運転資金増加に伴う営業キャッシュフローのマイナス転換
FY2019-Q3に初出。22回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。139社中38社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに69社。
- FY2026-H1営業キャッシュ・フローのプラス維持・前年同期比減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は18,957百万円（前年同期は26,604百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは189億5,700万円の獲得でプラスを維持したが、前年同期の266億400万円から減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は53,759,555千円（前年同期は49,472,425千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の494億円から538億円へ増加し、プラスを維持した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フローのプラス維持・前年同期比減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は26,604,694千円（前年同期は33,859,872千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは26,604,694千円の獲得でプラスを維持したが、前年同期の33,859,872千円から減少した。前渡金や営業債権の増加が資金減少要因として示された。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は49,472,425千円（前年同期は6,128,597千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の61億円から494億円へ大幅に増加し、プラスを維持した。預り金の増加35,463,265千円等が資金増加要因として示された。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フローのプラス維持・前年同期比増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は33,859,872千円（前年同期は18,625,500千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の186億2,550万円から338億5,987万2千円へ増加し、プラスを維持した。預り金の増加33,356,912千円等が資金増加要因として示された。 - FY2024-Q1営業キャッシュ・フローのプラス維持・前年同期比増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は22,314,817千円（前年同期は16,173,097千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の161億7,309万7千円から223億1,481万7千円へ増加し、プラスを維持した。 - FY2023-Q3営業キャッシュ・フローのプラス維持・前年同期比増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は9,797,684千円（前年同期は8,591,735千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは97億9,768万4千円の獲得となり、前年同期の85億9,173万5千円から増加してプラスを維持した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フローのプラス維持・減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は18,625,500千円（前年同期は19,682,247千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは18,625,500千円の獲得となりプラスを維持したが、前年同期の19,682,247千円からは減少した。 - FY2023-Q1営業キャッシュ・フローがプラスを維持有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は16,173,097千円（前年同期は15,996,239千円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期を上回る161億7,309万7千円の獲得となり、プラスを維持した。 - FY2022通期でプラス転換有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は7,656,330千円（前年同期は6,343,236千円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年の使用から、当期は76億5,633万円の獲得へ通期で転換した。 - FY2022-Q3営業キャッシュ・フローがプラスを維持有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は8,591,735千円（前年同期は9,050,713千円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の90億円の使用から85億円の獲得へ転換した状態を維持した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フローがプラスに転換・拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は19,682,247千円（前年同期は2,113,749千円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の21億円の使用から196億円の獲得へ転換し、プラスが拡大した。預り金の増加等が資金増加要因として示されている。 - FY2022-Q1営業キャッシュ・フローがプラス拡大有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は15,996,239千円（前年同期は3,026,591千円の獲得）となりました。」
前期に通期でマイナスへ転じた営業キャッシュ・フローは、第1四半期では15,996,239千円の獲得となり、前年同期から大幅に増加した。前渡金・未収入金の増加による資金減少は引き続き発生している。 - FY2021悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は6,343,236千円（前年同期は49,188,824千円の獲得）となりました。これは主に税引前利益13,285,643千円により資金が増加した一方、前渡金の増加14,281,294千円、法人所得税の支払額4,653,399千円により資金が減少したものです。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の491億円の獲得から63億円の使用へ転じ、前渡金の増加等による資金流出が通期で顕在化した。 - FY2021-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は9,050,713千円（前年同期は43,889,007千円の獲得）となりました。これは主に税引前四半期利益10,526,081千円により資金が増加した一方、前渡金の増加12,261,272千円、預り金の減少3,750,323千円、法人所得税の支払額4,631,067千円により資金が減少したものです。」
営業キャッシュ・フローが前年同期の438億円の獲得から90億円の使用へ転じた。前渡金の増加、預り金の減少、法人所得税の支払いが資金減少要因として示された。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は2,113,749千円（前年同期は16,379,846千円の獲得）となりました。これは主に税引前四半期利益6,638,149千円、預り金の増加6,290,468千円により資金が増加した一方、営業債権及びその他の債権の増加1,624,043千円、前渡金の増加11,517,702千円、法人所得税の支払額2,768,352千円により資金が減少したものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の163億円の獲得から21億円の使用へ転じた。前渡金や営業債権の増加が資金減少要因として示された。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は3,026,591千円（前年同期は16,985,415千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前年同期の16,985,415千円から3,026,591千円へ大幅に縮小した。前渡金、未収入金の増加などが資金減少要因として説明されている。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は43,889,007千円（前年同期は1,886,982千円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の18.9億円の使用から438.9億円の獲得へ転じた。預り金の増加等が資金増加要因として説明されている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は16,379,846千円（前年同期は3,839,552千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,839,552千円から16,379,846千円へ増加し、営業キャッシュ・フローのプラスが拡大した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は16,985,415千円（前年同期は9,997,123千円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9,997,123千円から16,985,415千円へ増加し、プラスを維持した。 - FY2019通期でプラス転換有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は1,311,644千円（前年同期は4,701,537千円の獲得）となりました。」
第3四半期累計で使用に転じていた営業キャッシュ・フローは、通期では1,311,644千円の獲得に戻ったが、前年同期比では減少した。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は1,886,982千円（前年同期は3,091,485千円の獲得）となりました。これは主に税引前四半期利益6,582,107千円、減価償却費及び償却費810,018千円、営業債権及びその他の債権の減少1,046,826千円、預り金の増加6,481,777千円により資金が増加したものの、前渡金の増加6,549,797千円、未収入金の増加4,845,962千円、供託金の預入による支出3,119,940千円、法人所得税の支払及び還付額2,735,313千円により資金が減少したものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の3,091,485千円の獲得から1,886,982千円の使用へ転じた。前渡金、未収入金、供託金の増加・支出等が資金減少要因として示されている。