現金及び現金同等物の増加と有利子負債の減少
FY2022-Q2に初出。14回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q3。直近の記載は2026-08-13。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- 2026-08-13その他決算説明資料
「現預金 2,454 2,205」
連結財政状態の前四半期比較で、現預金が2,454百万円から2,205百万円へ減少した。 - FY2026現金残高の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ170百万円減少し、2,454百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から170百万円減少し、2,454百万円となった。営業キャッシュ・フローは1,247百万円の収入であった一方、自己株式取得、配当および子会社取得等により財務・投資活動は支出となった。 - FY2026-H1現金残高の減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ152,159千円減少し、2,473,025千円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が152,159千円減少し、2,473,025千円となった。前回確認された反転増加から再び減少した。 - FY2025-H1現金残高の反転増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ48,059千円増加し、2,307,492千円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が48,059千円増加し、2,307,492千円となった。前四半期まで続いていた減少傾向から反転した。 - FY2024-Q3現金残高の減少継続有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が338,823千円減少した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が44,387千円増加、その他の流動資産が272,765千円増加、有形固定資産が169,522千円増加、無形固定資産が67,417千円増加、投資その他の資産が98,363千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から338,823千円減少し、当第3四半期末は1,926,247千円となった。現金残高の減少傾向が継続している。 - FY2024-Q2現金残高の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ216,682千円減少し、2,095,966千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,312,649千円から216,682千円減少し、2,095,966千円となった。長期借入金・社債の返済および配当金の支払いも記載されている。 - FY2024-Q1現金残高の再減少有価証券報告書
「これは主に、有形固定資産が55,140千円増加、投資その他の資産が81,161千円増加した一方で、現金及び預金が235,232千円減少したことによるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は2,029,838千円となり、前連結会計年度末から235,232千円減少した。 - FY2023現金残高の反転増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ44,343千円増加し、2,312,649千円となりました。」
前年度末から現金及び現金同等物が44,343千円増加し、2,312,649千円となった。長期借入金や社債の返済は継続している。 - FY2023-Q3現金残高の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 2,296,105 2,171,684」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,296,105千円から2,171,684千円へ124,421千円減少した。一方、社債及び長期借入金の返済も進んでいる。 - FY2023-Q2現金残高の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ235,359千円減少し、2,032,946千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,268,305千円から2,032,946千円へ235,359千円減少した。一方、長期借入金及び社債の返済も進んでいる。 - FY2023-Q1現金残高の反落有価証券報告書
「現金及び預金 2,296,105 2,232,252」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,296,105千円から2,232,252千円へ減少した。一方、長期借入金及び社債は引き続き減少している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,241,221千円増加し、2,268,305千円となりました。」
現金及び現金同等物は2,268,305千円まで増加した。短期借入金、社債及び長期借入金の減少により、負債合計も92,968千円減少している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産合計は、3,487,936千円となり、前連結会計年度末に比べ1,220,401千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金1,149,394千円が増加したことによるものであります。」
第3四半期末の総資産は3,487,936千円、現金及び預金は1,149,394千円増加した。また、負債合計は170,212千円減少し、短期借入金・社債・長期借入金も減少している。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における総資産合計は、3,344,369千円となり、前連結会計年度末に比べ1,076,833千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金998,591千円が増加したことによるものであります。」
第2四半期末の総資産と現金及び預金の増加が財政状態の変化として初めて確認される。負債合計は1,315,805千円で、前連結会計年度末比144,279千円減少し、短期借入金、社債、長期借入金も減少している。