成長に向けた積極投資と財務健全性の両立

「当社グループは、当連結会計年度において総額2,618百万円の設備投資を実施いたしました。主な内容は、「調味料・加工食品事業」セグメントにおける生産能力の増強や東京本社移転など将来に向けた投資であります。」

「自己資本比率は65.0％（前連結会計年度比2.6ポイント増）となりました。」

「当中間連結会計期間末における自己資本比率は、63.3％（前連結会計年度比0.9ポイント増）となりました。」

「当中間連結会計期間末における自己資本比率は、62.3％（前連結会計年度比4.4ポイント増）となりました。」

「現金及び現金同等物は、15,729百万円（前連結会計年度比3,440百万円の増加）となりました。」「長期借入金が505百万円減少、長期未払金が430百万円減少」「自己資本比率は57.9％（前連結会計年度比1.2ポイント減）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、56.5％（前連結会計年度比2.6ポイント減）となりました。」

「投資活動の結果使用した資金は、427百万円（前年同四半期比233百万円の増加）となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出283百万円等によるものであります。」「財務活動の結果使用した資金は、1,198百万円（前年同四半期比131百万円の減少）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出723百万円、割賦債務の返済による支出325百万円等によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、59.6％（前連結会計年度比0.5ポイント増）となりました。」

「当社グループは、運転資金を内部資金より充当しておりますが、経営環境の変化等により手元流動性に影響が出ると想定される場合には、従前より資金調達枠として確保している特別当座貸越による調達のほか、コミットメントラインなど外部からの調達を検討してまいります。」「設備資金につきましては、設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行借入及び割賦契約により行っておりますが、償還期間等を勘案しつつ有利子負債の圧縮にも努めております。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は、30,966百万円（前連結会計年度比5,745百万円の増加、22.8％増）となりました。これは主に買掛金が5,715百万円増加した一方で、長期借入金が994百万円減少したこと等によるものであります。」「当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、54.2％（前連結会計年度比4.9ポイント減）となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債は、25,953百万円（前連結会計年度比732百万円の増加、2.9％増）となりました。これは主に買掛金が1,510百万円増加した一方で、長期借入金が724百万円減少したこと等によるものであります。」「当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、58.9％（前連結会計年度比0.3ポイント減）となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、58.9％（前連結会計年度比0.3ポイント減）となりました。」

「この結果、総資産は61,760百万円（前連結会計年度比559百万円の減少、0.9％減）となりました。」「長期借入金が1,675百万円減少、長期未払金が483百万円減少したことによるものであります。」「自己資本比率は59.2％（前連結会計年度比2.1ポイント増）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、54.4％（前連結会計年度比2.7ポイント減）となりました。」

「当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、57.3％（前連結会計年度比0.2ポイント増）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、247百万円（前年同四半期比343百万円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出149百万円等によるものであります。」

「当連結会計年度の設備投資については、工場設備の維持・更新を目的とした設備投資を実施しており、特記すべき事項はありません。」

「当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、55.5％（前連結会計年度比2.0ポイント増）となりました。」「投資活動の結果使用した資金は、591百万円（前年同四半期比1,010百万円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出602百万円等によるものであります。」

「当連結会計年度の設備投資の総額は、5,969百万円となっております。主なものとしましては、西日本工場（京都府）の増設工事によるものであります。」「また、自己資本比率は53.5％（前連結会計年度比6.6ポイント増）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、49.8％（前連結会計年度比2.9ポイント増）となりました。これは主に建設仮勘定が5,880百万円減少したこと等によるものであります。」

「投資活動の結果使用した資金は、1,602百万円（前年同四半期比2,587百万円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,556百万円等によるものであります。」「当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、51.4％（前連結会計年度比4.5ポイント増）となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、48.3％（前連結会計年度比1.4ポイント増）となりました。」

「当連結会計年度の設備投資の総額は、7,230百万円となっております。主なものとしましては、静岡富士山工場（静岡県）の新工場建設によるものであります。」「また、自己資本比率は46.9％（前連結会計年度比0.9ポイント減）となりました。」

「これは主に建設仮勘定が2,620百万円、投資有価証券が2,381百万円増加したこと等によるものであります。」「当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は、44.1％（前連結会計年度比3.7ポイント減）となりました。」

「その目標達成に向けてグループ生産拠点の能力増強に取り組んでおります。連結子会社である株式会社ダイエットクック白老が2018年４月に新工場を稼働し、株式会社関東ダイエットクック神奈川工場が2018年６月に稼働しました。」

「当連結会計年度の設備投資の総額は、13,734百万円となっております。主なものとしましては、①西日本工場（京都府）、②静岡富士山工場（静岡県）、③株式会社関東ダイエットクック（神奈川県）、④株式会社ダイエットクック白老（北海道）の増設及び新工場建設等によるものであります。」

「グループ生産拠点構想の進捗については、株式会社ダイエットクック白老及び株式会社関東ダイエットクックは平成29年６月、当社の西日本工場は平成29年９月に建設工事開始にあたっての安全祈願祭を執り行い、増設工事を開始、平成31年３月期の稼働に向けて着実に準備を進めております。」

「グループ生産拠点構想に基づき、株式会社ダイエットクック白老及び株式会社関東ダイエットクックは、新工場建設の安全祈願祭を平成29年６月に執り行い、建築工事を開始しました。それぞれ平成30年４月、平成30年６月稼働に向けての準備を進めております。」

「新拠点の構築等を進める資金として、公募増資及び第三者割当増資により6,486百万円の資金を調達し、財務体質の安定強化を進めました。」

「今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限6,535,740,000円について5,636,000,000円を平成31年８月末までに、サラダ・総菜類の生産能力の拡大増強及び生産効率の向上により１kg形態や小型形態のポテトサラダ等の商品の拡販を図るため、当社の西日本工場におけるサラダ・総菜類の生産設備増設のための設備投資資金に、残額を平成31年７月末までにタマゴ加工品の生産能力の拡大増強及び生産効率の向上により商品の拡販を図るため、当社の静岡富士山工場におけるタマゴ加工品の生産設備増設のための設備投資資金に充当する予定であります。」

「当社は、平成28年11月７日開催の取締役会において、グループ生産拠点構想を実施することを決議いたしました。平成31年３月までに稼働させる予定で、総額約150億円の投資金額を想定しております。」

「この積極的な投資により、事業規模の拡大及び収益力向上という成長戦略を実現し、また「積極投資と財務の健全性維持との両立を目指す」という財務目標を達成させ、株主の皆様への一層の利益還元を目指してまいります。」