支払不能につながる流動性リスク
FY2018に初出。23回の記載のうち12回が「対処」で、最初の「対処」はFY2019。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2027-H1定期預金計上により現金同等物が減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,049,651千円減少し、2,527,054千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の4,576,706千円から2,527,054千円へ減少した。現金及び預金10,027,054千円のうち、7,500,000千円が預入期間3か月超の定期預金として控除されている。 - FY2026定期預金計上により現金同等物が減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,431,263千円減少し、4,576,706千円となりました。」
現金及び現金同等物は4,576,706千円へ減少したが、現金及び預金残高は12,576,706千円であり、8,000,000千円を3か月超の定期預金として計上したことが主因である。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて3,215,335千円増加し、9,223,305千円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末から3,215,335千円増加し、9,223,305千円となった。 - FY2025対処有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、6,007,969千円であり、当面の資金需要に十分対応できる資金を保有しております。」
期末現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,236,766千円から6,007,969千円へ増加し、当面の資金需要に十分対応できると記載した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて554,486千円増加し、2,791,252千円となりました。」
現金及び現金同等物が前連結会計年度末の2,236,766千円から554,486千円増加し、2,791,252千円となった。なお、財務活動では短期借入金600,000千円の増加も記載されている。 - FY2025-Q1現金及び預金が減少有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、5,391,318千円と前連結会計年度末に比べて769,747千円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が384,159千円減少したものの、売掛金が716,607千円及び商品が195,356千円増加したためであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から384,159千円減少し、1,852,606千円となった。資産合計は増加しており、流動性リスクの評価について会社の明示的な変更はない。 - FY2024対処有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、2,236,766千円であり、当面の資金需要に十分対応できる資金を保有しております。」
現金及び現金同等物は2,236,766千円となり、当面の資金需要に十分対応できる資金を保有すると記載した。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物が減少有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて149,575千円減少し、1,398,943千円となりました。」
現金及び現金同等物は前事業年度末の1,548,518千円から1,398,943千円へ149,575千円減少した。 - FY2024-Q1対処有価証券報告書
「これは主に、商品が84,450千円、売掛金が235,598千円減少したものの、現金及び預金が578,780千円増加したためであります。」
当第1四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末から578,780千円増加し、手元流動性の改善を示す記載となった。 - FY2023対処有価証券報告書
「なお、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,548,518千円であり、当面の資金需要に十分対応できる資金を保有しております。」
期末現金及び現金同等物は前事業年度末の1,417,545千円から1,548,518千円へ増加し、当面の資金需要に十分対応できると記載した。 - FY2023-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて423,014千円増加し、1,840,560千円となりました。」
現金及び現金同等物が前事業年度末の1,417,545千円から1,840,560千円へ423,014千円増加し、流動性の改善を示す記載となった。 - FY2023-Q1対処有価証券報告書
「これは主に、商品が42,326千円減少したものの、現金及び預金が279,980千円増加したためであります。」
当第1四半期会計期間末の現金及び預金は前事業年度末から279,980千円増加し、流動性の面で改善を示す記載となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
支払不能につながる流動性リスクについて、重要な変更がないと総括している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
支払不能につながる流動性リスクについて、重要な変更がないと総括している。 - FY2021対処有価証券報告書
「なお、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,712,044千円であり、当面の資金需要に十分対応できる資金を保有しております。」
期末現金及び現金同等物は前事業年度末の1,248,700千円から1,712,044千円へ増加し、当面の資金需要に十分対応できると記載した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
支払不能につながる流動性リスクについて、重要な変更がないと総括している。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べて619,162千円増加し、1,867,863千円となりました。」
期末現金及び現金同等物が前事業年度末の1,248,700千円から1,867,863千円へ増加した。 - FY2020対処有価証券報告書
「なお、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、1,248,700千円であり、当面の資金需要に十分対応できる資金を保有しております。」
期末現金及び現金同等物は前期842,394千円から1,248,700千円へ増加し、当面の資金需要に十分対応できると記載した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
支払不能につながる流動性リスクについて、重要な変更がないと総括している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
支払不能につながる流動性リスクについて、重要な変更がないと総括している。 - FY2019対処有価証券報告書
「なお、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、842,394千円であり、当面の資金需要に十分対応できる資金を保有しております。」
流動性リスクに関する管理方針は継続している。期末の現金及び現金同等物842,394千円について、当面の資金需要に十分対応できると記載した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。」
支払不能につながる流動性リスクについて、重要な変更がないと総括している。 - FY2018初出有価証券報告書
「各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動リスクを管理しております。」
支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを、資金繰計画の更新と手許流動性の維持により管理している。