金融機関借入による運転資金の確保
FY2021に初出。17回の記載のうち16回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q1。直近の記載は2026-09-14。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに19社。
- 2026-09-14前進決算
「これは主に、借入の実行による短期借入金1,775百万円の増加によるものです。」
当中間期に短期借入金が1,775百万円増加し、運転資金確保のための借入が財政状態に引き続き反映された。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「資金用途 運転資金 借入先 株式会社みずほ銀行 借入総額 1,500百万円 借入利率 変動金利 借入実行日 2026年１月28日 返済方法 分割返済 返済期限 2027年１月28日 担保の状況 無担保 資金用途 運転資金 借入先 株式会社三井住友銀行 借入総額 1,500百万円 借入利率 変動金利 借入実行日 2026年３月24日 返済方法 分割返済 返済期限 2027年12月30日 担保の状況 無担保」
運転資金として、みずほ銀行及び三井住友銀行から各15億円、合計30億円を無担保・変動金利で借り入れた。2026年上半期末には短期借入金が1,775百万円増加し、借入による資金確保が財政状態に反映されている。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは624百万円の収入…これは主に、長期借入れによる収入2,120百万円の増加要因があった一方で、短期借入金の純増減額1,250百万円…」
短期借入金を返済する一方、長期借入金2,120百万円を調達し、期末の長期借入金は1,777百万円となった。運転資金確保の手段が短期借入中心から長期借入を含む構成へ変化している。 - 2026-03-05前進株主総会
「銀行借入及び自己資金により充当しています。」
MIXENSE取得資金について銀行借入及び自己資金を用いたことに加え、2026年1月28日に運転資金として15億円の借入を実行したことを記載している。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における総資産は14,862百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,002百万円増加しました。これは主に、資金の借入等により現金及び預金が3,122百万円、「クリエイティブ＆エンジニアリング」の売上の増加により売掛金が36百万円増加したことによるものです。 当中間連結会計期間末における負債は4,561百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,201百万円増加しました。これは主に、短期借入金2,400百万円の増加によるものです。」
資金の借入等により現金及び預金が3,122百万円増加し、短期借入金も2,400百万円増加した。運転資金確保のための借入が財政状態に引き続き反映されている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、資金の借入により現金及び預金が1,479百万円、「クリエイティブ＆エンジニアリング」の売上の増加により売掛金が409百万円増加したことによるものです。」
資金の借入により現金及び預金が1,479百万円増加し、短期借入金も1,350百万円増加した。運転資金確保のための借入が財政状態に引き続き反映されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「資金用途 運転資金 借入先 株式会社三井住友銀行 借入総額 1,500百万円 借入実行日 2024年３月１日 返済期限 2024年12月30日 担保の状況 無担保」
前期の借入に続き、運転資金として15億円の無担保借入を実行した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が2,811百万円、「クリエイティブ＆エンジニアリング」売上の増加により売掛金が287百万円増加したことによるものです。」
当第３四半期連結会計期間末の現金及び預金は2,811百万円増加し、短期借入金も979百万円増加した。借入による運転資金の確保が財政状態に引き続き反映されている。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、資金の借入により現金及び預金が3,870百万円、「クリエイティブ＆エンジニアリング」の売上の増加により売掛金が205百万円増加したことによるものです。」
資金の借入により現金及び預金が3,870百万円増加し、短期借入金も2,138百万円増加した。運転資金確保のための借入が財政状態に引き続き反映されている。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、資金の借入により現金及び預金が3,818百万円、「クリエイティブ＆エンジニアリング」の売上の増加により売掛金が149百万円増加したことによるものです。」
資金の借入により現金及び預金が3,818百万円増加し、短期借入金も3,297百万円増加した。前期に続き、借入による運転資金の確保が財政状態に反映されている。 - FY2022前進有価証券報告書
「（1）借入先 株式会社三井住友銀行 借入総額 3,000百万円 借入実行日 2023年１月11日 返済期限 2023年12月29日 担保の状況 無担保 （2）借入先 株式会社みずほ銀行 借入総額 1,500百万円 借入実行日 2023年２月２日 返済期限 2023年12月30日 担保の状況 無担保」
運転資金として、決算後に三井住友銀行から30億円、みずほ銀行から15億円を無担保で借り入れた。前期の20億円借入から資金調達規模が拡大している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、資金の借入により現金及び預金が1,355,652千円増加したことによるものです。」
借入による現金及び預金の増加1,355,652千円、短期借入金726,000千円の増加を記載しており、運転資金確保のための借入が財政状態に反映されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「これは、新株予約権の行使による株式の発行による収入704千円、短期借入金の増加による収入2,000,000千円、短期借入金の返済による支出728,000千円、長期借入金の返済による支出132,543千円があったこと等によるものです。」
短期借入金の増加による20億円の収入と、短期借入金・長期借入金の返済を記載している。前回の運転資金借入の記載から、借入及び返済の財務活動への反映が進んでいる。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「これは主に、資金の借入により現金及び預金が1,779,838千円、「クリエイティブ＆エンジニアリング」の売上の増加により売掛金が72,582千円増加したことによるものです。」
2022年３月31日時点で、借入により現金及び預金が1,779,838千円増加し、貸借対照表上の短期借入金は1,818,000千円となった。前回記載の運転資金借入が財政状態に反映された実績として記載している。 - FY2021初出有価証券報告書
「（１）借入先 株式会社三井住友銀行 （２）借入総額 2,000百万円 （３）借入利率 変動金利 （４）借入実行日 2022年３月４日 （５）返済期限 2023年１月31日 （６）担保の状況 無担保」
運転資金を目的として、三井住友銀行から総額20億円を無担保・変動金利で借り入れたことを後発事象として記載している。