事業運転資金・戦略的M&Aを支える新規借入
FY2017-Q3に初出。31回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q1。直近の記載は2026-08-14。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに24社。
- 2026-08-14その他決算
「長期借入金の返済による支出２億36百万円」
長期借入金の返済を継続している。 - FY2027-H1長期借入返済・負債減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、５億58百万円の支出（前年同期は１億99百万円の支出）となりました。主な要因としては、配当金の支払額３億19百万円、長期借入金の返済による支出２億36百万円により資金が減少したことによるものです。」
短期借入金の増減はなかった一方、長期借入金の返済に236,334千円を充てた。負債全体は前連結会計年度末比17億5百万円減少し、長期借入の返済と負債削減が継続している。 - FY2026-H1短期借入増加・長期借入返済継続有価証券報告書
「負債は、41億40百万円（前連結会計年度末比４億円減）となりました。これは、短期借入金が２億10百万円増加した一方、賞与引当金が２億78百万円、長期借入金が２億63百万円減少したこと等によります。」
短期借入金が2億10百万円増加する一方、長期借入金が2億63百万円減少し、負債全体は前連結会計年度末比4億円減少した。短期調達の増加と長期借入の返済が併存している。 - FY2024借入金・負債減少有価証券報告書
「負債は、45億41百万円（前連結会計年度末比４億83百万円減）となりました。これは、長期借入金が４億26百万円、１年内返済予定の長期借入金が31百万円および短期借入金が10百万円減少したこと等によるものです。」
借入金の返済が進み、長期借入金426百万円、1年内返済予定の長期借入金31百万円、短期借入金10百万円が減少した。 - FY2025-H1短期借入増加・長期借入返済継続有価証券報告書
「負債は、44億15百万円（前連結会計年度末比６億９百万円減）となりました。これは、短期借入金が１億70百万円増加した一方、買掛金が３億59百万円、長期借入金が２億30百万円減少したこと等によります。」
短期借入金が1億70百万円増加する一方、長期借入金が2億30百万円減少し、負債全体は6億9百万円減少した。短期調達の増加と長期借入の返済が併存している。 - FY2024-Q4短期借入増加・負債減少有価証券報告書
「負債は、47億19百万円（前連結会計年度末比３億５百万円減）となりました。これは、短期借入金が４億60百万円増加した一方、買掛金が２億44百万円、賞与引当金が２億41百万円減少したこと等によります。」
短期借入金が4億60百万円増加した一方、買掛金・賞与引当金の減少等により負債全体は3億05百万円減少した。 - FY2024-Q2短期借入大幅増加・長期借入返済継続有価証券報告書
「負債は、38億69百万円（前連結会計年度末比９億20百万円増）となりました。これは、買掛金が１億63百万円、賞与引当金が１億23百万円減少した一方、短期借入金が９億72百万円増加したこと等によります。 財務活動によるキャッシュ・フローは、８億５百万円の収入（前年同四半期は１億65百万円の支出）となりました。主な要因としては、配当金の支払いに78百万円、長期借入金の返済に55百万円を充てた一方、短期借入金で９億42百万円増加ことによるものです。 当社は2023年11月14日の取締役会において、事業の成長に伴う運転資金を確保し、財務基盤の強化を図る事を目的とする借入を行うことを決議いたしました。 (2)借入金額 2,000百万円 (4)借入実行予定日 2023年11月29日 (5)借入期間 ５年間」
前連結会計年度末から短期借入金が9億72百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは8億05百万円の収入となった。長期借入金の返済も継続している。さらに、提出日後に事業成長に伴う運転資金確保等を目的として20億円の借入を決議した。 - FY2024-Q1短期借入増加・長期借入返済継続有価証券報告書
「負債は、25億75百万円（前連結会計年度末比３億73百万円減）となりました。これは、短期借入金が３億円増加した一方、買掛金が４億97百万円、賞与引当金が１億47百万円減少したこと等によります。」
短期借入金が3億円増加する一方、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少し、短期調達の増加と長期借入の返済が併存している。 - FY2023前進有価証券報告書
「今後の事業成長に伴う運転資金の確保と財務基盤の強化を図ることを目的として、2023年11月に20億円の借入を実行したことに伴う現金及び預金の増加等によるものです。」
2023年11月に20億円の長期借入を実行し、長期借入金残高が150,150千円から1,688,100千円へ増加した。 - FY2023短期借入増加・長期借入返済継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、３億28百万円の支出（前年同期は14億36百万円の支出）となりました。主な要因としては、長期借入金の返済による支出が２億66百万円あったことによるものです。」
