フューチャー（4722）・方針再掲
営業キャッシュ・フローを原資とする自己資金中心の財務政策
FY2018に初出。5回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2024。
5記載
7年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
内部資金を中心とした運転資金・設備資金の調達と流動性確保228社が書いているテーマ・逆風2社・追い風224社
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに101社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている197社のうち14社を表示しています。上の文は197社すべてから計算しています。このテーマの232件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループにおきましては、①の運転資金や投資資金の需要に対して、安定した営業キャッシュ・フローを反映した自己資金でまかなうことを原則としています。将来的にＭ＆Ａ等により大型の投資資金が必要となった場合は、財務健全性を考慮しながら借入を行うことも検討してまいります。」
営業キャッシュ・フローを反映した自己資金で運転資金・投資資金を賄い、大型M&A時には借入も検討する財務政策を維持している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、株式会社リヴァンプの株式取得のための資金調達を目的として、以下のとおり金銭消費貸借契約を締結いたしました。 借入金額 10,000百万円 10,000百万円 借入実行日 2024年３月25日 2024年３月25日 借入期間 ７年 ７年 担保・保証 無担保無保証 無担保無保証」
リヴァンプの株式取得に際し、三菱ＵＦＪ銀行および三井住友銀行から各100億円、合計200億円を7年間、無担保無保証で借り入れた。大型投資時の借入を検討する従来方針が実行された。 - FY2023前進有価証券報告書
「当社は、株式会社リヴァンプの株式取得のために、借入を実行しております。 借入金額 10,000百万円 10,000百万円 最終返済期日 借入実行日より７年間 借入実行日より７年間 担保の有無 無担保無保証 無担保無保証」
リヴァンプの株式取得に際し、三菱ＵＦＪ銀行と三井住友銀行から各100億円、合計200億円を7年間の無担保無保証で借り入れた。大型Ｍ＆Ａ時に借入を検討する従来方針が実行段階に進んだ。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループにおきましては、①の運転資金や投資資金の需要に対して、安定した営業キャッシュ・フローを反映した自己資金でまかなうことを原則としています。将来的にＭ＆Ａ等により大型の投資資金が必要となった場合は、財務健全性を考慮しながら借入を行うことも検討してまいります。」
営業キャッシュ・フローを反映した自己資金で運転資金・投資資金を賄い、大型M&A時には借入も検討する財務政策を継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループにおきましては、①の運転資金や投資資金の需要に対して、安定した営業キャッシュ・フローを反映した自己資金でまかなうことを原則としています。将来的にＭ＆Ａ等により大型の投資資金が必要となった場合は、財務健全性を考慮しながら借入を行うことも検討してまいります。」
運転資金・投資資金について、安定した営業キャッシュ・フローを反映した自己資金で賄うことを原則とし、大型投資時には借入も検討する財務政策を初めて明示している。