キャッシュフロー創出力と財務基盤の強化

「また、有利子負債の返済を進め、D/Eレシオは2024年度末の1.20倍から2025年度末は0.93倍となり、財務体質が改善しました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の1,380億円の支出に対して、当中間連結会計期間は410億円の収入となりました。 財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済等により、1,148億円の支出となりました。 有利子負債は、前連結会計年度末に比べ945億円減少し、１兆1,917億円となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の1,951億円の支出に対して、当中間連結会計期間は1,380億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の減少等により、754億円の支出となりました。有利子負債は、前連結会計年度末に比べ691億円減少し、１兆4,944億円となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度の922億円の収入に対して、当連結会計年度は1,636億円の支出となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の1,020億円の収入に対して、当第３四半期連結累計期間は2,128億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加等により、1,611億円の収入となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の991億円の収入に対して、当第２四半期連結累計期間は1,951億円の支出となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の887億円の収入に対して、当第１四半期連結累計期間は1,454億円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加等により、1,420億円の収入となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度の563億円の収入に対して、当連結会計年度は922億円の収入となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の139億円の収入に対して、当第３四半期連結累計期間は1,020億円の収入となりました。 有利子負債は、前連結会計年度末に比べ999億円増加し、１兆4,503億円となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の120億円の収入に対して、当第２四半期連結累計期間は991億円の収入となりました。 有利子負債は、前連結会計年度末に比べ424億円増加し、１兆3,929億円となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の366億円の支出に対して、当第１四半期連結累計期間は887億円の収入となりました。」

「ROI志向経営の徹底、投資の厳選、そしてキャッシュ・フロー創出力の強化を行い、2024年度末でD/Eレシオ（有利子負債/純資産）0.7倍を目指します。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の1,135億円の収入に対して、当第３四半期連結累計期間は139億円の収入となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の936億円の収入に対して、当第２四半期連結累計期間は120億円の収入となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の114億円の収入に対して、当第１四半期連結累計期間は366億円の支出となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の29億円の支出に対して、当第２四半期連結累計期間は936億円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の増加等により、979億円の収入となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の356億円の支出に対して、当第１四半期連結累計期間は114億円の収入となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度の273億円の収入に対して、当連結会計年度は3,937億円の支出となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の612億円の支出に対して、当第３四半期連結累計期間は3,554億円の支出となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の275億円の支出に対して、当第２四半期連結累計期間は29億円の支出となりました。 当社は、2019年10月30日開催の取締役会において、発行上限を2,500億円とする公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下「本社債」という。）の発行を決定し、同日、本社債の発行登録書および発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しました。 これらの投資と強靭な財務体質の実現の両立に資する資金調達手段として、本社債の発行を決定しました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の589億円の支出に対して、当第１四半期連結累計期間は356億円の支出となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度の1,387億円の収入に対して、当連結会計年度は273億円の収入となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の385億円の収入に対して、当第３四半期連結累計期間は612億円の支出となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の612億円の収入に対して、当第２四半期連結累計期間は275億円の支出となりました。」

「この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前年同四半期の119億円の収入に対して、当第１四半期連結累計期間は589億円の支出となりました。」

「なお、有利子負債は前連結会計年度末に比べ419億円減少し、8,422億円となりました。資本合計（非支配持分を含む）は、利益剰余金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ1,363億円増加し、１兆2,522億円となりました。親会社所有者帰属持分比率は、前連結会計年度末に比べて2.0ポイント増加し、30.2％となりました。」

「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益の増加や法人所得税の支払の減少等により、前連結会計年度に比べ1,075億円増加し、2,933億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ512億円支出が減少し、1,545億円の支出となりました。この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度の199億円の支出に対して、当連結会計年度は1,387億円の収入となりました。」

「この結果、当第２四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フロー（営業活動および投資活動によるキャッシュ・フロー）は、前年同四半期に比べ342億円増加し、578億円の収入となった。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、244億円の支出となった。」

「この結果、当第２四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フロー（営業活動および投資活動によるキャッシュ・フロー）は、前年同四半期に比べ1,015億円減少し、236億円の収入となった。」

「事業の競争力強化やコスト削減、規律ある積極投資、バランスシートのスリム化の取り組みを通じ、筋肉質な財務基盤を維持するとともに、キャッシュフローを安定して生み続ける体質を定着させ、大型投資を機動的に実施できる体制を構築していく。」