グループ内余剰資金の活用と外部借入による資金調達
FY2019-Q3に初出。23回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに10社。
- FY2026年度末有利子負債残高の増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,122億円であります。」
グループ内余剰資金、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、年度末有利子負債残高は3,122億円となった。 - FY2026-H1上期末有利子負債残高の増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,958億20百万円であります。」
グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、上期末有利子負債残高は2,958億20百万円となった。前年同期末の2,877億23百万円から増加している。 - FY2025年度末有利子負債残高の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,861億円であります。」
グループ内余剰資金、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、年度末有利子負債残高は前年度末の3,041億円から2,861億円へ減少した。 - FY2025-H1上期末有利子負債残高の減少有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入等による調達を行う場合があります。当中間連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,877億23百万円であります。」
グループ内余剰資金、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、上期末の有利子負債残高は2,877億23百万円となった。 - FY2024年度末有利子負債残高3,041億円有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,041億円であります。」
グループ内余剰資金、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、年度末有利子負債残高を3,041億円と開示した。 - FY2024-Q3第3四半期末有利子負債残高の増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,228億5百万円であります。」
グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、第3四半期末の有利子負債残高は3,228億05百万円となった。 - FY2024-Q2上期末有利子負債残高の減少有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入等による調達を行う場合があります。当第２四半期連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,042億88百万円であります。」
グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、上期末の有利子負債残高は3,042億88百万円となった。前四半期末の3,113億円から減少している。 - FY2024-Q1四半期有利子負債残高3,113億円有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入等による調達を行う場合があります。当第１四半期連結会計期間末における借入金、社債およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,113億円であります。」
銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高は3,113億円となった。 - FY2023-Q3有利子負債残高の増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,221億円であります。」
銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高は3,221億円となった。 - FY2023-Q2上期末有利子負債残高2,928億円有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,928億円であります。」
銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用という資金調達方針を継続し、上期末の有利子負債残高は2,928億円となった。 - FY2023-Q1有利子負債残高の増加有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第１四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は3,032億円であります。」
銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用という資金調達方針を継続し、有利子負債残高は前年度末の2,835億円から3,032億円へ増加した。 - FY2022年度有利子負債残高2,835億円有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,835億円であります。」
銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用という資金調達方針を継続し、年度末の有利子負債残高は2,835億円となった。 - FY2022-Q3有利子負債残高の増加有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,775億円であります。」
銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、有利子負債残高は第2四半期末の2,698億円から2,775億円へ増加した。 - FY2022-Q2有利子負債残高の減少有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第２四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,698億円であります。」
銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、有利子負債残高は2,698億円となった。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第１四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,710億円であります。」
銀行借入・社債発行・グループ内余剰資金の活用を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高2,710億円を開示した。 - FY2021有利子負債残高の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,709億円であります。」
ポリプラスチックス完全子会社化に伴う借入・社債発行後、有利子負債残高は第3四半期末の2,788億円から2,709億円となった。 - FY2021-Q3有利子負債残高の増加有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は2,788億円であります。」
銀行借入、社債発行、グループ内余剰資金の活用という資金調達方針を継続し、第3四半期末の有利子負債残高を2,788億円と開示した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社は、上記のポリプラスチックス株式会社の追加株式取得にあたり、2020年10月８日に以下の特殊当座借越契約に基づく借入をブリッジローンとして実行しております。③ 極度額 200,000百万円 ④ 借入実行額 167,000百万円 ⑦ 最終返済期限(契約期限) 2021年３月31日」
ポリプラスチックス株式会社の完全子会社化に伴う資金調達を、極度額2,000億円・実行額1,670億円のブリッジローンとして実行した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2020年７月３日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるポリプラスチックス株式会社の追加株式購入資金として、以下の特殊当座借越契約を締結することを決議いたしました。」
ポリプラスチックス追加取得の資金として、極度額2,000億円、契約期限2021年3月31日の特殊当座借越契約を決議した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第３四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は936億円であります。」
グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高936億円を開示した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入や社債発行により調達しております。短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当第１四半期連結会計期間末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は1,034億円であります。」
グループ内余剰資金の活用、銀行借入、社債発行を組み合わせる資金調達方針を継続し、四半期末の有利子負債残高1,034億円を開示した。 - FY2019前進有価証券報告書
「短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。当連結会計年度末における借入金およびリース債務を含む有利子負債の残高は1,043億円であります。」
グループ内余剰資金の活用と銀行借入を組み合わせる資金調達方針を継続し、有利子負債残高1,043億円を開示した。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「短期的な運転資金は、キャッシュマネジメントサービスを通じてグループ内で余剰資金を活用しておりますが、地域、通貨、金利動向等を考慮した結果、銀行借入による調達を行う場合があります。」
短期運転資金について、グループ内の余剰資金をキャッシュマネジメントサービスで活用し、必要に応じて銀行借入も行う資金調達手段を記載している。