営業キャッシュ・フローの収入と現金残高の増加
FY2018-Q2に初出。27回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は399,365千円となりました。」「以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して276,951千円増の1,286,448千円となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは399,365千円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比276,951千円増の1,286,448千円となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、593,829千円となりました。」「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比で246,362千円増加し、1,009,496千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは593,829千円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比246,362千円増の1,009,496千円となった。 - FY2025-H1営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して25,467千円減の737,665千円となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは72,306千円から143,287千円へ増加した一方、現金及び現金同等物は前期末比25,467千円減少し、737,665千円となった。 - FY2024-Q2現金残高増加継続有価証券報告書
「以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して422,372千円増の823,234千円となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは72,306千円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比422,372千円増の823,234千円となった。 - FY2024-Q1現金残高増加有価証券報告書
「この主な要因は現金及び預金が350,903千円増加した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が230,430千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から350,903千円増加し、751,765千円となった。売掛金等は230,430千円減少している。 - FY2023財務調達による現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末比で136,682千円増加し、400,862千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比136,682千円増加したが、営業活動と投資活動では資金を使用し、財務活動による調達が増加要因となった。 - FY2023-Q3現金残高の大幅増加有価証券報告書
「この主な要因は、受取手形、売掛金及び契約資産が144,815千円減少した一方で、現金及び預金が511,109千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末の264,179千円から775,288千円へ511,109千円増加し、前四半期までの減少から大幅な増加へ転じた。 - FY2023-Q2現金残高の増加有価証券報告書
「以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して356,901千円増の621,080千円となっております。」
現金及び現金同等物は前期末比356,901千円増の621,080千円となり、前期から続いていた現金残高の減少から増加へ転じた。 - FY2023-Q1現金残高減少継続有価証券報告書
「この主な要因は受取手形、売掛金及び契約資産が66,858千円、現金及び預金が66,947千円それぞれ減少したことによるものであります。」
前期末から現金及び預金が66,947千円減少し、現金残高の減少が続いている。ただし、第1四半期のためキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022営業CF赤字と現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末比で226,964千円減少し、264,179千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の183,719千円の収入から3,919千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は前期末比226,964千円減の264,179千円となった。 - FY2022-Q3現金残高の減少有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金が70,888千円、受取手形、売掛金及び契約資産が83,108千円それぞれ減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末491,143千円から420,255千円へ70,888千円減少した。 - FY2022-Q2現金残高の減少継続有価証券報告書
「以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して163,932千円減の327,211千円となっております。」
現金及び現金同等物は前期末から163,932千円減少し、327,211千円となった。前四半期に続き現金残高の減少が示されている。 - FY2022-Q1現金残高の大幅減少有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金が299,727千円、受取手形、売掛金及び契約資産が15,346千円それぞれ減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前期末491,143千円から191,415千円へ299,727千円減少し、流動資産も大きく減少した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末比で52,428千円増加し、491,143千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは183,719千円の収入、現金及び現金同等物は前期末比52,428千円増の491,143千円となった。 - FY2021-Q3現金残高の増加継続有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金が151,002千円、受取手形及び売掛金が57,419千円それぞれ増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の438,715千円から589,718千円へ151,002千円増加した。第3四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2021-Q2現金残高増加幅の縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは151,330千円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは151,330千円の収入となった一方、現金及び現金同等物の前期末比増加額は5,219千円となり、前年度の大幅増加から増加幅が縮小した。 - FY2020現金残高の大幅増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末比で261,089千円増加し、438,715千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは235,083千円の収入となり、現金及び現金同等物は前期末比261,089千円増の438,715千円となった。 - FY2020-Q3現金残高の増加幅拡大有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金が171,787千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から171,787千円増加し、349,413千円となった。第2四半期時点の153,217千円増加から、増加額が拡大している。 - FY2020-Q2現金残高の増加有価証券報告書
「以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して153,217千円増の330,843千円となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは123,734千円の収入となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比153,217千円増の330,843千円となった。 - FY2020-Q1現金残高の増加有価証券報告書
「現金及び預金 177,626 188,548」
第1四半期の現金及び預金は188,548千円となり、前連結会計年度末の177,626千円から増加した。第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業キャッシュ・フローの数値は示されていない。 - FY2019営業CF増加・現金残高微減有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、213,358千円となりました（前年同期は54,418千円の収入）。」
営業活動によるキャッシュ・フローは54,418千円から213,358千円へ大きく増加した一方、現金及び現金同等物は前期末比7,288千円減少し、177,626千円となった。 - FY2019-Q3現金残高減少有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金が48,347千円及び受取手形及び売掛金が35,751千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から48,347千円減少し、前年度末の184,914千円から136,566千円となった。 - FY2019-Q2現金残高の増加有価証券報告書
「以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して15,218千円増の200,132千円となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは80,130千円の収入となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比15,218千円増の200,132千円となった。前四半期の現金残高減少から増加に転じている。 - FY2019-Q1現金残高減少有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金が75,501千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から75,501千円減少した。第1四半期では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため、営業キャッシュ・フローの増減は示されていない。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末比で49,522千円減少し、184,914千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは54,418千円の収入となった一方、現金及び現金同等物は前期末比49,522千円減少し、184,914千円となった。 - FY2018-Q3現金残高減少有価証券報告書
「この主な要因は、現金及び預金が11,025千円及び仕掛品が3,035千円減少したことによるものであります。」
前連結会計年度末から現金及び預金が11,025千円減少しており、前四半期に記載された現金残高の増加から変化している。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは80,702千円の収入となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して79,344千円増の313,781千円となっております。」
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは80,702千円の収入となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比79,344千円増加した。