2,000,000 差引額 －」
コミットメントライン総額20億円に対し借入実行残高も20億円となり、前期末から引き続き未実行枠はない。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 借入実行残高 2,000,000千円 差引額 －千円」
コミットメントラインの総額2,000,000千円に対し借入実行残高も2,000,000千円となり、前期末にあった1,500,000千円の未実行枠がなくなった。 - FY2020対処有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 借入実行残高 500,000千円 差引額 1,500,000千円」
2行とのコミットメントラインにより、期末時点で15億円の未実行枠を確保し、流動性管理の具体的手段を整備した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクは、次のとおりであります。」
資金調達に係る流動性リスクについて、新たなリスクとしての追加記載はなく、継続状態を扱っている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと扱われている。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないと扱われている。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと扱われている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと扱われている。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更はないと扱われている。 - FY2018初出有価証券報告書
「グループ各社において資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の更新と手許流動性の維持によって管理する流動性リスクを記載している。