営業キャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする資金調達
FY2017に初出。17回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに13社。
- FY2026コミットメントライン借入実行残高の増加有価証券報告書
「コミットメントラインの総額49,500百万円 借入実行残高30,032 差引額19,468」
コミットメントライン総額495億円は維持されたが、借入実行残高は前期の163億25百万円から300億32百万円へ増加した。うち265億円は新製剤工場建設向けである。 - FY2025コミットメントライン借入実行残高の増加有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 40,000百万円 49,500百万円 借入実行残高 6,500 16,325 差引額 33,500 33,175」
コミットメントライン総額495億円を維持し、新製剤工場向け265億円を含む。借入実行残高は前期末65億円から163億25百万円へ増加した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当社グループがグローバルで持続的な成長を行うため、機動的かつ安定的に資金調達手段を確保する必要があり、各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、総額495億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、このうち265億円については、新製剤工場の建設に関する資金調達のために締結したものであります。」
コミットメントライン総額を前年度末の400億円から495億円へ増額し、そのうち265億円を新製剤工場建設の資金に充当する契約とした。9月末の借入実行残高は86億12百万円である。 - FY2024前進有価証券報告書
「各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、総額400億円のコミットメントライン契約を締結しております。なお、このうち170億円については、新製剤工場の建設に関する資金調達のために新たに締結したものであります。」
コミットメントライン総額を155億円から400億円へ増額し、そのうち170億円を新製剤工場建設の補助金受領までのつなぎ資金に充てる契約を新たに締結した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「現時点では当社グループにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響は受けておりませんが、今後の世界情勢の見通しが立たない中、当社グループがグローバルで持続的な成長を行うために、機動的かつ安定的に資金調達手段を確保する必要があり、各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、総額230億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
運転資金のバックアップラインとして総額230億円のコミットメントラインを維持している。9月末の借入実行残高は65億円、差引額は165億円である。 - FY2024-Q1コミットメントライン増額・借入実行残高増加有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 15,500百万円 23,000百万円 借入実行残高 6,000 6,500 差引額 9,500 16,500」
運転資金のバックアップラインについて、総額を155億円から230億円へ増額し、借入実行残高も60億円から65億円へ増加した。 - FY2023コミットメントライン借入実行残高増加有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 15,500百万円 借入実行残高 6,000 差引額 9,500」
コミットメントライン総額155億円は維持されたが、借入実行残高は前期の30億円から60億円へ増加し、差引額は95億円となった。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 15,500百万円 借入実行残高 3,000 差引額 12,500」
運転資金のバックアップラインとして、コミットメントライン総額155億円、借入実行残高30億円、差引額125億円を維持している。 - FY2022-Q2コミットメントライン残高の更新有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 15,500百万円 借入実行残高 3,000 差引額 12,500」
運転資金のバックアップライン総額155億円を維持し、当第2四半期末の借入実行残高は30億円、差引額は125億円と開示した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、当第２四半期連結累計期間に総額155億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
運転資金のバックアップラインを総額155億円へ拡大した。第2四半期末の借入実行残高は34億50百万円である。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「前連結会計年度（2020年３月31日） コミットメントラインの総額－百万円 借入実行残高－ 差引額－ 当第１四半期連結会計期間（2020年６月30日） コミットメントラインの総額15,000百万円 借入実行残高3,450 差引額11,550」
運転資金のバックアップラインとして総額150億円のコミットメントラインを設定し、当第1四半期末時点で34億50百万円を借り入れている。資金調達方針が、契約締結に加えて実際の借入実行段階に進んだ。 - FY2020前進有価証券報告書
「各金融機関との間で、バックアップラインとして運転資金を確保する事を目的として、2020年４月および５月に総額150億円のコミットメントライン契約を締結しております。」
営業キャッシュ・フローを基本とし不足時に借入で調達する方針について、新型コロナウイルス感染症下の流動性確保策として、2020年4月・5月に総額150億円のコミットメントラインを締結した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「流動負債は、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ５億54百万円増加して92億39百万円となりました。固定負債は、長期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ17億16百万円増加して46億74百万円となりました。なお、これらの借入金の増加は、研究関連施設の増強などに伴うものであります。」
研究関連施設の増強に伴い、短期借入金および長期借入金が増加した。営業キャッシュ・フローを基本とし不足時に借入で調達する方針が、施設増強に伴う具体的な借入として実行されている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「これらの借入金の増加は、研究関連施設の増強などに伴うものであります。財務活動の結果得られた資金は25億95百万円となり、主に短期借入金の純増額10億円、長期借入れによる収入22億円によるものであります。」
研究関連施設の増強に伴い短期・長期借入を増加させ、営業キャッシュ・フローを基本とし不足時に借入で調達する方針が具体的な資金調達として実行された。 - FY2019再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対しましては、営業活動によるキャッシュ・フローからの充当を基本とし、不足する場合は金融機関からの借入金による調達を実施しております。」
運転資金、研究開発費、設備投資について、営業キャッシュ・フローを基本とし不足時に金融機関借入で調達する方針を再確認した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対しましては、営業活動によるキャッシュ・フローからの充当を基本とし、不足する場合は金融機関からの借入金による調達を実施しております。」
運転資金・研究開発費・設備投資の資金需要について、営業キャッシュ・フローを基本とし、不足時は金融機関借入で調達する方針を再確認した。 - FY2017初出有価証券報告書
「これらの資金需要に対しましては、営業活動によるキャッシュ・フローおよび金融機関からの借入金による調達を基本としております。」
原材料、研究開発費、販売費、設備投資などの資金需要について、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を基本とする資金調達方針を初めて明示した。