短期・長期借入れによる資金調達と借換え
FY2017-Q2に初出。31回の記載のうち27回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q2。直近の記載は2026-09-30。
直近の記載が「再定義」なのは、ほかに0社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「この主な要因は、Ｍ＆Ａによる子会社株式取得資金として1,000百万円の長期借入を実施し、短期借入金が731百万円増加、長期借入金の返済が250百万円、配当金の支払230百万円を実施したこと等によるものです。」
Ｍ＆Ａ資金として長期借入１,０００百万円を調達し、短期借入金も731百万円増加する一方、長期借入金250百万円を返済した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動で使用した資金は409百万円（前年同四半期は166百万円の使用）となりました。この主な要因は、配当金の支払128百万円及び借入金が返済等により242百万円減少したこと等によるものです。」
借入金が返済等により242百万円減少し、配当金128百万円の支払いも含め、財務活動では409百万円を使用した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「財務活動で使用した資金は179百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が57百万円減少、配当金を109百万円支払いしたこと等によるものです。」
短期借入金が57百万円減少し、配当金109百万円を支払うなど、当四半期は財務活動で179百万円を使用した。 - FY2023前進有価証券報告書
「この主な要因は、ＳＬＷＥ社の株式取得に伴い、長期借入で800百万円の調達を実施したことによるものです。」
ＳＬＷＥ社取得に伴い長期借入で800百万円を調達し、借入金合計は前年度末から1,066百万円増加した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「この主な要因は、短期借入金が436百万円純増し、配当金の支払75百万円及び長期借入金の返済352百万円を実施したこと等によるものです。」
短期借入金を436百万円純増させる一方、長期借入金352百万円を返済し、借入れの構成を変化させた。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動で使用した資金は166百万円（前年同四半期は84百万円の収入）となりました。この主な要因は、配当金の支払75百万円及び借入金の返済等62百万円減少したこと等によるものです。」
配当金75百万円の支払いと借入金返済等により財務活動で166百万円を使用した。キャッシュ・フロー面では返済を進めた一方、短期借入金は175.9百万円増加している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「財務活動で獲得した資金は111百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が303百万円増加、長期借入金を113百万円返済、配当金を62百万円支払いしたこと等によるものです。」
短期借入金を303百万円増加させる一方、長期借入金113百万円を返済し、財務活動では111百万円を獲得した。 - FY2022前進有価証券報告書
「長期借入金622百万円、短期借入金209百万円の返済を行う一方ＳＬＷ社株式の取得資金を長期借入で800百万円調達した」
長期・短期借入金を返済する一方、ＳＬＷ社取得資金として長期借入800百万円を調達した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当社の連結子会社であるSin Lian Wah Lighting Sdn. Bhd.は、2022年５月23日開催の取締役会において資金の借入を行うことを決議し、2022年７月22日付で一部借入（7,500,000マレーシアリンギット）を実行致しました。」
ＳＬＷ社の運転資金確保を目的に、借入枠15,000,000マレーシアリンギットのうち7,500,000マレーシアリンギットを2022年７月22日に実行した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間の負債につきましては、前連結会計年度末より799百万円増加し、4,873百万円となりました。これはSLW社株式の取得代金の一部を借入で行ったこと、及び連結対象となった同社の借入金が加わったことにより、借入金が648百万円増加したこと等によるものです。」
ＳＬＷ社取得資金の一部を借入れで調達し、同社借入金の連結も加わったため、借入金が648百万円、負債が799百万円増加した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末より666百万円増加し、4,739百万円となりました。これはSLW社株式の取得代金の一部を借入で行ったこと、及び連結対象となった同社の借入金が加わったことにより、借入金が795百万円増加したこと等によるものです。」
ＳＬＷ社取得のための借入れと同社借入金の連結により、借入金が795百万円増加した。長期借入れによる収入500百万円も計上している。 - FY2021前進有価証券報告書
「この主な要因は、長期借入金594百万円の返済、配当金の支払171百万円を行う一方、長期借入で100百万円調達したほか、短期借入金が200百万円増加したことによるものです。」
長期借入金594百万円を返済し、財務活動による資金は558百万円の使用となった。短期借入金の増加と長期借入れを併用しつつ、長期借入金の返済を進めた。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末より1,016百万円減少し、3,497百万円となりました。これは主に法人税等の支払により未払法人税等が427百万円減少したこと、長期借入金（一年内返済予定長期借入金含む）が479百万円減少したこと等によるものであります。」
長期借入金等の返済が進み、負債は前連結会計年度末比1,016百万円、長期借入金等は479百万円減少した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末より510百万円減少し、4,004百万円となりました。これは主に法人税等の支払により未払法人税等が348百万円減少したこと、長期借入金が365百万円減少したこと等によるものであります。」