短期借入金は5億円から8億円へ増加した一方、長期借入金は返済により減少した。財務活動によるキャッシュ・フローは3億28百万円の支出となった。 - FY2023-Q3短期借入金増加・負債増加有価証券報告書
「負債は、35億68百万円（前連結会計年度末比５億38百万円増）となりました。これは、短期借入金が14億円増加した一方、未払法人税等が２億72百万円、買掛金が２億円、賞与引当金が１億21百万円減少したこと等によります。」
短期借入金が前連結会計年度末から14億円増加し、負債合計も5億38百万円増加した。既存の借入返済が進む一方で、短期資金の調達が増加している。 - FY2023-Q2短期借入増加・長期借入返済継続有価証券報告書
「負債は、23億53百万円（前連結会計年度末比６億76百万円減）となりました。これは、短期借入金が２億70百万円増加した一方、未払法人税等が２億47百万円、買掛金が１億92百万円、賞与引当金が１億26百万円減少したこと等によります。 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億65百万円の支出（前年同四半期は１億30百万円の支出）となりました。主な要因としては、短期借入金で２億70百万円増加した一方、自己株式の取得に１億99百万円、長期借入金の返済に１億55百万円を充てたこと等によるものです。」
負債総額は前期末比6億76百万円減少した一方、短期借入金は2億70百万円増加し、長期借入金の返済には1億55百万円を充てており、短期調達の増加と既存借入の返済が併存している。 - FY2023-Q1短期借入増加・長期借入返済有価証券報告書
「負債は、25億67百万円（前連結会計年度末比４億63百万円減）となりました。これは、短期借入金が６億円増加した一方、買掛金が３億58百万円、未払法人税等が２億73百万円、長期借入金が１億34百万円減少したこと等によります。」
短期借入金が増加する一方、長期借入金と買掛金等が減少し、借入による運転資金確保と既存借入の返済が併存している。 - FY2022短期借入返済と運転資金調達の併存有価証券報告書
「コロナ禍で手元流動性を高めるため調達していた短期借入金17億円を一括返済する一方、業績の回復に伴う運転資金として５億円を調達したことによるものです。」
コロナ禍で調達した短期借入金17億円を一括返済する一方、業績回復に伴う運転資金として5億円を調達し、借入金の増加局面から返済と新規調達が併存する状態へ移っている。 - FY2022-Q2長期借入増加と返済併存有価証券報告書
「負債は、38億68百万円（前連結会計年度末比３億95百万円増）となりました。これは、買掛金が１億47百万円、契約負債（前受金）が１億84百万円、長期借入金が１億13百万円増加したこと等によります。」
長期借入金は前連結会計年度末比1億13百万円増加した一方、キャッシュ・フロー上は長期借入金の返済に1億28百万円を充てており、借入の増加と返済が併存している。 - FY2022-Q1借入金返済進展有価証券報告書
「負債は、32億26百万円（前連結会計年度末比２億47百万円減）となりました。これは、借入金の返済により１億52百万円、未払消費税等が１億37百万円減少した一方、契約負債（前受金）が81百万円増加したこと等によります。」
借入金の返済により負債が前連結会計年度末比247百万円減少し、従来の借入金増加傾向から返済進展が示された。 - FY2021-Q3借入金増加継続有価証券報告書
「また、第１四半期に手元流動性を高め財務安定化を図るべく、運転資金等の確保を目的に取引金融機関より20億円の借入を実行しました。負債は、39億62百万円（前連結会計年度末比８億44百万円増）となりました。これは、上述のとおり20億円の調達をした一方で既存借入金の返済もあり借入金合計は16億49百万円増加しました。」
第1四半期に実行した20億円の借入を含め、既存借入金の返済後も借入金合計は前連結会計年度末比16億49百万円増加した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「主に手元流動性向上と新スタジオ投資関連などで23億円を調達した一方、売掛金等の回収を原資に運転資金の借入８億円を返済したことによります。」
手元流動性向上と新スタジオ投資関連などを目的に23億円を調達し、運転資金の借入8億円を返済した。第1四半期の20億円借入に続き、資金調達を具体的に実行している。 - FY2020前進有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症蔓延による業績への影響を鑑み、手元流動性を高め財務安定化を図るべく、運転資金等の確保を目的に借入を行うものです。」
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、2020年6月に複数金融機関から総額20億円を借り入れ、手元流動性と財務安定性を高める措置を実行した。 - FY2020-Q3借入金増加有価証券報告書
「負債は、38億32百万円（前連結会計年度末比７億74百万円増）となりました。これは、買掛金が３億36百万円減少、借入金が合計で11億78百万円増加したこと等によります。」
借入金が合計で11億78百万円増加し、負債が前連結会計年度末比7億74百万円増加した。短期借入金の増加が借入残高増加の主因となっている。 - FY2020-Q2有利子負債増加・長期借入返済有価証券報告書
「長期借入金の返済をすすめながら営業キャッシュ・フローの使用分を一時的に金融機関から調達したことに伴い有利子負債が２億５百万円増加した一方で、配当金の支払に39百万円を充てたこと等によります。」
