運転資金確保のための新規借入
FY2020-Q2に初出。9回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2025-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに19社。
- FY2025-H1前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出6,300百万円及び社債の償還による支出300百万円等があった一方、長期借入による収入9,000百万円があったこと等により、財務活動による収入は2,750百万円（前年同期は1,998百万円の支出）となりました。」
長期借入金9,000百万円を調達する一方、長期借入金6,300百万円と社債300百万円を返済・償還し、財務活動が前年同期の支出から2,750百万円の収入へ転じた。 - FY2024-Q2長期借入金返済・短期借入金増加有価証券報告書
「長期借入金の返済等による支出3,810百万円等があった一方、セール・アンド・リースバックによる収入2,331百万円があったこと等により、財務活動による支出は1,998百万円（前年同期は3,058百万円の収入）となりました。」
長期借入金の返済、セール・アンド・リースバックによる資金調達および短期借入金の純増500百万円を通じた資金繰りの変化を記載している。 - FY2024-Q1借入返済による負債減少有価証券報告書
「負債の部においては、流動負債については、１年内返済予定の長期借入金の返済等により2,060百万円減少しております。」
短期借入金は11,300百万円で横ばいの一方、1年内返済予定の長期借入金の返済等により流動負債が2,060百万円減少している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「負債の部においては、流動負債については、短期借入金の増加等により4,868百万円増加しております。固定負債については長期借入金の減少等により651百万円減少しております。」
資金確保に関連して、短期借入金が前連結会計年度末の8,300百万円から11,300百万円へ増加し、流動負債も4,868百万円増加したことを記載している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「社債の発行等による収入2,985百万円等があったこと等により、財務活動による収入は3,058百万円（前年同期比3,930百万円の収入減）となりました。」
運転資金確保に関連する資金調達について、社債発行による2,985百万円の収入と、短期借入金の2,000百万円純増を記載している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「固定負債については、社債の発行等により2,664百万円増加しております。」
前年度に運転資金として発行した無担保社債等が貸借対照表に反映され、社債発行等により固定負債が2,664百万円増加したことを開示している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、2022年９月22日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のとおり第１回無担保社債(適格機関投資家限定)を発行しております。② 発行総額 3,000百万円 ③ 発行年月日 2022年10月24日 ⑦ 使途 運転資金」
運転資金の確保に向け、3,000百万円の無担保社債を2022年10月24日に発行したことを後発事象として開示している。 - FY2021前進有価証券報告書
「短期借入金の純増6,000百万円があった一方で、自己株式の取得による支出9,405百万円、長期借入金の返済による支出1,756百万円、配当金の支払額807百万円などがあったこと等により財務活動による支出は5,435百万円となりました。」
運転資金・資本政策に関連する資金調達について、短期借入金が6,000百万円純増したことを通期の資金調達実績として記載している。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当社は、2020年４月２日開催の取締役会決議に基づき、運転資金として以下の新規借入を実行いたしました。」
2020年4月の後発事象として、運転資金のため合計5,000百万円の新規借入を実行した。三井住友銀行から2,000百万円および1,000百万円、三菱UFJ銀行から2,000百万円を借り入れ、借入実行日は2020年4月10日または14日、返済期限は2021年3月31日、2025年3月31日または2025年4月10日で、担保提供資産はない。