借入金・社債・CPによる資金調達と流動性管理
FY2016に初出。38回の記載のうち15回が「対処」で、最初の「対処」はFY2017-Q1。直近の記載は2026-08-07。
クレハがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2023年。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに1社。
- 2026-08-07悪化決算
「有利子負債がコマーシャル・ペーパーの発行等により前期末比36億24百万円増の1,278億50百万円となった」
コマーシャル・ペーパーの発行等により、有利子負債が前期末から増加した。 - FY2026悪化有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比371億6百万円増の1,712億65百万円となりました。これは、繰延税金負債が減少した一方で、有利子負債が借入金の増加等により前期末比382億14百万円増の1,242億25百万円となったこと等によるものです。」
有利子負債は前期末比382億14百万円増の1,242億25百万円、負債合計は1,712億65百万円へ増加した。シンジケートローンには純資産額、セグメント営業損益、インタレスト・カバレッジ・レシオに関する財務制限条項も付されている。 - 2026-05-12悪化決算
「有利子負債が借入金の増加等により前期末比382億14百万円増の1,242億25百万円となった」
有利子負債が前期末から382億14百万円増加し、資金調達・負債エクスポージャーの拡大が通期実績として示された。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比319億93百万円増の1,661億52百万円となりました。これは、営業債務及びその他の債務が減少した一方で、有利子負債が借入金の増加等により前期末比365億19百万円増の1,225億31百万円となったこと等によるものです。」
借入金の増加等により有利子負債が前期末比365億19百万円増加し、負債合計も319億93百万円増加した。自己株式取得資金の短期借入も実施され、資金調達・負債エクスポージャーが拡大している。 - FY2025悪化有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比266億77百万円増の1,341億59百万円となりました。これは、リストラクチャリング引当金等の引当金が減少した一方で、有利子負債が社債の発行や借入金の増加等により前期末比311億7百万円増の860億11百万円となったこと等によるものです。」
設備投資等を背景に、社債発行・借入金増加により有利子負債が前期末比311億07百万円増加し、負債合計も増加した。流動性確保策は継続しているが、負債エクスポージャーは拡大している。 - FY2025-H1グリーンボンド発行による資金調達有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比99億45百万円増の1,174億27百万円となりました。これは、営業債務及びその他の債務が減少した一方で、有利子負債が社債の発行等により前期末比147億51百万円増の696億56百万円となったこと等によるものです。」
社債の発行等により有利子負債は前期末比147億51百万円増加した。2024年8月にはグリーンボンドを含む総額200億円の社債を発行している。 - FY2024悪化有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比278億51百万円増の1,074億81百万円となりました。これは、営業債務及びその他の債務が減少した一方で、有利子負債が社債および借入金等の増加により前期末比286億28百万円増の549億4百万円となったこと等によるものです。」
社債・借入金等の増加により有利子負債は前期末比286億28百万円増加し、負債合計も増加した。現金及び現金同等物は231億31百万円へ減少し、純有利子負債は317億72百万円となっている。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比249億37百万円増の1,045億67百万円となりました。これは、営業債務および引当金が減少した一方で、有利子負債が社債および借入金等の増加により前期末比301億83百万円増の564億58百万円となったこと等によるものです。」
社債・借入金等の増加により有利子負債が前期末比301億83百万円増加し、負債合計も249億37百万円増加した。前四半期までの負債削減傾向から資金調達・負債残高が大きく増加している。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比51億35百万円増の847億65百万円となりました。これは、営業債務及びその他の債務が減少した一方で、有利子負債が借入金等の増加により前期末比64億29百万円増の327億4百万円となったこと等によるものです。 発行総額 ：20,000百万円 償還期限 ：2028年10月17日 資金使途 ：社債償還および設備投資」
借入金等の増加により有利子負債が前期末比64億29百万円増加し、負債合計も増加した。加えて、2023年10月17日払込・発行総額200億円、2028年10月償還の無担保社債を発行し、社債償還および設備投資に充当するとしている。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比83億62百万円増の879億92百万円となりました。これは、法人税等および賞与の支払いを実施した一方で、有利子負債が借入金等の増加により前期末比130億25百万円増の393億円となったこと等によるものです。」
借入金等の増加により有利子負債が前期末比130億25百万円増加し、負債合計も83億62百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも30億64百万円の支出となり、前期通期の負債削減・資金創出改善から資金面が悪化している。 - FY2023社債償還・現金積み上げと営業CF減少有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比22億84百万円減の796億29百万円となりました。これは、有利子負債が社債の償還等により前期末比22億31百万円減の262億75百万円となったこと等によるものです。営業活動によるキャッシュ・フローは227億44百万円の収入となり、前期に比べ58億37百万円収入が減少しました。」
