営業キャッシュ・フローの黒字化と現金残高の回復
FY2018に初出。28回の記載のうち11回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2020-Q2。直近の記載はFY2027-H1。
アドウェイズがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2023年。同じテーマの他社の中央値（2024年）より1年早い。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに35社。
- FY2027-H1前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,316,976千円の収入(前年同期は158,622千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から1,158,354千円増加した。現金及び現金同等物の中間期末残高は9,980,660千円で、前年同期末からは減少した。 - 2026-08-12前進決算
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,316,976千円の収入(前年同期は158,622千円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から増加し、営業キャッシュ・フローの回復が実績として示された。 - FY2025悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、79,777千円の支出(前期は185,808千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の185,808千円の収入から79,777千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高も9,924,286千円へ減少した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、158,622千円の収入(前年同期は109,197千円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加し、現金及び現金同等物も前年同期末の9,985,361千円から10,314,899千円へ増加した。 - FY2024悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、185,808千円の収入(前期は592,349千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの、収入額は前年から406,541千円減少した。現金及び現金同等物の期末残高も10,040,546千円へ減少した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、109,197千円の収入(前年同期は393,297千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローの収入は前年同期から284,100千円減少した。一方、投資有価証券売却等により投資活動によるキャッシュ・フローは256,612千円の収入となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は9,985,361千円となった。 - FY2024-Q4悪化有価証券報告書
「現金及び預金が178,362千円、その他に含まれる前払費用が32,144千円、未収入金が15,556千円、未収消費税が12,435千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の10,188,696千円から10,010,334千円へ178,362千円減少した。 - FY2023営業キャッシュ・フローは改善する一方、現金残高は大幅に減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、592,349千円の収入(前期は385,202千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローは収入額が増加した一方、自己株式取得、配当金支払及び投資活動等により、現金及び現金同等物の期末残高は前期比2,675,676千円減の10,194,072千円となった。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が3,112,416千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の12,864,371千円から9,751,954千円へ3,112,416千円減少し、現金残高の回復基調から減少へ転じた。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、393,297千円の収入(前年同期は1,445,899千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローの収入が前年同期から減少し、現金及び現金同等物の四半期末残高も12,533,987千円から9,823,577千円へ減少した。 - FY2023-Q4悪化有価証券報告書
「現金及び預金 12,864,371 10,274,809」
現金及び預金は2022年12月末の12,864,371千円から2023年3月末の10,274,809千円へ2,589,562千円減少した。第1四半期のため四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022営業キャッシュ・フローは黒字を維持する一方、収入額が減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、385,202千円の収入(前期は924,325千円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益4,176,093千円に対して、賞与引当金の減少168,569千円、法人税等の支払額511,534千円の支出があったものの、投資有価証券売却益の増加2,806,627千円、売上債権の増加1,042,260千円、貸倒引当金の増加489,740千円、減価償却費227,306千円による収入があったこと等によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは収入を維持したが、前期の924,325千円から385,202千円へ減少した。現金及び現金同等物の期末残高は12,869,748千円となり、前期末比110,534千円増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が2,263,681千円、受取手形、売掛金及び契約資産が130,551千円増加したものの、預け金が2,837,087千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から2,263,681千円増加し、2022年9月30日には12,180,431千円となった。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,445,899千円の収入(前年同期は418,189千円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の418,189千円の支出から1,445,899千円の収入へ転じた。現金及び現金同等物の四半期末残高は12,533,987千円となった。 - FY2022-Q4悪化有価証券報告書
「現金及び預金が295,568千円、預け金が1,216,962千円減少したことによるものであります。」
当四半期末の現金及び預金は9,621,182千円、預け金は1,625,501千円となり、前連結会計年度末から減少した。第1四半期のため四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、418,189千円の支出(前年同期は1,820,598千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,820,598千円の収入から418,189千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も9,028,942千円となった。 - FY2022-Q1現金及び預金が前期末比で減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,944,909 9,295,284」
現金及び預金は2021年3月末の9,944,909千円から2021年6月末の9,295,284千円へ減少した。当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が2,245,991千円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,727,173千円から11,973,165千円へ増加し、現金残高の回復が進んだ。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,820,598千円の収入(前年同期は985,202千円の支出)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の985,202千円の支出から1,820,598千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前期末の9,727,173千円から11,361,165千円へ増加した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「主な要因は、現金及び預金が1,072,927千円増加したことよるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,727,173千円から10,800,101千円へ1,072,927千円増加し、現金残高が回復した。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,065,997千円の支出(前期は947,371千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期の947,371千円の収入から1,065,997千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も440,058千円減少した。 - FY2020-Q3現金及び預金が前期末比で減少有価証券報告書
「現金及び預金が457,070千円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の10,167,232千円から9,710,161千円へ457,070千円減少した。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、985,202千円の支出(前年同期は601,684千円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の601,684千円の収入から985,202千円の支出へ転じた。現金及び現金同等物も前期末の10,167,232千円から8,875,767千円へ1,291,464千円減少した。 - FY2020-Q1現金及び預金が減少有価証券報告書
「現金及び預金が491,150千円減少したこと」
現金及び預金は前連結会計年度末の10,167,232千円から9,676,081千円へ491,150千円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019営業キャッシュ・フロー減少の一方、現金残高は増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、947,371千円の収入(前期は1,095,023千円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期から減少したが、現金及び現金同等物の期末残高は前期末比675,959千円増の10,167,232千円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「現金及び預金が485,107千円増加したことによるものであります。」
2018年3月末の9,491,272千円から、2018年12月末には現金及び預金が9,976,380千円へ増加した。第3四半期報告書では四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、601,684千円の収入（前年同期は339,586千円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの収入が前年同期の339,586千円から601,684千円へ増加し、現金及び現金同等物の四半期末残高は9,584,749千円となった。 - FY2018初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、1,095,023千円の収入となりました（前期は53,650千円の支出）。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の53,650千円の支出から1,095,023千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高も9,491,272千円となった。