フリー・キャッシュ・フロー拡大と健全な財務体質
FY2016に初出。41回の記載のうち18回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019-Q2。直近の記載は2026-07-31。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに0社。
- FY2026前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,962億円の収入となりました。」
2025年度のフリー・キャッシュ・フローは1,962億円の収入となり、前年度の797億円の支出から改善した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,092億円の収入となりました。」
前年同期の1,282億円の支出から、当中間期は1,092億円の収入へ転じた。 - FY2025悪化有価証券報告書
「当期における営業活動によるキャッシュ・フローは3,015億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは3,811億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は797億円の支出となりました。」
Calliditas・ODC買収及び設備投資の拡大により、フリー・キャッシュ・フローは前期の1,527億円の収入から797億円の支出へ転じた。D/Eレシオも0.51から0.62へ上昇した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,282億円の支出となりました。」
前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー1,339億円と投資活動によるキャッシュ・フロー875億円の差額では収入であったのに対し、当中間期は買収・設備投資により1,282億円の支出となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,527億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前期の1,228億円の支出から1,527億円の収入へ転じ、数値面で大幅に改善した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は542億円の収入となりました。」
第３四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは542億円の収入となり、前年同期の2,022億円の支出から収入へ転じた。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,339億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは876億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は464億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは、前年同期の1,349億円の支出から464億円の収入へ転じた。営業活動によるキャッシュ・フローの増加と投資活動による支出の減少が示された。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は249億円の支出となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは支出が続いたものの、前年同期の1,222億円の支出から249億円の支出へ支出幅が縮小した。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、固定資産の取得や法人税等の支払などによる支出が増加し、1,228億円の支出となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前期の377億円の支出から1,228億円の支出へ拡大した。中期計画の営業キャッシュ・フロー見込みも6,000～7,000億円へ下方の前提となっている。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは12億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは2,034億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は2,022億円の支出となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは第2四半期累計の1,349億円の支出から、第3四半期累計では2,022億円の支出へ拡大した。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは37億円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは1,312億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,349億円の支出となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは第２四半期累計で1,349億円の支出となり、設備投資・買収支出に加えて営業活動によるキャッシュ・フローも37億円の支出となった。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは401億円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは821億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は1,222億円の支出となりました。」
第１四半期のフリー・キャッシュ・フローは1,222億円の支出となり、前年同期の173億円の収入から支出へ転じた。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、固定資産の取得や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等による支出が税金等調整前当期純利益などを源泉とした収入を上回り、377億円の支出となりました。」
前年度の959億円の収入から、設備投資・買収支出が営業キャッシュ・フローを上回り、フリー・キャッシュ・フローは377億円の支出へ転じた。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,127億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,753億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は626億円の支出となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは当第３四半期累計で626億円の支出となり、前年同期の275億円の支出から支出額が拡大した。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は149億円の支出となりました。」
第２四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは、前年同期の187億円の収入から149億円の支出へ転じた。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は95億円の支出となりました。」
前年同期の173億円の収入から、第１四半期は95億円の支出へ転じ、フリー・キャッシュ・フローが悪化した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、税金等調整前当期純利益などを源泉とした収入が固定資産の取得や法人税等の支払による支出などを上回り、959億円の収入となりました。」
前年度の1,937億円の支出から、2020年度は959億円の収入へ転じ、フリー・キャッシュ・フローが通期で改善した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は707億円の収入となりました。」
第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは707億円の収入となり、前年度通期の1,937億円の支出から収入に転じた状態が続いた。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,046億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは859億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は187億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは当第1四半期累計の173億円の収入から、当第2四半期累計では187億円の収入となった。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は173億円の収入となりました。」
前年度通期の1,937億円の支出から、当第1四半期は173億円の収入に転じ、フリー・キャッシュ・フローが大幅に改善した。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、固定資産の取得や連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等による支出が税金等調整前当期純利益等を源泉とした収入を上回り、1,937億円の支出となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前期の131億円の収入から1,937億円の支出へ悪化し、D/Eレシオも0.52へ上昇した。 - FY2020-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは826億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,100億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は275億円の支出となりました。」
第２四半期累計の40億円の収入から、第３四半期累計では275億円の支出へ転じ、フリー・キャッシュ・フローが悪化した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は40億円の収入となりました。」
第１四半期の５億円の支出から第２四半期累計では40億円の収入に転じ、フリー・キャッシュ・フロー拡大方針に対する数値面の改善が示された。 - FY2020-Q1悪化有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは159億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは164億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は５億円の支出となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の121億円の収入から５億円の支出へ転じ、拡大を目指す方針に対して当四半期は悪化した。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、131億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したものの、前期の1,396億円の収入から131億円へ減少した。D/Eレシオも前期末の0.23から0.31へ0.07ポイント悪化した。 - FY2019-Q3悪化有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,024億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,638億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は613億円の支出となりました。」
第３四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは613億円の支出となり、前年同期の収入から支出へ転じた。投資活動による支出は前年同期比947億円増加した。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは737億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは1,191億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は454億円の支出となりました。」
Sage社買収などにより投資活動による支出が増加し、第２四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは454億円の支出となった。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは353億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは113億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は240億円の収入となりました。」
第１四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは240億円の収入となり、前年同期の121億円から増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「当期のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額)は、1,396億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは通期で1,396億円の収入となり、前期の790億円から増加した。D/Eレシオも0.23へ0.12ポイント改善した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,540億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは691億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は850億円の収入となりました。」
第３四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは850億円の収入となり、前年同期の606億円から増加した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,150億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは530億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は621億円の収入となりました。」
第２四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは621億円の収入となり、前年同期の約399億円から増加した。フリー・キャッシュ・フロー拡大方針に対する数値面の進展が示された。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは370億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは249億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は121億円の収入となりました。」
第１四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは121億円の収入となった。フリー・キャッシュ・フロー拡大方針に関する新たな目標変更はない。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は、790億円の収入となりました。コスト競争力の向上、製品力の向上、事業構造改善などによる収益力強化、グループファイナンスの活用や適正在庫水準の維持等による資金効率化などにより、フリー・キャッシュ・フローの拡大を目指します。」
フリー・キャッシュ・フロー拡大と財務体質維持の方針が再掲され、通期では790億円の収入となった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1,237億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは631億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は606億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フロー拡大方針に関連して、第3四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは606億円の収入となった。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは904億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは505億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は399億円の収入となりました。」
フリー・キャッシュ・フローの拡大を目指す方針に関連して、当第2四半期累計のフリー・キャッシュ・フローは399億円の収入となった。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは335億円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローは226億円の支出となり、フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は108億円の収入となりました。」
第1四半期のフリー・キャッシュ・フローは108億円の収入となった。 - FY2016初出有価証券報告書
「コスト競争力の向上、製品力の向上、事業構造改善などによる収益力強化、グループファイナンスの活用や適正在庫水準の維持等による資金効率化などにより、フリー・キャッシュ・フローの拡大を目指します。」
収益力強化、資金効率化、多様な調達手段、財務規律を通じて財務体質を維持する方針。