資金調達に伴う流動性リスク
FY2020に初出。11回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載は2026-05-14。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに4社。
- 2026-05-14前進決算
「これは主に、短期借入金394,510千円の増加に対して」
短期借入金が前期末から増加し、資金調達の実行が財政状態に現れている。 - FY2024対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金を含む有利子負債の残高は502,371千円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,471,151千円となっております。」
有利子負債残高は前期末923,655千円から502,371千円へ減少し、4行・極度額400,000千円の当座貸越枠も維持している。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額 400,000千円 借入実行残高 100,000 差引額 300,000」
取引銀行4行との当座貸越契約は維持されているが、2024年6月末時点で100,000千円を借り入れており、未実行残高は300,000千円となった。 - FY2023対処有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金を含む有利子負債の残高は923,655千円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,824,994千円となっております。」
長期借入金421,284千円を返済し、有利子負債残高は前連結会計年度末の1,344,939千円から923,655千円へ減少した。当座貸越契約4行・極度額400,000千円は維持され、借入実行残高はゼロである。 - FY2023-Q2借入実行残高の解消有価証券報告書
「当座貸越極度額 400,000千円 借入実行残高 － 差引額 400,000」
取引銀行4行との当座貸越契約は継続しているが、当第2四半期末の借入実行残高は0となり、未実行残高は400,000千円となっている。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
4行との当座貸越契約は継続しているが、借入実行残高が従来の0から100,000千円となり、未実行残高は300,000千円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行4行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額400,000千円、借入実行残高0、差引額400,000千円を開示している。 - FY2021前進有価証券報告書
「当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約の相手先が3行から4行へ増加し、極度額総額400,000千円、借入実行残高0、未実行残高400,000千円となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越契約の相手先が2行から3行に増え、極度額300,000千円、借入実行残高100,000千円、未実行残高200,000千円となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行2行との当座貸越契約について、極度額200,000千円、借入実行残高100,000千円、差引額100,000千円を記載しており、運転資金調達の具体的な手段と利用状況が示された。 - FY2020初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
支払期日に資金を用意できない流動性リスクについて、資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による管理を記載している。