支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスク
FY2017に初出。22回の記載のうち10回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに45社。
- FY2026対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は21億36百万円となりました。連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は7,200百万円となっております。」
営業活動によるキャッシュ・フローは21億36百万円の収入となり、当座貸越の未実行枠も72億円確保されている。前期から現金は70百万円減少したが、資金調達余力と流動性確保の状況を示した。 - FY2026-H1中間期の営業キャッシュ・フロー赤字・現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は48億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億64百万円の減少となりました。営業活動の結果使用した資金は１億12百万円(前年同期は８億95百万円の収入)となりました。」
流動性を安定的に確保する方針を継続する一方、現金及び現金同等物は前期末比8億64百万円減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは1億12百万円の支出となった。 - FY2025対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は57億32百万円となり、前連結会計年度に比べ10億85百万円増加しました。」
自己株式取得・配当等による財務支出があった一方、営業活動によるキャッシュ・フロー28億44百万円により現金残高は増加し、流動性確保の実績が示された。 - FY2025-H1現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は43億75百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億71百万円の減少となりました。」
資金需要には営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入で対応する方針を継続する一方、現金及び現金同等物は前期末比2億71百万円減少した。 - FY2024現金減少・借入返済有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は46億47百万円となり、前連結会計年度に比べ８億83百万円減少しました。」
現金及び現金同等物は8億83百万円減少した。営業キャッシュ・フロー717百万円、配当支払851百万円、借入返済等を示しつつ、資金需要は営業活動収入と金融機関借入で対応するとしている。 - FY2024-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金で14億86百万円の減少等があったことによるものです。」
流動資産は前連結会計年度末比11億5百万円減少し、現金及び預金は14億86百万円減少した。資金需要には引き続き営業活動による収入と金融機関からの借入で対応するとしている。 - FY2024-Q2借入返済で現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は43億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億36百万円の減少となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比11億36百万円減少した。短期借入金の返済による9億50百万円の支出等があった一方、商品仕入・設備投資の資金需要には営業活動による収入と借入で対応する方針を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入や設備投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入や設備投資の資金需要を営業活動による収入と金融機関からの借入で賄い、流動性を安定的に確保する方針を再確認している。 - FY2023対処有価証券報告書
「当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は55億30百万円となり、前連結会計年度に比べ10億86百万円増加しました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー25億38百万円等により現金及び現金同等物が増加し、流動性確保の実績が示された。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入や設備投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入や設備投資の資金需要を営業活動による収入と金融機関からの借入で賄い、流動性を安定的に確保する方針を再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入や設備投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入や設備投資の資金需要を営業活動による収入と金融機関からの借入で賄い、流動性を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2022対処有価証券報告書
「当座貸越極度額は10,250百万円、借入実行残高は1,690百万円、差引額は8,560百万円となっております。」
当座貸越枠10,250百万円に対し未実行枠が8,560百万円あり、営業キャッシュ・フローや借入による流動性確保を補完する余力が示された。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
営業活動による収入と金融機関からの借入によって資金需要に対応し、流動性を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入や設備投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入や設備投資の資金需要を営業活動による収入と金融機関からの借入で賄い、流動性を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入や設備投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入や設備投資の資金需要を営業活動による収入と金融機関からの借入で賄い、流動性を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2020対処有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
営業キャッシュ・フローが37億70百万円となり、現金及び現金同等物も42億80百万円へ増加する中、流動性確保方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入や設備投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入や設備投資の資金需要を営業活動による収入と金融機関からの借入で賄い、資金の流動性を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入や設備投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入や設備投資の資金需要を営業活動による収入と金融機関からの借入で賄い、流動性を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入、設備投資並びに賃貸等不動産への投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入、設備投資、不動産投資の資金需要を営業活動による収入と借入で賄い、流動性を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入、設備投資並びに賃貸等不動産への投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品仕入、設備投資、不動産投資の資金需要を営業活動による収入と借入で賄い、流動性を安定的に確保する方針を継続している。 - FY2019-Q1対処有価証券報告書
「当社グループの資金需要の主なものは、商品の仕入、設備投資並びに賃貸等不動産への投資であります。これらの資金需要については、営業活動によるキャッシュ・フローの収入及び金融機関の借入にて対応することとしており、資金の流動性を安定的に確保しております。」
商品の仕入、設備投資、不動産投資に係る資金需要を営業活動による収入と借入で賄い、流動性を安定的に確保すると説明している。 - FY2017初出有価証券報告書
「流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理 当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が定期的に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を一定レベルに維持することで、当該リスクを管理しております。」
資金繰り計画の作成・更新と一定水準の手許流動性維持によって、流動性リスクを管理している。