資金調達に係る流動性リスク
FY2017に初出。26回の記載のうち13回が「再掲」。直近の記載は2026-09-11。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに45社。
- 2026-09-11対処決算
「当中間連結会計期間末の負債は97億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億54百万円の減少となりました。」
現金及び預金は減少した一方、負債は前連結会計年度末から減少し、長期借入金も減少した。 - FY2027-H1現金減少・短期借入増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億85百万円減少し、47億88百万円となりました。」
現金及び現金同等物が1億85百万円減少し、短期借入金は2億円から3億70百万円へ増加した。一方、長期借入金は3億86百万円減少している。 - 2026-06-12悪化決算
「現金及び預金が20億73百万円減少した」
現金及び預金が減少し、負債は前連結会計年度末比8億12百万円増加したため、流動性面が悪化した。 - FY2026対処有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ６億66百万円増加し、49億73百万円となりました。」
現金及び現金同等物が6億66百万円増加し、負債も前連結会計年度末から5億11百万円減少したため、流動性面は改善している。 - 2026-03-13対処決算
「当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ５億11百万円減少の102億４百万円となりました。」
現金及び預金が増加し、負債総額と流動負債が減少したため、年度末の流動性面は改善した。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億99百万円増加し、53億６百万円となりました。当中間連結会計期間末の負債は102億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億18百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物が9億99百万円増加し、負債は4億18百万円減少したため、流動性面は前年度末から改善している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「流動負債の減少の主な要因は、短期借入金が４億円増加したものの、支払手形及び買掛金が４億42百万円減少し、未払法人税等が４億６百万円減少したこと等によります。」
当中間期末の短期借入金は4億円となったが、支払手形・買掛金、未払法人税等、長期借入金の減少により流動負債・負債全体は前年度末から減少した。 - FY2025-Q1悪化有価証券報告書
「流動負債は111億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億30百万円の増加となりました。流動負債の増加の主な要因は、未払法人税等が４億44百万円減少し、電子記録債務が４億８百万円減少したものの、短期借入金が22億円増加し、支払手形及び買掛金が13億97百万円増加したこと等によります。」
短期借入金が前連結会計年度末のゼロから22億円に増加し、当座貸越の借入実行残高も22億円となった。流動性面の資金依存が増加している。 - FY2024対処有価証券報告書
「流動負債は、未払法人税等が５億30百万円増加したものの、短期借入金が10億円減少し、支払手形及び買掛金が５億44百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ13億83百万円減少の87億９百万円となりました。」
短期借入金が10億円減少し、現金及び現金同等物も17億61百万円増加して56億56百万円となり、前年度末から流動性面が改善した。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「流動負債の増加の主な要因は、電子記録債務が５億19百万円減少したものの、短期借入金が15億円増加し、未払法人税等が５億16百万円増加し、支払手形および買掛金が４億85百万円増加したこと等によります。」
前連結会計年度末比で短期借入金が15億円増加し、当座貸越の借入実行残高も25億円となった。流動性リスクへの資金依存が増加している。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「流動負債の減少の主な要因は、短期借入金が10億円減少し、電子記録債務が７億91百万円減少したこと等によります。」
短期借入金が10億円減少し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比22億66百万円増加して61億62百万円となった。流動性面の状況は前四半期までの懸念から改善している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告に基づいて、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2023-Q3悪化有価証券報告書
「流動負債の増加の主な要因は、電子記録債務が８億１百万円減少したものの、短期借入金が31億円増加し、支払手形および買掛金が15億５百万円増加したこと等によります。」
短期借入金が31億円増加し、当座貸越の借入実行残高も17億円から48億円へ増加、未実行残高は56億円から22億円へ減少した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告に基づいて、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告に基づいて、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告に基づいて、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとする包括的な記載がある。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとする包括的な記載がある。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、各部署からの報告に基づいて、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性リスク管理を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとする包括的なリスク記載がある。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとする包括的なリスク記載がある。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとする包括的なリスク記載がある。 - FY2018再掲有価証券報告書
「③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
支払期日に資金決済ができなくなる流動性リスクを金融リスク管理項目として継続して掲げている。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとする包括的なリスク記載がある。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」
資金調達に係る流動性リスクについて、重要な変更がないとする包括的なリスク記載がある。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
支払期日に資金決済ができなくなる流動性リスクを金融リスク管理上の項目として掲げている。