短期借入金増加による財務キャッシュ・フローのプラス化
FY2018-Q2に初出。25回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
ハリマ化成グループがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに33社。
- FY2026短期借入金減少と長期借入金増加が併存有価証券報告書
「短期借入金が70億9千5百万円減少し、支払手形及び買掛金が16億5千4百万円減少し、固定負債では長期借入金が41億4千3百万円増加したためです。」
短期借入金を減らす一方、長期借入金を増加させる借入構成の変更が通期で確認された。 - FY2026-H1短期借入金減少と長期借入金増加による資金流入有価証券報告書
「財務活動により得られた資金は、3億5千万円（前年同期は27億5千万円の支出）となりました。これは、短期借入金の減少による支出33億6千9百万円があるものの、長期借入金の増加による収入47億2千6百万円があり、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。」
短期借入金を減らしつつ長期借入金を増加させ、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から収入へ転じた。 - FY2025短期借入金減少・長期借入金増加と関係会社出資取得による流出が併存有価証券報告書
「短期借入金が18億5千4百万円、1年内返済予定の長期借入金が9億2千6百万円減少し、固定負債では長期借入金が55億4千3百万円増加しました。」
短期借入金は減少したが、長期借入金が増加した。関係会社出資金取得41億3,300万円により財務活動は36億6,900万円の支出となった。 - FY2025-H1短期借入金増加継続と関係会社出資取得による財務流出が併存有価証券報告書
「短期借入金が47億6千万円増加しております。」「財務活動により使用された資金は、27億5千万円（前年同期は39億7千1百万円の収入）となりました。これは、短期借入金の増加による収入20億5千4百万円があるものの、連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出41億3千3百万円があり、資金の支出が収入を上回ったことによるものであります。」
短期借入金は前期末から47億6千万円増加したが、関係会社出資金取得41億3,300万円の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは27億5,000万円の支出となった。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金が152億9千8百万円それぞれ増加し、1年内返済予定の長期借入金が57億6千5百万円減少しております。」
短期借入金の前期末からの増加額が152億9,800万円となり、前四半期までの大幅な短期資金調達の拡大がさらに進んだ。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「短期借入金が56億2千3百万円増加しております。」
短期借入金は前期末から56億2,300万円増加し、前四半期までの小幅な増加から増加規模が拡大した。 - FY2024-Q1短期借入金増加の小幅化と借入構成の変動有価証券報告書
「短期借入金が18,349百万円から18,413百万円に増加し、1年内返済予定の長期借入金が7,099百万円から8,460百万円に増加する一方、長期借入金は6,185百万円から5,000百万円に減少しました。」
短期借入金は前四半期までの大幅増加から64百万円の小幅増加となった一方、1年内返済予定の長期借入金が増加し、借入構成が変動した。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「短期借入金が101億3千万円増加しております。」
短期借入金の増加額が前四半期の71億3,600万円からさらに拡大し、財務活動による短期資金調達の規模が大きくなった。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「短期借入金が71億3千6百万円増加しております。」
短期借入金の増加額が前四半期の50億3,900万円から拡大し、財務活動による資金調達が大きく増加した。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「短期借入金が50億3千9百万円増加しております。」
短期借入金は前連結会計年度末から50億3,900万円増加し、短期借入金増加の規模が前四半期までより大きくなった。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「負債では支払手形及び買掛金が21億5千5百万円増加し、短期借入金が30億3千4百万円増加しております。」
短期借入金の増加が前四半期に続き、当第3四半期末には30億3千4百万円となった。短期借入金増加の規模が拡大している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「負債では支払手形及び買掛金が9億5千8百万円増加し、短期借入金が10億4千9百万円増加しております。」
前四半期に続き短期借入金が増加し、当第2四半期末には10億4千9百万円の増加が記載された。 - FY2022-Q1短期借入金が再増加有価証券報告書
「負債では支払手形及び買掛金が4億8千4百万円増加し、短期借入金が8億4千9百万円増加しております。」
短期借入金から長期借入金への借換えにより短期借入金が減少していた従来の動きから、当四半期は短期借入金が8億4,900万円増加した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「負債では短期借入金を長期借入金に借り換えたため、短期借入金が18億7千5百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が38億5千7百万円増加しております。」
短期借入金から長期借入金への借換えにより、短期借入金を減らし長期借入金を増やす負債構成が継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「負債では短期借入金を長期借入金に借り換えたため、短期借入金が35億6千5百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が40億8千6百万円増加しております。」
短期借入金から長期借入金への借換えにより、短期借入金を減らし長期借入金を増やす負債構成が継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「負債では短期借入金を長期借入金に借換えたため、短期借入金が18億2千4百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が33億3千6百万円増加しております。」
短期借入金から長期借入金への借換えにより短期借入金を減らし、長期借入金を増やす構成が継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「短期借入金を長期借入金に借換えたため、短期借入金が10億3千9百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が5億7千1百万円増加しております。」
短期借入金から長期借入金への借換えによる負債構成の変化が通期でも確認された。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「負債では短期借入金を長期借入金に借り換えたため、短期借入金が4億3千4百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が7億3百万円増加しております。」
前四半期に続き、短期借入金から長期借入金への借換えにより短期借入金が減少し、長期借入金が増加した。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「負債では短期借入金を長期借入金に借り換えたため、短期借入金が23億4千4百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が13億7千5百万円増加しております。」
前四半期に続き、短期借入金から長期借入金への借換えにより短期借入金が減少し、長期借入金が増加した。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「負債では短期借入金を長期借入金に借換えたため、短期借入金が17億1千6百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）が17億5千1百万円増加しております。」
短期借入金の増加が続いていた状況から、短期借入金を長期借入金へ借り換え、短期借入金が減少した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「負債では短期借入金が26億7百万円増加し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）は返済及び為替の影響により10億6千1百万円減少しました。」
短期借入金の増加と長期借入金の返済・為替影響による減少が通期でも確認された。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「負債では短期借入金が8億9百万円増加し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）は返済及び為替の影響により6億8千5百万円減少しました。」
短期借入金の増加と長期借入金の返済・為替影響による減少が続き、短期借入金への依存を示す構図が再記載されている。 - FY2019-Q2短期借入金が再増加し、財務活動による資金流入が継続有価証券報告書
「負債では短期借入金が12億8千万円増加し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）は返済及び為替の影響により10億7千1百万円減少しました。」「財務活動により得られた資金は、3億7千7百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出が20億8百万円、配当金の支払による支出が3億1千2百万円あったものの、短期借入金の純増額が15億9千4百万円、長期借入金による収入が12億円あったことによるものであります。」
前四半期の借入金減少から、短期借入金は再び増加し、短期・長期の借入れにより財務活動によるキャッシュ・フローはプラスとなった。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「負債では短期借入金が3億3百万円減少し、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）は返済及び為替の影響により2億8千6百万円減少しました。」
前回記載された短期借入金の純増加から、短期・長期借入金の減少へ変化した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「短期借入金の純増額が66億2百万円、長期借入金による収入が14億3千3百万円あったことにより、資金の収入が支出を上回ったことによるものであります。」
長期借入金の返済があった一方、短期借入金の純増加と長期借入れにより、財務活動によるキャッシュ・フローは4億2千3百万円の収入となった。