借入れ・増資による運転資金と事業投資資金の確保
FY2016-Q2に初出。43回の記載のうち34回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載は2026-09-09。
直近の記載が「後退」なのは、ほかに3社。
- FY2025前進有価証券報告書
「戦略的な投資を実行するための資金として、新株式発行による第三者割当増資により399百万円、新株予約権の行使により322百万円を調達しました。」
第三者割当増資399百万円、新株予約権行使322百万円を調達し、戦略投資資金の確保が進んだ。 - 2026-03-10前進株主総会
「当事業年度中に、当社の所要資金として、短期借入金及び長期借入金により1,250百万円、新株発行により399百万円、新株予約権の発行により8百万円及び新株予約権行使による株式発行により322百万円の資金調達を行いました。」
借入れ、株式発行、新株予約権発行・行使による資金調達の実績が具体化している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動で取得した資金は529,856千円（前年同期は150,020千円の取得）となりました。収入の主な内訳は、株式の発行による収入399,980千円、短期借入れによる収入210,000千円によるものであります。」
株式発行による399,980千円、短期借入れによる210,000千円などにより、前年同期を上回る資金調達を実行した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当事業年度における財務活動で取得した資金は328,335千円（前事業年度は285,835千円の収入）となりました。取得の主な内訳は、長期借入れによる収入330,000千円であります。」
長期借入れ330,000千円を中心に、財務活動で328,335千円を調達した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「財務活動で取得した資金は150,020千円（前年同期は16,674千円の使用）となりました。収入の主な内訳は、長期借入による収入150,000千円であります。」
長期借入れにより150,000千円を調達し、従来の借入金削減傾向から投資・運転資金の借入実行へ変化した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当し、状況に応じて金融機関からの借入等による資金調達で対応していくこととしております。」
営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を基本とし、必要に応じて金融機関から借り入れる資金調達方針が引き続き示されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末に比べ248,131千円増加し、1,104,326千円となりました。これは主に、第三者割当増資による資本金及び資本準備金の増加299,980千円によるものであります。」
第三者割当増資による299,980千円の資金調達が完了し、資本金・資本準備金および純資産が増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当社は、令和５年７月18日付で、B&Dエナジー投資事業有限責任組合から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第３四半期累計期間において資本金149,990千円、資本準備金が149,990千円増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が633,458千円、資本剰余金が733,426千円となっております。」
前四半期に決議・払込みが記載された第三者割当増資について、資本金・資本準備金の増加として財務諸表に反映された。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当社は、令和５年６月30日開催の臨時取締役会において、次のとおり第三者割当による新株式及び第６回新株予約権の発行について決議し、令和５年７月18日に払込が完了いたしました。」
第三者割当による新株式1,190,400株、発行価額総額299,980,800円の払込みが完了し、さらに新株予約権による資金調達枠も設定された。資金使途はEV充電設備の申請費用・仕入費用である。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「これらにつきましては、基本的に営業活動によるキャッシュ・フローや自己資金を充当し、状況に応じて金融機関からの借入等による資金調達で対応していくこととしております。」
営業活動によるキャッシュ・フロー・自己資金を基本とし、必要に応じて金融機関借入で対応する資金調達方針が再確認されている。 - FY2022前進有価証券報告書
「当事業年度における財務活動で支出した資金は62,509千円となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出62,509千円であります。」
長期借入金を62,509千円返済し、期末の長期借入金残高は22,188千円まで減少した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動で使用した資金は45,835千円（前年同期は56,211千円の使用）となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出45,835千円であります。」
長期借入金45,835千円を返済し、借入金削減が継続している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「流動負債は、前期末に比べ、21,246千円減少し、92,120千円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。固定負債は、前期末に比べ、9,414千円減少し、37,785千円となりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。」
短期・長期借入金の減少により、前期末から流動負債が21,246千円、固定負債が9,414千円減少した。資金調達方針のもとで借入金削減が具体的に進んでいる。 - FY2021前進有価証券報告書
「戦略的な投資を実行するための資金として、新株予約権の行使による増資により156百万円を調達しました。」
FY2021に新株予約権の行使による156百万円の調達を実行し、同時に長期借入金93,720千円を返済した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「新株予約権の行使により、当第３四半期累計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ79,092千円増加し、当第３四半期会計期間末において、資本金が483,468千円、資本準備金が583,436千円となっております。」
新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,300,000株増加し、資本金・資本準備金がそれぞれ79,092千円増加した。資本調達がさらに実行されている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動で使用した資金は56,211千円（前年同期は198,732千円の取得）となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出56,211千円であります。」