社債償還等により有利子負債は減少した一方、営業キャッシュ・フローは前年より58億37百万円減少した。負債削減とキャッシュ創出力低下が併存している。 - FY2023-Q3社債償還で有利子負債減少・営業CF減少継続有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比48億56百万円減の770億57百万円となりました。これは、営業債務及びその他の債務が減少したことおよび、有利子負債が社債の償還等により前期末比28億90百万円減の256億16百万円となったこと等によるものです。 営業活動によるキャッシュ・フローは134億22百万円の収入となり、前年同期に比べ37億51百万円収入が減少しました。これは、税引前四半期利益が増加した一方、棚卸資産が増加したこと等によるものです。」
社債の償還等により有利子負債は前期末比28億90百万円減少し、負債合計も減少した。一方、棚卸資産の増加等により営業キャッシュ・フローは前年同期比37億51百万円減少した。 - FY2023-Q2社債償還で有利子負債減少・営業CF減少有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比7億67百万円減の811億47百万円となりました。これは、未払法人所得税等が増加した一方で、有利子負債が社債の償還等により前期末比21億24百万円減の263億82百万円となったこと等によるものです。 営業活動によるキャッシュ・フローは86億63百万円の収入となり、前年同期に比べ48億53百万円収入が減少しました。これは、棚卸資産が増加したこと等によるものです。」
社債の償還等により有利子負債は前期末比21億24百万円減少した一方、営業キャッシュ・フローは前年同期比48億53百万円減少した。負債削減とキャッシュ創出力低下が併存している。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比18億7百万円増の837億22百万円となりました。これは、賞与の支払いを実施した一方で、有利子負債が借入金等の増加により前期末比23億22百万円増の308億29百万円となったこと等によるものです。 営業活動によるキャッシュ・フローは6億62百万円の収入となり、前年同期に比べ51億56百万円収入が減少しました。」
借入金等の増加により有利子負債が23億22百万円増加し、営業キャッシュ・フローも前年同期比51億56百万円減少した。過去の負債削減・キャッシュ創出改善から、当四半期は資金面の指標が悪化している。 - FY2022前進有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比105億12百万円増の819億14百万円となりました。これは、有利子負債が借入金等の返済により前期末比9億99百万円減の285億7百万円となりましたが、営業債務等が増加したこと等によるものです。営業活動によるキャッシュ・フローは285億81百万円の収入となり、前期に比べ18億77百万円収入が増加しました。以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ128億5百万円増加し306億39百万円となりました。これは、今後の資金の流動性の確保のために現金及び現金同等物を積み上げしたことによるものです。」
営業キャッシュ・フローは285億81百万円に増加し、有利子負債は285億7百万円へ減少、現金及び現金同等物は306億39百万円へ積み上がった。流動性・負債管理面の改善が進んでいる。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比36億51百万円増の750億53百万円となりました。これは、有利子負債が借入金等の返済により前期末比11億40百万円減の283億66百万円となりましたが、営業債務等が増加したこと等によるものです。 営業活動によるキャッシュ・フローは171億74百万円の収入となり、前年同期に比べ12億88百万円収入が増加しました。 現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前期末に比べ43億46百万円増加し221億80百万円となりました。これは、今後の資金の流動性の確保のために現金及び現金同等物を積み上げしたことによるものです。」
借入金等の返済により有利子負債を11億40百万円削減し、営業キャッシュ・フローも12億88百万円増加した。流動性確保のため現金及び現金同等物を221億80百万円まで積み上げている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比5億42百万円減の708億59百万円となりました。これは、営業債務等は増加しましたが、有利子負債が借入金等の返済により前期末比20億42百万円減の274億64百万円となったこと等によるものです。 営業活動によるキャッシュ・フローは135億17百万円の収入となり、前年同期に比べ21億94百万円収入が増加しました。」
借入金等の返済により有利子負債が20億42百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年同期比21億94百万円増加した。資金流動性・負債管理面の改善が進んでいる。 - FY2022-Q1対処有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比40億8百万円減の673億93百万円となりました。これは、法人税等および賞与の支払いを実施したこと、有利子負債が借入金等の返済により前期末比11億6百万円減の284億円となったこと等によるものです。 営業活動によるキャッシュ・フローは58億18百万円の収入となり、前年同期に比べ46億86百万円収入が増加しました。」