長期借入金の返済を進め、負債は前連結会計年度末比510百万円減少した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末より690百万円減少し、3,824百万円となりました。」
負債が前連結会計年度末から690百万円減少し、3,824百万円となった。長期借入金も1,037百万円から777百万円へ減少している。 - FY2020前進有価証券報告書
「この主な要因は、短期借入金299百万円の返済、配当金の支払200百万円を行う一方、新株予約権の行使による株式の発行による収入243百万円、長期借入による234百万円の収入によるものです。」
短期借入金の返済を進める一方、新株予約権行使と長期借入により資金を調達した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末より879百万円減少し、4,696百万円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債1,000百万円が全て転換請求されたこと等によるものであります。」
転換社債型新株予約権付社債の全額転換により負債が減少し、借入れ中心の資金調達構造から株式転換を伴う構造へ進んだ。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社は、当社の中長期的な成長に向けた資金需要に対し、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、下記金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。 １．契約締結先 株式会社りそな銀行 ２．契約極度金額 ５億円 ３．契約締結日 2020 年４月 22 日 ４．コミットメント期間 2020年４月24日～2021年２月28日」
既存の借入れによる資金調達に加え、りそな銀行と極度額５億円、2021年２月28日までのコミットメントライン契約を締結し、機動的な資金調達手段を確保した。 - FY2019前進有価証券報告書
「財務活動で獲得した資金は、2,244百万円（前連結会計年度は984百万円）となりました。獲得の主な内訳は、転換型新株予約権付社債の発行による収入1,000百万円、株式の発行による収入497百万円等であります。」
Ｍ＆Ａ・事業拡大に伴い、転換社債型新株予約権付社債10億円、株式発行497百万円など資金調達を拡大した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末より2,993百万円増加し、5,732百万円となりました。これは買掛金が204百万円増加したことに加え、子会社に係る運転資金の借入、Ｍ＆Ａに関連して資金調達を実施したことにより短期借入金が644百万円、長期借入金が510百万円、転換社債型新株予約権付社債が1,000百万円増加したこと等によるものであります。」
子会社の運転資金およびＭ＆Ａに関連して借入れと転換社債型新株予約権付社債による資金調達を実施し、負債が2,993百万円増加した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末より1,161百万円増加し、3,900百万円となりました。これは主に子会社取得に伴い借入金が856百万円増加したこと等によるものであります。」
子会社取得に伴う借入れにより、借入金が856百万円増加し、負債総額も前期末比1,161百万円増加した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末より807百万円増加し、3,546百万円となりました。これは主に子会社取得に伴い借入金が833百万円増加したこと等によるものであります。」
子会社取得に伴う借入れを実施し、借入金が833百万円増加、負債総額も807百万円増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「獲得の主な内訳は、株式の発行による収入624,559千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入436,220千円となり、支出の主なものは配当金の支払いによる支出69百万円によるものです。」
資本調達に加え、長期借入れ650百万円、短期借入金400,927千円など、M&A・事業拡大に伴う借入による資金調達を実施した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「これは主に買掛金が85百万円増加したことと、Ｍ＆Ａで取得したレカムＩＥパートナー株式会社に係る運転資金の借入を実施したことにより短期借入金が200百万円、長期借入金が683百万円増加したこと等によるものであります。」
レカムＩＥパートナー取得後の運転資金として借入れを実施し、短期借入金が200百万円、長期借入金が683百万円増加した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「これは、主に買掛金が219百万円増加したことと、M&Aで取得したレカムIEパートナー（株）に係る運転資金の借入を実施したことにより短期借入金が200百万円、長期借入金が399千円増加したこと等によるものであります。」
ＩＥパートナー取得後の運転資金として借入れを実施し、短期借入金・長期借入金が増加した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「短期借入金の純増減額は100,000千円、長期借入れによる収入は150,000千円、長期借入金の返済による支出は201,815千円となりました。」
短期・長期借入れによる運転資金調達と返済の状況を年度実績として再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末より48百万円増加し、1,140百万円となりました。これは借入金が56百万円増加したこと等によるものです。」
前連結会計年度末比で借入金が56百万円増加し、借入れによる資金調達の状況を再掲している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末より182百万円増加し、1,274百万円となりました。これは主に、銀行との取引政策上の観点から短期借入金を100百万円増加させたこと、UTMなどの海外製品等の在庫を取得したこと等により買掛金が112百万円増加したことによるものです。」
銀行との取引政策上の観点から短期借入金を100百万円増加させ、短期・長期借入金の借換え等による資金調達を行った。