長期借入金を56,211千円返済し、前期に続いて借入金削減が具体的に進んでいる。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「流動負債は、前期末に比べ、14,476千円減少し、130,818千円となりました。これは主に1年内返済予定の長期借入金の減少によるものであります。固定負債は、前期末に比べ、15,996千円減少し、90,236千円となりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。」
1年内返済予定の長期借入金が14,476千円、長期借入金が主因となる固定負債が15,996千円減少し、借入金削減が進んでいる。 - FY2020前進有価証券報告書
「戦略的な投資を実行するための資金として、増資により394百万円を調達し、また、新型コロナウイルス感染症による影響の対策として、運転資金として金融機関より200百万円の融資を受け、手許資金を充実しました。」
増資394百万円と金融機関からの融資200百万円により、戦略的投資資金および感染症対策の運転資金を具体的に確保した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「新株予約権の行使により、当第３四半期累計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ139,932千円増加し、当第３四半期会計期間末において、資本金が404,376千円、資本準備金が504,344千円となっております。」
新株予約権の行使により、当第３四半期累計期間に資本金・資本準備金がそれぞれ139,932千円増加した。加えて、運転資金の借入れにより現金及び預金も増加しており、投資・運転資金の調達が実行段階で進んでいる。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動で取得した資金は198,732千円（前年同期は20,440千円の使用）となりました。収入の主な内訳は、新株予約権の行使による株式の発行による収入180,000千円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出31,268千円であります。」
新株予約権の行使による180,000千円の資金調達が実行され、増資・借入れによる投資資金および運転資金の確保がさらに進んでいる。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「新株予約権の行使により、当第１四半期累計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ30,420千円増加し、当第１四半期会計期間末において、資本金が294,864千円、資本準備金が394,832千円となっております。」
新株予約権の行使により、当四半期に資本金・資本準備金がそれぞれ30,420千円増加し、資金調達が実行段階で進展している。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「また、当第３四半期会計期間においては、事業規模の拡大を実現するために、資本・業務提携やＭ＆Ａ等の投資資金を第三者割当増資により、運転資金を金融機関からの融資により確保する取り組みを実施いたしました。」
第三者割当増資を実施し、令和元年8月20日に500,000株を発行、資本金及び資本準備金をそれぞれ30,000千円増加させた。投資資金を増資、運転資金を金融機関融資で確保する取り組みが実施段階に進んでいる。新株予約権4,100,000株の発行と令和3年8月19日までの行使期間も記載されている。 - FY2019-Q2引き上げ有価証券報告書
「第三者割当の方法により、全ての新株式をマイルストーン社に割当てます。」
後発事象として、500,000株の新株式発行による60,000,000円の調達と、全て行使された場合に498,888,000円を調達する新株予約権の発行を決議した。資金使途は資本・業務提携等のM&A資金および新規事業への投資資金であり、従来の資金調達方針より規模と用途が拡大している。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は、前期末に比べ、5,215千円減少し、39,695千円となりました。これは主に長期借入金の減少によるものであります。」
長期借入金の減少により固定負債が前期末比5,215千円減少し、借入れ再増加後も負債残高の削減が進んでいる。 - FY2018借入れ再増加有価証券報告書
「当事業年度における財務活動で取得した資金は29,960千円（前事業年度は321,389千円の収入）となりました。収入は、長期借入れによる収入50,000千円であります。支出は、長期借入金の返済による支出20,040千円であります。」
前期まで進んでいた長期借入金の減少に対し、当期は50,000千円の長期借入れを行い、期末の長期借入金残高が増加している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は、前期末に比べ、16,719千円減少し、18,274千円となりました。これは主に、長期借入金の減少によるものであります。」
長期借入金の減少により固定負債が前期末比16,719千円減少し、貸借対照表上の長期借入金はゼロとなった。財務体質改善が進んでいる。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「財務活動で使用した資金は10,020千円（前年同期は326,200千円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出10,020千円であります。」
長期借入金10,020千円を返済し、財務活動による資金支出として有利子負債の減少を進めている。 - FY2017前進有価証券報告書
「第三者割当による増資を６月の下旬に行いました。既存事業の拡大、新規事業への進出等、Ｍ＆Ａを視野に入れた業容の拡大、人材の採用や育成、社内ＩＴシステムの強化、有利子負債の減少等財務体質の改善を進めております。」
第三者割当増資を実施し、株式発行による367,500千円の資金を得る一方、借入金返済と有利子負債の減少を進めている。 - FY2017-Q3前進有価証券報告書
「本年６月下旬に業容の拡大を主な目的として第三者割当増資により資金調達を実現することができました。この資金を活用し、今後の事業活動の幅を広げるべく、取扱商材を拡大するためにクラウドサービス事業者とのパートナー契約を複数締結しました。」
第三者割当増資による資金調達後、その資金を取扱商材の拡大やクラウドサービス事業者との複数のパートナー契約に活用している。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「当期の事業計画には計画していなかった第三者割当増資を実現することができ、今後の事業活動の幅を広げる資金調達をすることができました。」
第三者割当増資を実施し、事業活動の拡大に向けた資金調達を実現した。 - FY2016再掲有価証券報告書
「当社は、資金計画に基づき必要な資金を金融機関等からの借入、新株予約権及び新株の発行により調達し、一時的な余剰資金は安全性の高い金融資産で運用することを基本としております。」
借入れや新株予約権・新株発行による資金調達を基本とする方針が引き続き示されている。当事業年度には短期借入れ36,000千円、長期借入れ55,000千円も記載されている。 - FY2016-Q3実績引用有価証券報告書
「さらに、資本政策を実施し、短期借入金により運転資金を確保するとともに、増資による事業投資資金の調達を実施することで純資産額の改善をいたしました。」
短期借入れと増資による運転資金・事業投資資金の確保、および純資産改善が過去の実施事項として引き続き引用されている。 - FY2016-Q2実績引用有価証券報告書
「さらに、資本政策を実施し、短期借入金により運転資金を確保するとともに、増資による事業投資資金の調達を実施することで純資産額の改善をいたしました。」
過去に実施した資本政策、短期借入れ、増資による資金確保と純資産改善が実績として引用されている。