積極投資を支える財務基盤と資金調達
FY2020に初出。19回の記載のうち16回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載は2026-10-19。
直近の記載が「後退」なのは、ほかに3社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は13,117百万円となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入13,147百万円、短期借入金の増加138百万円、長期借入金の返済による支出163百万円によるものであります。」
積極投資を支える財務基盤・資金調達方針が、第19回・第20回・第23回新株予約権の行使等による13,147百万円の株式発行収入として実行段階へ進んだ。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「本株式及び第19回新株予約権の発行により、2024年２月に688百万円を調達、2025年10月に第19回新株予約権の全量行使がなされ、809百万円を調達いたしました。これに加え、追加の資金調達として、2025年３月から７月までに第20回新株予約権の発行及び全量行使がなされ、4,673百万円を調達いたしました。」
積極投資を支える資金調達について、第19回新株予約権の全量行使で809百万円、第20回新株予約権の全量行使で4,673百万円を調達する段階へ進み、GPUサーバー取得資金等への使途変更も実施した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「本第三者割当増資による調達額は、決議時点において最大で1,497百万円を予定しており、このうち688百万円につきまして、すでに2024年２月に調達を完了しております。また、第19回新株予約権（行使価額固定型）の割当先であるFirst Plus Financial Holdings PTE. Ltd.から、全ての新株予約権（行使価額809百万円）の行使可能性に関し、最終的な意思表明を書面で得ております。」
積極投資・財務基盤を支える資金調達について、最大1,497百万円の第三者割当計画のうち688百万円を調達済みとし、残る第19回新株予約権についても行使可能性に関する書面を取得した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は382百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入704百万円、長期借入れによる収入135百万円、短期借入金の増加86百万円、長期借入金の返済による支出504百万円によるものであります。」
積極投資を支える財務政策について、第三者割当増資等による株式発行収入704百万円、借入・返済を組み合わせた資金調達・財務運営を実行した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「本第三者割当増資による調達額は、最大で1,496百万円を予定しております。」
積極投資を支える資金調達方針について、第三者割当による新株式および行使価額固定型新株予約権を通じ、最大1,496百万円をM&Aおよび資本・業務提携に充てる計画が示された。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は、217百万円となりました（前年同四半期連結累計期間は392百万円の減少)。これは主に、長期借入金の返済による支出200百万円によるものです。」
積極投資を支える財務運営について、上期に長期借入金200百万円を返済し、財務活動による資金は217百万円減少した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果減少した資金は、392百万円となりました（前年同四半期連結累計期間は102百万円の増加)。これは主に、長期借入金の返済による支出208百万円、短期借入金の返済による支出148百万円によるものであります。」
積極投資を支える財務運営について、長期借入金208百万円、短期借入金148百万円を返済し、財務活動による資金は392百万円減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社グループは、安定した財務基盤を維持し、手元資金を十分に確保することで、積極的な投資の機会を確保することを基本的な財務戦略としております。」
成長投資を支える財務戦略を継続し、当年度は長期借入れ454百万円、長期借入金返済262百万円などを実行した。FollowUPの設備・ソフトウェア投資やM&Aを含む投資資金の確保を進めている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果増加した資金は、102百万円となりました。これは主に、長期借入れによる収入353百万円、長期借入金の返済による支出112百万円、短期借入金の返済による支出129百万円、によるものであります。」
積極投資を支える資金調達方針について、長期借入れ353百万円などを実行し、財務活動による資金が102百万円増加した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度において、「FollowUP」のサービス拡充目的の為のソフトウエア開発等に投資しております。」
積極投資を支える財務方針に基づき、FY2021にFollowUPのサービス拡充目的のソフトウエア開発等への投資を実施した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当該四半期会計期間における権利行使に係る資金調達額（百万円） 72」
第13回・第14回新株予約権の発行後、第3四半期会計期間に1,506個が行使され、72百万円の資金調達が実現した。前四半期に示された設備調達、グループ会社投融資、借入金返済、M&A・資本業務提携への資金調達計画が実行段階に進んでいる。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「資金使途 ①事業拡大のための設備調達資金等 550,000千円 ②グループ会社への投融資資金 450,000千円 ③財務基盤の向上を目的とした借入金の返済 100,000千円 ④M&A及び資本業務提携に関する費用 844,460千円」
積極投資を支える資金調達方針が、第13回・第14回新株予約権の発行決議と、設備調達、グループ会社投融資、借入金返済、M&A・資本業務提携への具体的な資金使途として進展した。 - FY2020初出有価証券報告書
「事業シナジーがあり売上利益の増大を見込むことができる事業には、M&Aも含め積極的に投資を行う方針であり、そのための資金は、財務安定性の維持と投資のリスクや回収期間を考慮して自己資本、借入及びその組合せのうち最適な方法により資金調達を行う方針です。」
M&A等の成長投資を、財務安定性・回収期間を踏まえ、自己資本、借入またはその組合せで賄う資金政策を初めてまとまった形で示した。