短期借入金の増加による資金調達状況
FY2019-Q3に初出。18回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに55社。
- FY2026前進有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 7,500百万円 7,500百万円 借入実行残高 7,500 － 差引額 － 7,500」
コミットメントライン総額75億円を維持しながら、借入実行残高は75億円からゼロとなり、未実行枠は75億円に回復した。 - FY2026-H1短期借入金・コミットメントライン実行残高の減少有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比較して103億16百万円減少し、317億８百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等が38億89百万円、短期借入金が39億円、流動負債のその他に含まれる未払金が23億45百万円それぞれ減少したためであります。」
短期借入金は前連結会計年度末の75億円から36億円へ減少した。コミットメントライン総額75億円に対し、借入実行残高も75億円から36億円へ減少し、未実行枠は39億円となった。 - FY2025-H1短期借入金増加・コミットメントライン借入実行有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 7,500百万円 7,500百万円 借入実行残高 － 2,700 差引額 7,500 4,800」
コミットメントライン総額75億円を維持する一方、当中間期末には27億円を借り入れ、未実行枠は48億円となった。短期借入金も前連結会計年度末比27億円増加した。 - FY2024-Q3コミットメントライン拡大・借入実行有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 5,000百万円 7,500百万円 借入実行残高 － 1,500 差引額 5,000 6,000」
コミットメントライン総額が50億円から75億円へ拡大し、当第3四半期末には15億円を借り入れている。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 5,000 5,000」
コミットメントライン総額50億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠50億円の状態が継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 5,000 5,000」
コミットメントライン総額50億円、借入実行残高ゼロ、未実行枠50億円の状態が前連結会計年度末から継続している。 - FY2023-Q1コミットメントライン未実行化有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 5,000百万円 5,000百万円 借入実行残高 － － 差引額 5,000 5,000」
コミットメントライン総額50億円は維持され、借入実行残高は前連結会計年度末の20億円からゼロとなり、未実行枠50億円となった。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 5,000,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 2,000,000 2,000,000 差引額 3,000,000 3,000,000」
コミットメントライン総額50億円、借入実行残高20億円、未実行枠30億円が前連結会計年度末から変わらず、資金調達枠は維持された。 - FY2021短期借入金減少・コミットメントライン拡大有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比較して36億24百万円減少し、257億31百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等が47億37百万円、短期借入金が10億円それぞれ減少し、未成工事受入金が16億76百万円増加したためであります。」
短期借入金は35億円から25億円へ減少した一方、コミットメントライン総額は25億円から50億円へ拡大し、借入実行残高は20億円となった。 - FY2021-Q3短期借入金増加・コミットメントライン拡大継続有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比較して17億14百万円減少し、276億42百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等が49億68百万円減少し、短期借入金が33億30百万円増加したためであります。 コミットメントラインの総額 2,500,000千円 5,000,000千円 借入実行残高 2,500,000 5,000,000 差引額 － －」
短期借入金は前連結会計年度末比33億30百万円増加して68億3千万円となった。コミットメントラインは総額・借入実行残高とも50億円となり、全額借入が継続している。 - FY2021-Q2短期借入金増加・コミットメントライン全額借入継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、７億97百万円の資金増加（前年同期は２億87百万円の増加）となりました。主な要因は、短期借入金の増加15億円、配当金の支払５億41百万円、非支配株主への配当金の支払１億21百万円などによるものであります。」
短期借入金は第2四半期累計で15億円増加し、9月末残高は50億円となった。コミットメントラインは総額25億円、借入実行残高25億円で全額借入が継続している。 - FY2020短期借入金減少・コミットメントライン全額借入継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、９億55百万円の資金減少（前連結会計年度は３億38百万円の資金増加）となりました。主な要因は、短期借入金の減少３億50百万円、配当金の支払額４億６百万円、非支配株主への配当金の支払額１億15百万円によるものであります。」
短期借入金は35億円へ3億5000万円減少した一方、コミットメントラインは総額25億円、借入実行残高25億円で継続した。 - FY2020-Q3短期借入金の増加とコミットメントライン全額借入の継続有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比較して59億62百万円増加し、335億24百万円となりました。主な要因は、短期借入金が77億50百万円増加し、未成工事受入金が９億21百万円、工事損失引当金が６億72百万円それぞれ減少したためであります。」
短期借入金は前連結会計年度末比77億50百万円増加し、残高は116億円となった。シンジケーション方式のコミットメントラインは総額25億円、借入実行残高25億円であった。 - FY2020-Q2短期借入金の増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比較して７億14百万円増加し、282億75百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金が８億77百万円、短期借入金が８億50百万円それぞれ増加し、未成工事受入金が１億60百万円、工事損失引当金が６億50百万円それぞれ減少したためであります。」
短期借入金は前連結会計年度末比8億50百万円増加し、前四半期に記載された減少から動きが反転した。 - FY2020-Q1短期借入金の減少有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比較して13億７百万円増加し、288億69百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金が15億57百万円および未成工事受入金が９億99百万円それぞれ増加し、短期借入金が11億50百万円減少したためであります。」
短期借入金は前連結会計年度末比11億50百万円減少し、前四半期に記載された短期借入金の増加から動きが反転した。 - FY2019-Q3初出有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比較して11億31百万円減少し、294億27百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金が12億36百万円、未成工事受入金が13億53百万円、未払法人税等が７億54百万円それぞれ減少し、短期借入金が41億70百万円増加したためであります。」
負債合計は減少した一方、短期借入金は前連結会計年度末比41億70百万円増加し、財務状態の変化として記載された。