2023～2025年度の営業キャッシュ・フローと手元資金の成長投資・効率化投資・株主還元への配分
FY2023に初出。9回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q1。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。49社中8社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY20263カ年資金配分実績確定有価証券報告書
「成長投資 80,000 10,779 7,420 12,644 30,845 38.6 効率化投資 60,000 22,118 22,350 14,519 58,988 98.3 株主還元 25,000 6,504 7,005 17,257 30,766 123.1 合計 165,000 39,402 36,776 44,421 120,600 73.1」
Change 2025の3カ年資金配分は、成長投資30,845百万円、効率化投資58,988百万円、株主還元30,766百万円、合計120,600百万円となった。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「成長投資 80,000 10,779 7,420 9,475 27,675 34.6 効率化投資 60,000 22,118 22,350 10,933 55,402 92.3 株主還元 25,000 6,504 7,005 7,252 20,762 83.0 合計 165,000 39,402 36,776 27,661 103,840 62.9」
2024年3月期から2026年3月期までの資金配分計画について、中間期までの累計支出は成長投資27,675百万円、効率化投資55,402百万円、株主還元20,762百万円、合計103,840百万円となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「成長投資 80,000 10,779 7,420 18,200 22.8 効率化投資 60,000 22,118 22,350 44,468 74.1 株主還元 25,000 6,504 7,005 13,509 54.0 合計 165,000 39,402 36,776 76,178 46.2」
Change 2025の3カ年資金配分について、2ヵ年累計支出は76,178百万円、計画に対する進捗率は46.2％となった。効率化投資74.1％、株主還元54.0％まで進捗した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末時点での資金支出の状況は以下のとおりです。成長投資 10,779 4,650 80,000 19.3 効率化投資 22,118 18,916 60,000 68.4 株主還元 6,504 7,002 25,000 54.0 合計 39,402 30,569 165,000 42.4」
Change 2025の3カ年資金配分について、成長投資の進捗率は19.3％、効率化投資は68.4％、株主還元は54.0％、合計は42.4％となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「成長投資 10,779 80,000 13.5 効率化投資 22,118 60,000 36.9 株主還元 6,504 25,000 26.0 合計 39,402 165,000 23.9」
2024年3月期の3カ年資金配分計画の累計支出は39,402百万円、計画に対する進捗率は23.9％となった。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「成長投資 8,027 80,000 10.0 効率化投資 17,986 60,000 30.0 株主還元 6,493 25,000 26.0 合計 32,507 165,000 19.7」
Change 2025の資金配分計画に対する第3四半期累計進捗率は、成長投資10.0％、効率化投資30.0％、株主還元26.0％、合計19.7％となった。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「成長投資 5,106 80,000 6.4 効率化投資 4,508 60,000 7.5 株主還元 6,493 25,000 26.0 合計 16,108 165,000 9.8」
Change 2025の3カ年資金配分について、第2四半期累計の支出は成長投資5,106百万円、効率化投資4,508百万円、株主還元6,493百万円、合計16,108百万円となり、計画に対する進捗率は合計9.8％となった。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「成長投資…国内外の事業成長のための設備投資および新規領域投資、海外基盤強化のためのM&A等 効率化投資…ESG対応、自動化・省人化等の生産性向上のための設備投資 株主還元…連結ベースの総還元性向50％以上、DOE４％目途 成長投資 2,111 80,000 2.6 効率化投資 4,301 60,000 7.2 株主還元 6,378 25,000 25.5 合計 12,791 165,000 7.8」
Change2025の3カ年資金配分について、成長投資800億円、効率化投資600億円、株主還元250億円、合計1,650億円の計画と、第1四半期の支出・進捗率を開示した。合計支出は12,791百万円、進捗率7.8％となった。 - FY2023初出有価証券報告書
「2023年度から2025年度の3か年で創出する営業キャッシュ・フローの総額は900億円程度を想定しています。これに加え、手元資金等300億円程度、借入金を活用し、成長投資、効率化投資、株主還元へ配分します。」
新たな3か年計画について、営業CF約900億円と手元資金等約300億円に借入金を加え、成長投資、効率化投資、株主還元へ配分する資金方針を初めて示した。