現金及び現金同等物の減少
FY2018-Q2に初出。26回の記載のうち13回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2021-Q1。直近の記載はFY2025。
AIストームがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2022年。同じテーマの他社とほぼ同じ時期。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに1社。
- FY2025対処有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ128,717千円増加し、384,100千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から128,717千円増加し、減少傾向が一時的に反転した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ242,542千円増加し、497,925千円となりました。」
営業活動による資金支出は続いているが、財務活動等による資金調達により、現金及び現金同等物は前期末から242,542千円増加した。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ425,200千円減少し、255,382千円となりました。」
現金及び現金同等物が前期末から425,200千円減少し、255,382千円となった。 - FY2024-H1悪化有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ266,761千円減少し、413,821千円となりました。」
現金及び現金同等物が前期末比266,761千円減少し、413,821千円となった。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、46,276千円減少し、876,012千円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。」
流動資産が前期末比46,276千円減少し、主因として現金及び預金の減少が記載されている。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、680,583千円となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末の698,477千円から680,583千円へ17,894千円減少した。 - FY2023-Q3対処有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、300,435千円増加し、1,137,320千円となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。」
現金及び預金の増加を主因として流動資産が増加し、現金及び預金は前期末の748,477千円から1,029,690千円となった。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ6,025千円減少し、692,451千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から6,025千円減少し、減少傾向が続いている。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、35,678千円減少し、801,206千円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。」
現金及び預金の減少を主因に流動資産が前期末比35,678千円減少し、現金及び預金は748,477千円から712,576千円へ減少した。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、698,477千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末の700,428千円から698,477千円へ1,951千円減少した。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金 750,428 654,597」
現金及び預金が前事業年度末の750,428千円から654,597千円へ95,831千円減少しており、現金残高の減少が続いている。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ89,402千円減少し、611,026千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末比89,402千円減少し、611,026千円となった。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、29,988千円減少し、803,544千円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。」
現金及び預金の減少を主因に流動資産が前期末比29,988千円減少し、現金及び預金残高も750,428千円から673,848千円へ減少した。 - FY2021悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、704,830千円となりました。」
連結初年度の現金及び現金同等物は704,830千円で、期首757,054千円から52,224千円減少した。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ85,890千円減少し、661,787千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末比85,890千円減少し、前期末からの減少傾向が再び明示されている。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、36,518千円減少し、843,971千円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。」
前事業年度末に増加していた現金及び預金が減少し、流動資産は前期末比36,518千円減少した。 - FY2020対処有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ319,837千円増加し747,678千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末から319,837千円増加し、747,678千円となった。 - FY2020-Q3対処有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、362,676千円増加し、933,300千円となりました。これは主に、運転資金の借入及び新株予約権の行使による現金及び預金の増加によるものであります。」
運転資金の借入れと新株予約権の行使により現金及び預金が増加し、流動資産が前期末比362,676千円増加した。現金減少傾向からの改善が進んでいる。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ181,883千円増加し、609,723千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末から181,883千円増加し、従来の減少傾向からさらに改善している。 - FY2020-Q1対処有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、70,700千円増加し、641,325千円となりました。これは主に現金及び預金の増加によるものであります。」
現金及び預金の増加を主因として流動資産が前期末比70,700千円増加し、現金残高の減少傾向が反転している。 - FY2019-Q3対処有価証券報告書
「現金及び預金 453,191 489,891」
現金及び預金は前事業年度末の453,191千円から当第3四半期会計期間末には489,891千円となり、36,700千円増加した。従来の減少傾向から改善している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ54,074千円減少し、349,117千円となりました。」
関係会社株式取得などの投資活動を含む資金収支の結果、現金及び現金同等物が前期末比54,074千円減少した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、33,488千円減少し、595,352千円となりました。これは主に売掛金、現金及び預金の減少及び１年内回収予定の差入保証金の増加によるものであります。」
現金及び預金の減少が売掛金の減少等とともに流動資産減少の要因となっている。期末の現金及び預金は前期末の453,191千円から392,415千円となった。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ544千円減少し403,191千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比544千円減少し、403,191千円となった。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「流動資産は、前期末に比べ、16,086千円減少し、554,020千円となりました。これは主に現金及び預金の減少と、仕掛品の増加によるものであります。」
現金及び預金の減少が流動資産減少の主因の一つとして再確認されている。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ48,965千円減少し、354,769千円となりました。」
営業活動・投資活動・財務活動による資金収支の結果、現金及び現金同等物が前期末比48,965千円減少している。