営業キャッシュ・フローの使用分を一時的に金融機関から調達したことに伴い有利子負債が増加した一方、長期借入金の返済を進めている。 - FY2020-Q1短期借入増加・長期借入返済有価証券報告書
「短期借入金が６億64百万円増加したことが主な要因となっております。」
短期借入金が前連結会計年度末比6億64百万円増加する一方、長期借入金は1億04百万円減少した。 - FY2019-Q3短期借入増加・長期借入返済有価証券報告書
「これは、短期借入金が前連結会計年度末比12億68百万円増加したものの、買掛金が前連結会計年度末比で５億37百万円減少したこと、１年以内返済予定の長期借入金が前連結会計年度末比で３億18百万円減少したことが主な要因となっております。 これは、長期借入金が前連結会計年度末比で３億76百万円減少したことが主な要因となっております。」
短期借入金は前連結会計年度末比12億68百万円増加した一方、1年以内返済予定の長期借入金は3億18百万円、長期借入金は3億76百万円減少した。 - FY2019-Q2短期借入増加・長期借入返済有価証券報告書
「これは、短期借入金が前連結会計年度末比８億18百万円増加したものの、次の項目がそれぞれ前連結会計年度末比で１年以内返済予定の長期借入金２億６百万円、買掛金１億51百万円、未払法人税等１億41百万円、賞与引当金68百万円減少したことが主な要因となっております。 これは、長期借入金が前連結会計年度末比３億45百万円減少したことが主な要因となっております。」
短期借入金は前連結会計年度末比8億18百万円増加した一方、1年以内返済予定の長期借入金は2億6百万円、長期借入金は3億45百万円減少した。 - FY2019-Q1短期借入増加・長期借入返済有価証券報告書
「また、賞与引当金が前連結会計年度末比１億72百万円減少したものの、短期借入金が９億38百万円増加したことが主な要因となっております。 これは、約定返済により長期借入金が前連結会計年度末比２億４百万円減少したことが主な要因となっております。」
短期借入金は前連結会計年度末比9億38百万円増加した一方、約定返済により長期借入金は2億04百万円減少した。借入残高減少が一律に続く状態から、短期運転資金の借入増加を伴う状態に変化している。 - FY2018借入残高減少継続有価証券報告書
「これは、短期借入金の返済をすすめた結果前連結会計年度末比１億88百万円減少したこと、また約定返済が新規借入を上回ったことにより、長期借入金が前連結会計年度末比３億74百万円減少したことが主な要因となっております。」
短期借入金と長期借入金の返済が進み、借入残高が減少した。 - FY2018-Q3借入残高減少有価証券報告書
「これは、約定返済が新規借入を上回ったことにより、長期借入金が１億69百万円減少したことが主な要因となっております。」
約定返済が新規借入を上回り、長期借入金が前連結会計年度末比169百万円減少した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「これは、買掛金が３億20百万円減少している一方で、短期的運転資金確保のための新規借入を行ったことにより、短期借入金が前連結会計年度末比２億10百万円増加したこと及び課税所得の増加により未払法人税等が前連結会計年度末比75百万円増加したことが主な要因となっております。」
短期的な運転資金確保のため新規借入を行い、短期借入金が前連結会計年度末比2億10百万円増加した。長期借入金は約定返済が新規借入を上回り減少している。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「これは、リアルエクスペリエンス＆コミュニケーション事業において新規借入を行ったことにより短期借入金が前連結会計年度末比３億円増加したことが主な要因となっております。」
リアルエクスペリエンス＆コミュニケーション事業の運転資金として新たに短期借入を行い、短期借入金が前連結会計年度末比3億円増加した。一方、長期借入金は約定返済により減少した。 - FY2017再掲有価証券報告書
「これは、主に業容拡大しているリアルエクスペリエンス＆コミュニケーション事業における事業運転資金のための新規借入を行ったことにより、短期借入金が前連結会計年度末比５億円、１年内返済予定の長期借入金が前連結会計年度末比３億53百万円増加したことが主な要因となっております。これは、主にデジタルエクスペリエンス＆コミュニケーション事業における戦略的M＆A投資のための新規借入を行ったことにより長期借入金が前連結会計年度末比１億82百万円増加したことが主な要因となっております。」
リアル事業の運転資金とデジタル事業の戦略的M&Aを借入で賄い、短期・長期借入金が増加している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「これは、主にリアルエクスペリエンス＆コミュニケーション事業における事業運転資金のための新規借入を行ったことにより、１年内返済予定の長期借入金が前連結会計年度末比４億24百万円増加したことが主な要因となっております。これは、主にデジタルエクスペリエンス＆コミュニケーション事業における戦略的M＆A投資のための新規借入を行ったことにより、長期借入金が前連結会計年度末比４億59百万円増加したことが主な要因となっております。」
事業運転資金および戦略的M&A投資を目的とした新規借入により、1年内返済予定の長期借入金と長期借入金がそれぞれ増加した。