営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入による資金需要への対応
FY2018に初出。26回の記載のうち16回が「再掲」。直近の記載は2026-05-11。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに90社。
- 2026-05-11前進決算
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入による純収入19億円と長期借入金の返済３億20百万円、リース債務の返済２億35百万円、配当金の支払額１億73百万円の支出等により、前期比で11億72百万円収入減の11億70百万円の純収入となりました。」
短期借入による19億円の純収入により、生産設備投資等を含む資金需要への借入対応を継続している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金19億円の借入と長期借入金の返済１億60百万円、リース債務の返済１億19百万円、配当金の支払額86百万円の支出により、前年同期比で２億58百万円収入減の15億33百万円の純収入となりました」
中間期の資金需要に対応し、短期借入金19億円を調達した。 - FY2025前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金28億円の借入とリース債務の返済２億43百万円、配当金の支払額１億73百万円等の支出により、前期比で27億57百万円収入増の23億43百万円の純収入となりました。」
生産設備投資等の資金需要に対応し、長期借入金28億円を調達した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金20億円の借入とリース債務の返済１億21百万円、配当金の支払86百万円の支出により、前年同期比で14億１百万円収入増の17億92百万円の純収入となりました」
中間期に短期借入金20億円を調達し、営業費用・設備投資等の資金需要への借入対応を実施した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入６億円とリース債務の返済１億22百万円、配当金の支払86百万円の支出により、前年同期比で６億34百万円収入増の３億91百万円の純収入となりました。」
資金需要への対応として短期借入れによる純収入6億円を計上し、借入による資金調達を実施した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関からの借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて営業費用・設備投資等の資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を組み合わせて資金需要に対応する方針が継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備の更新・改修等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備の更新・改修等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2020前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入５億円とリース債務の返済３億39百万円、短期借入金の返済２億円、長期借入金の返済１億24百万円、配当金の支払額１億73百万円等の支出により、前期比で２億47百万円支出減の３億37百万円の純支出となりました。」
資金需要への対応として長期借入れによる5億円の収入を計上し、自己資金等と借入を組み合わせる資金調達を実施した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる純収入４億58百万円と短期借入金の返済２億円、リース債務の返済１億53百万円等の支出により、前年同期比で１億36百万円収入減の18百万円の純収入となりました。」
資金需要への対応として長期借入れによる純収入4億58百万円を計上し、借入による資金調達を実施した。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、労務費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2019前進有価証券報告書
「翌事業年度の重要な資本的支出につきましては、関東工場のボトルライン製造設備新設による支出８億45百万円が発生する予定であります。なお、その所要資金につきましては、自己資金のほか、金融機関からの借入金を充当する予定であります。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、借入による資金需要対応方針に基づき、翌事業年度の設備新設と借入充当計画が具体化している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、営業費用、生産設備の更新・改修等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる純収入４億円とリース債務の返済１億57百万円等の支出により、前年同期比で２億６百万円収入減の１億55百万円の純収入となりました。」
資金需要への対応手段として短期借入れによる純収入4億円を計上し、借入による資金調達を実施した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、営業費用、生産設備の更新・改修等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる方針が継続している。 - FY2018初出有価証券報告書
「これらの資金需要につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金のほか、金融機関からの借入等による資金調達にて対応していくこととしております。」
原材料費、営業費用、生産設備投資等の資金需要に対し、営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入等を用いる資金調達方針が新たに明示されている。