借入金等の返済により有利子負債が前期末比11億6百万円減少し、営業キャッシュ・フローも前年同期比46億86百万円増加した。資金流動性・負債管理面の改善が続いている。 - FY2021対処有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比88億64百万円減の714億2百万円となりました。これは、有利子負債が、借入金等の返済により前期末比78億10百万円減の295億6百万円となったことなどによるものです。」
借入金等の返済により有利子負債を78億10百万円削減し、現金及び現金同等物を178億34百万円まで積み上げている。CP発行枠等も確保し、流動性を維持している。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比86億26百万円減の716億40百万円となりました。これは、有利子負債が借入金等の返済等により前期末比55億86百万円減の317億30百万円となったこと等によります。なお、当第3四半期末で、当社グループの流動性確保および債権保全への新型コロナウイルス感染症による影響は発生しておりません。」
借入金等の返済により有利子負債が55億86百万円減少し、負債合計も86億26百万円減少した。新型コロナウイルス感染症による流動性確保への影響は発生していないと説明している。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「当第2四半期末で、当社グループの流動性確保および債権保全への新型コロナウイルス感染症による影響は発生しておりません。」
有利子負債を前期末比23億82百万円削減し、現金及び現金同等物を175億83百万円まで積み上げた。CP発行枠、コミットメントライン、当座貸越契約も活用し、当面の資金不足はないとの見通しを継続している。 - FY2021-Q1対処有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の影響については、現金及び現金同等物に加え、コマーシャル・ペーパーの発行枠の確保、金融機関とのコミットメントライン契約、当座貸越契約等の活用により、当面は資金不足に陥ることはないものと考えております。」
現金、CP発行枠、コミットメントライン、当座貸越契約を活用し、新型コロナウイルス感染症下でも当面の資金不足はないとの見通しを示している。 - FY2020-Q3営業CF減少継続・負債増加幅縮小有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは66億51百万円の収入となり、前年同期に比べ94億37百万円収入が減少しました。これは、棚卸資産の増加による支出が増加したこと、営業債務及びその他の債務の減少による支出が増加したこと、法人所得税の支払額が増加したこと等によるものです。 負債合計につきましては、前期末比21億21百万円増の873億5百万円となりました。これは、営業債務及びその他の債務は減少したものの、有利子負債が新規連結およびIFRS16号「リース」の適用等により、前期末比52億32百万円増の442億51百万円となったこと等によります。」
営業キャッシュ・フローの前年同期比減少幅が94億37百万円に拡大する一方、有利子負債は前期末比52億32百万円増加し、負債合計も21億21百万円増加した。前四半期に続く負債増加だが、増加幅は前四半期の説明から縮小している。 - FY2020-Q2営業CF減少・新規連結等による負債増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは66億4百万円の収入となり、前年同期に比べ37億33百万円収入が減少しました。これは、税引前四半期利益および減価償却費及び償却費が増加したものの、棚卸資産の増加による支出が増加したこと等によるものです。 負債合計につきましては、前期末比44億12百万円増の895億96百万円となりました。これは、有利子負債が、新規連結およびIFRS16号「リース」の適用等により、前期末比99億8百万円増の489億26百万円となったこと等によります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比37億33百万円減少した一方、新規連結とIFRS第16号適用等により有利子負債は前期末比99億8百万円増加し、負債合計も44億12百万円増加した。 - FY2020-Q1新規連結・IFRS第16号適用による負債増加有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比64億72百万円増の916億57百万円となりました。これは、有利子負債が、新規連結およびIFRS第16号「リース」の適用等により、前期末比100億9百万円増の490億28百万円となったこと等によります。」
新規連結とIFRS第16号の適用等により、有利子負債が前期末比100億9百万円増加し、負債合計も増加した。一方、現金及び現金同等物は増加しており、負債増加の要因を制度適用・連結範囲変更とともに説明している。 - FY2019対処有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比50億56百万円減の851億84百万円となりました。これは、有利子負債が前期末比90億71百万円減の390億18百万円となったこと等によります。」
有利子負債が前期末比90億71百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも233億77百万円に増加した。流動性・負債管理面の改善が進んでいる。 - FY2019-Q3対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは160億89百万円の収入となり、前年同期に比べ4億93百万円収入が増加しました。これは、主に税引前四半期利益の増加等によるものです。 負債合計につきましては、前期末比24億20百万円減の878億19百万円となりました。これは、有利子負債が前期末比3億38百万円減の477億51百万円となったこと、および投資有価証券の評価額の減少に伴い繰延税金負債が減少したこと等によります。」
営業キャッシュ・フローが前年同期比4億93百万円増加し、有利子負債も前期末比3億38百万円減少した。前四半期までの営業CF減少から改善している。 - FY2019-Q2営業CF減少継続・有利子負債減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは103億38百万円の収入となり、前年同期に比べ4億26百万円収入が減少しました。これは、棚卸資産の減少による収入が増加したものの、営業債務及びその他の債務の減少による支出が増加したことや、法人所得税の支払額が増加したこと等によるものです。 負債合計につきましては、前期末比25億94百万円減の876億45百万円となりました。これは、有利子負債が前期末比21億94百万円減の458億95百万円となったこと等によります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比4億26百万円減少した一方、有利子負債は前期末比21億94百万円減少した。 - FY2019-Q1営業CF減少と有利子負債微減有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは30億72百万円の収入となり、前年同期に比べ33億27百万円収入が減少しました。これは、営業債権及びその他の債権による収入が減少し、法人所得税の支払額が増加したこと等によるものです。 負債合計につきましては、前期末比27億30百万円減の875億9百万円となりました。これは、有利子負債が前期末比1億95百万円減の478億94百万円となったこと、ならびに賞与および法人税等の支払いを実施したことによります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比33億27百万円減少した一方、有利子負債は前期末比1億95百万円減少した。流動性・負債管理に関する改善とキャッシュ創出力の減少が併記されている。 - FY2018対処有価証券報告書
「負債合計については、前期末比186億94百万円減の902億40百万円となりました。これは、転換社債の株式転換が完了したこと等により有利子負債が前期末比229億18百万円減の480億89百万円となったこと等によります。」
転換社債の株式転換が完了し、有利子負債が229億18百万円減少、負債合計も186億94百万円減少した。 - FY2018-Q3対処有価証券報告書
「負債合計は、前期末比166億67百万円減の922億67百万円となりました。これは、転換社債の株式転換が進んだこと等により有利子負債が前期末比202億10百万円減の507億97百万円となったこと等によります。」
転換社債の株式転換等により、有利子負債が前期末比202億10百万円、負債合計が166億67百万円減少した。資金調達・負債管理面の改善が進んでいる。 - FY2018-Q2対処有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比151億67百万円減の937億66百万円となりました。これは、転換社債の株式転換が進んだこと等により有利子負債が前期末比149億94百万円減の560億13百万円となったこと等によります。」
転換社債の株式転換等により、有利子負債が149億94百万円、負債合計が151億67百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも107億64百万円となり、資金流動性・負債管理面の改善を開示している。 - FY2018-Q1対処有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比55億44百万円減の1,033億90百万円となりました。これは、有利子負債が前期末比31億73百万円減の678億34百万円となったこと、および賞与の支払いを実施したこと等によります。」
有利子負債が前期末比31億73百万円減少し、負債合計も55億44百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期比19億81百万円増加しており、流動性・負債管理面の改善が続いている。 - FY2017対処有価証券報告書
「有利子負債が前期末比101億76百万円減の710億7百万円となったこと等によります。」
有利子負債が前期末比101億76百万円減少し、負債合計も減少した。キャッシュ・マネジメント・システムとコミットメントラインによる流動性確保も継続している。 - FY2017-Q3対処有価証券報告書
「負債合計につきましては、前期末比108億5百万円減の1,095億61百万円となりました。これは、有利子負債が前期末比88億16百万円減の723億68百万円となったこと、及び設備投資代金や法人税等の支払いを実施したこと等によります。」
有利子負債が前期末比88億16百万円減少し、負債合計も減少したと開示している。 - FY2017-Q2対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは80億22百万円の収入となり、前年同期に比べ24億74百万円収入が増加しました。これは、税引前四半期利益が減少した一方、営業債権及びその他の債権が減少し、法人所得税の支払額が減少したこと等によるものです。」
営業キャッシュ・フローが前年同期比24億74百万円増加し、有利子負債も前期末比33億98百万円減少しており、流動性・負債管理の改善を継続している。 - FY2017-Q1対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは44億17百万円の収入となり、前年同期に比べ26億61百万円収入が増加しました。これは、税引前四半期利益が減少した一方、営業債権及びその他の債権が減少し、法人所得税の支払額が減少したこと等によるものです。」
営業キャッシュ・フローが増加し、有利子負債も前期末比25億57百万円減少しており、資金流動性・負債管理面での改善を開示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「資金の流動性については、現金及び現金同等物に加え、当社では金融機関との間でコミットメントライン契約を締結することにより、流動性を確保しております。」
借入金、社債、コマーシャル・ペーパー、コミットメントラインを用いて資金調達・流動性を管理している。